Engie Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A0ER6Q | GZF)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Engie [GZF A0ER6Q FR0010208488]
WKN A0ER6Q
ISIN FR0010208488
Börsenwert: 38,166 Mrd. €
Kurs: 15,81 €
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV.23 17,96
KUV.23 0,46
Div.23 9,05 %
Div.23 8,86 %
Qualitäts-Check 9/15
Wachstum und Stabilität (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre6,38 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre76,64 %
EPS-Wachstum 5 Jahre18,92 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre36,04 %
Profitabilität / Rentabilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite5,92 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital4,53 %
Nettogewinnmarge2,95 %
Kursentwicklung und Volatilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität3,80 %
Performance pro Jahr2,21 %
Kursstabilität62,01 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung24,29 %
EBIT / Verschuldung0,14
EBIT / Zinszahlungen2,59
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)88
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)67
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 2005
554,56 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-1,34 %
Datenherkunft: Morningstar
47,33 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Engie Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Engie [GZF A0ER6Q FR0010208488]
WKN A0ER6Q
ISIN FR0010208488
Börsenwert: 38,166 Mrd. €
Kurs: 15,81 €
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV.23 17,96
KUV.23 0,46
Div.23 9,05 %
Div.23 8,86 %
Dividenden-Check 11/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre7,76 %
letztes Geschäftsjahr9,05 %
erwartet in diesem Jahr8,92 %
erwartet im nächsten Jahr7,72 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität4 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre2,03 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre14,71 %
Qualität des Unternehmens (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum76,64 %
Finanzverschuldung24,29 %
Stabilität Nettogewinnmarge0,47
Ø Eigenkapitalrendite2,92 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch98
relative Stärke39
hohe Volatilität93
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 2005
554,56 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-1,34 %
Datenherkunft: Morningstar
15,33 % aller Aktien schneiden beim Dividenden-Check besser ab als Engie Schau sie Dir an!

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Engie [GZF A0ER6Q FR0010208488]
WKN A0ER6Q
ISIN FR0010208488
Börsenwert: 38,166 Mrd. €
Kurs: 15,81 €
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Ums.Wachs. 2J 19,45 %
Ums.Wachs. TTM -
Div.23 9,05 %
PEG Ratio TTM -
Wachstums-Check 5/15
Wachstum (1/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre19,45 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-22,36 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-
Trend (3/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate12,44 %
Performance 12 Monate6,18 %
Abstand 52-Wochenhoch5,09 %
Abstand GD2004,21 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-15,42 %
Finanzierbarkeit Wachstum (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)1,03
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)0,00
Rule-of-40 TTM-
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)88
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 2005
554,56 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-1,34 %
Datenherkunft: Morningstar
61,33 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Engie Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Engie [GZF A0ER6Q FR0010208488]
WKN A0ER6Q
ISIN FR0010208488
Börsenwert: 38,166 Mrd. €
Kurs: 15,81 €
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Perf. 10J -13,32 %
w. Volat. 1J 2,99 %
ø Drawdown 10J -25,15 %
ø Drawdown 3J -8,22 %
Robustheits-Check 10/15
Performance (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre22,80 %
Performance 5 Jahre9,82 %
Performance 10 Jahre-13,32 %
Volatilität (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage1,08 %
Tagesvolatilität 500 Tage1,13 %
Wochenvolatilität 50 Wochen2,99 %
Wochenvolatilität 200 Wochen3,61 %
DrawDown (2/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-25,15 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-
ø Monatsdrawdown 36 Monate-8,22 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-7,58 %
Robustheit in Abwärtsphasen (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,09
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage-0,01
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,70 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,50 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 €
wurden seit 2005
554,56 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-1,34 %
Datenherkunft: Morningstar
22,33 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Engie Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Engie Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
-0,79 % +18,90 % +2,87 % +3,95 % -13,06 % +14,97 % -12,63 % +18,28 % -25,76 % -15,98 % +13,66 %

Engie im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Allete DI
Avista DI
E.ON EI
EDP - Energias de Portugal EI
Iberdrola EI
Otter Tail DI
RWE EI
Sempra DI
AES Corporation DI
Unitil XNYS
EDP - Energias de Portugal 3,88
+1,95 % +1,87 % -3,75 % -6,68 % -2,36 % -2,17 % -15,17 % +0,43 %
E.ON 12,94
+1,02 % +7,86 % +7,21 % +7,27 % +30,12 % +30,17 % +6,21 % +0,66 %
RWE 31,64
+1,41 % +3,23 % -1,80 % +0,77 % -8,99 % -0,99 % -23,17 % +0,89 %
Sempra 82,23
+4,82 % +2,48 % +6,72 % +9,04 % +7,23 % -3,29 % +10,03 % +1,11 %
Engie 15,81
-1,35 % +0,99 % +6,75 % +10,74 % +15,93 % +18,90 % -0,79 % +1,56 %
Otter Tail 76,92
+10,56 % +7,27 % +18,25 % +10,03 % +8,52 % +44,73 % -9,48 % +1,73 %
Avista 37,63
+1,60 % -4,90 % +1,32 % -1,52 % -0,89 % -19,40 % +5,30 % +1,19 %
Iberdrola 13,69
+1,18 %
Unitil 58,11
+5,81 % -1,56 % +9,04 % +10,90 % +10,50 % +2,36 % +10,53 % +1,55 %
Allete 64,24
-5,19 % +5,04 % -0,18 %
AES Corporation 17,31
+2,80 % +1,58 % -2,96 % -10,25 % -15,77 % -33,07 