Orange Aktienanalyse (906849 | FTE): Wie gut ist die Orange Aktie?

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Orange [FTE 906849 FR0000133308]
WKN 906849
ISIN FR0000133308
Börsenwert: 27,233 Mrd. €
Kurs: 10,25 €
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV.23 11,78
KUV.23 0,60
Div.23 6,99 %
Div.23 6,83 %
Qualitäts-Check 7/15
Wachstum und Stabilität (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre1,29 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre94,02 %
EPS-Wachstum 5 Jahre6,17 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre-34,63 %
Profitabilität / Rentabilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite4,41 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital3,31 %
Nettogewinnmarge3,21 %
Kursentwicklung und Volatilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität2,60 %
Performance pro Jahr-6,15 %
Kursstabilität-32,73 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung7,79 %
EBIT / Verschuldung0,60
EBIT / Zinszahlungen3,80
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)81
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)79
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 1997
375,06 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-1,30 %
Datenherkunft: Morningstar
64,67 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Orange Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Orange [FTE 906849 FR0000133308]
WKN 906849
ISIN FR0000133308
Börsenwert: 27,233 Mrd. €
Kurs: 10,25 €
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV.23 11,78
KUV.23 0,60
Div.23 6,99 %
Div.23 6,83 %
Dividenden-Check 11/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre6,66 %
letztes Geschäftsjahr6,99 %
erwartet in diesem Jahr7,49 %
erwartet im nächsten Jahr7,69 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität4 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre3,42 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre0,00 %
Qualität des Unternehmens (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum94,02 %
Finanzverschuldung7,79 %
Stabilität Nettogewinnmarge1,55
Ø Eigenkapitalrendite7,16 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch100
relative Stärke46
hohe Volatilität98
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 1997
375,06 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-1,30 %
Datenherkunft: Morningstar
17,67 % aller Aktien schneiden beim Dividenden-Check besser ab als Orange Schau sie Dir an!

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Orange [FTE 906849 FR0000133308]
WKN 906849
ISIN FR0000133308
Börsenwert: 27,233 Mrd. €
Kurs: 10,25 €
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Ums.Wachs. 2J 1,86 %
Ums.Wachs. TTM -
Div.23 6,99 %
PEG Ratio TTM -
Wachstums-Check 6/15
Wachstum (2/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre1,86 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)3,50 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre1.580,17 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-
Trend (1/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-8,68 %
Performance 12 Monate-1,84 %
Abstand 52-Wochenhoch11,56 %
Abstand GD200-4,83 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-43,95 %
Finanzierbarkeit Wachstum (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)-
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)-
Rule-of-40 TTM-
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)81
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 1997
375,06 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-1,30 %
Datenherkunft: Morningstar
56,00 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Orange Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Orange [FTE 906849 FR0000133308]
WKN 906849
ISIN FR0000133308
Börsenwert: 27,233 Mrd. €
Kurs: 10,25 €
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Perf. 10J -4,04 %
w. Volat. 1J 2,58 %
ø Drawdown 10J -20,18 %
ø Drawdown 3J -6,25 %
Robustheits-Check 13/15
Performance (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre2,80 %
Performance 5 Jahre-26,26 %
Performance 10 Jahre-4,04 %
Volatilität (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage0,94 %
Tagesvolatilität 500 Tage0,95 %
Wochenvolatilität 50 Wochen2,58 %
Wochenvolatilität 200 Wochen2,62 %
DrawDown (4/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-20,18 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-23,38 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-6,25 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-6,27 %
Robustheit in Abwärtsphasen (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,15
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,11
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,20 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,39 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 €
wurden seit 1997
375,06 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-1,30 %
Datenherkunft: Morningstar
9,67 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Orange Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Orange Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
-0,86 % +11,02 % -1,40 % -3,30 % -25,81 % -7,31 % -2,21 % +0,28 % -6,78 % +9,43 % +57,22 %

Orange im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Charter Communications DI
Elisa EI
Koninklijke KPN EI
Liberty Broadband DI
Swisscom CHI
TELE2 SKI
Telefonica EI
Telia Company SKI
United States Cellular DI
Vodafone Group GPI
Liberty Broadband 54,90
-12,02 % -19,37 % -31,55 % -33,00 % +6,32 % -31,91 % -3,32 %
Koninklijke KPN 3,59
+4,26 % +6,45 % +10,59 % +10,26 % +4,99 % +7,89 % +16,20 % -4,79 %
Charter Communications 312,73
+6,68 % -5,26 % -13,57 % -24,51 % -19,76 % +15,75 % -20,32 % -2,29 %
Telefonica 4,06
-1,52 %
TELE2 107,60
+2,89 % -4,60 % -4,75 % -5,52 % -3,01 % +1,69 % +24,42 % -0,27 %
Vodafone Group £ 0,70
-9,81 % -11,79 % -14,01 % -16,00 % -26,13 % -18,82 % +2,63 % -0,75 %
Elisa 42,12
+6,88 % +0,29 % -5,82 % -8,16 % -10,86 % -15,35 % +0,38 % -0,80 %
Telia Company 30,89
-5,02 % -6,13 % -3,47 % -7,22 % -8,51 % -3,49 % +20,81 % -0,80 %
Swisscom 533,05
+0,36 % +2,17 % +1,83 % -0,74 % +1,85 % -0,12 % +5,29 % +0,01 %
United States Cellular 52,91
+3,16 % +1,94 % +14,48 % +12,75 % +38,41 % +99,23 % +27,37 % -2,04 %
Orange 10,25
-1,39 % -4,93 % -1,44 % +2,36 % +0,48 % +11,02 % -0,86 % +1,69 %

Seasonal Chart zu Orange S.A.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Orange Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 60 % 40 % 53 % 40 % 53 % 7 % 50 % 57 % 36 % 93 % 64 % 14 %
Ø Perfor­mance 1,7 % -0,4 % 1,6 % 0,1 % 0,4 % -5,5 % -0,1 % -0,9 % -1,0 % 4,5 % 1,3 % -3,7 %
max. Per­for­mance 10,7 %
2022
11,0 %
2023
18,2 %
2014
9,6 %
2018
10,1 %
2017
2,1 %
2012
12,5 %
2010
3,9 %
2013
20,8 %
2013
18,6 %
2015
11,4 %
2014
4,9 %
2016
min. Per­for­mance -5,5 %
2012
-11,3 %
2013
-8,7 %
2020
-7,2 %
2010
-5,7 %
2010
-12,8 %
2024
-10,9 %
2022
-7,0 %
2011
-14,6 %
2012
-8,4 %
2012
-9,6 %
2010
-12,5 %
2019
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
02.Okt bis 29.Nov
Schwächste Entwicklung
28.Mai bis 08.Jul
Mo Di Mi Do Fr
-0 % -0 % -0 % 0 % -0 %
Mo -0 %
Di -0 %
Mi -0 %
Do 0 %
Fr -0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Orange S.A. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Orange S.A. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Orange Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre1,29 %
22 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

78,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre6,17 %
50 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

49,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
39 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

61,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 7 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 0,70
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis11,78
79 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

21,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
82 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

18,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite6,99 %
94 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

6,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
33 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

67,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
37 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

62,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
95 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

5,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
50 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

50,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
41 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

58,83 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
24 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

76,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
88 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

12,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
89 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

10,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
83 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

16,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
41 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

58,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
21 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

78,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
32 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

68,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Orange S.A. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Orange S.A. von 43,5 Mrd. EUR auf 44,1 Mrd. EUR um 1,5% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 2,1 Mrd. EUR auf 2,4 Mrd. EUR um 13,7%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 5,5% ggü. 4,9% im Vorjahr. Am 24.04.2024 meldete Orange S.A. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.03.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 9,9 Mrd. EUR (+3,5% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 0,00 EUR (Vorjahr: 0,00 EUR).

Orange S.A. ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) günstig bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 11,8 - gemessen daran sind 21,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,6 gehört Orange S.A. zu den günstigsten 18,3% der Aktien. Orange S.A. zahlt eine Dividende von 0,70 EUR und hat damit eine Dividendenrendite von 7,0%. 6,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,70 EUR und die Dividendenrendite auf Basis dessen 7,0%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 0,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 5,3% und das der letzten 5 Jahre 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Orange S.A. eine Rendite von -0,1% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -14,4% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 8,8% (Outperformance: 6,5%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 01.12.2023 bei 11,41 EUR. Derzeitig notiert der Preis bei 10,21 EUR, womit sich die Aktie 10,5% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 14.06.2024 bei 9,19 EUR. Seitdem konnte sich die Aktie auf 10,21 EUR erholen und damit um 11,1% seit Tief zulegen.

Orange S.A. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Value und Dividend charakterisiert. Für den Faktor Value hat das Unternehmen einen hohen Score von 94,7 von 100 – 5,3% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Value-Score sind durch ein niedriges KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine hohe Dividendenrendite charakterisiert. Weiterhin fällt der hohe Score von 94,2 für den Faktor Dividend auf. Aktien mit einem hohen Dividend-Score tendieren zu hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren und im laufenden Geschäftsjahr sowie zu einer wachsenden Dividende in den letzten 3 Jahren.

Orange S.A. - Dividenden

Orange S.A. hat derzeit eine Dividendenrendite von 7,0 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich -1,0 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 134 %.

Dividende 2023: 0,72 EUR je Aktie (7,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,70 EUR je Aktie (7,5 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,70 EUR je Aktie (7,4 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,70 EUR je Aktie (7,2 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im Europa 300 sind gerade:
Svenska Handelsbanken AB (11,9 %)
Engie S.A. (9,0 %)
Caixabank S.A. (8,5 %)
Mercedes-Benz Group AG (8,5 %)
Nordea Bank Abp (8,2 %)

Andere Aktien aus der Branche "Telecom Services" haben folgende Dividendenrenditen:
TELE2 AB (8,0 %)
Telia Company AB (7,5 %)
Orange S.A. (7,0 %)
Telefonica S.A. (6,9 %)
Elisa Oyj (5,4 %)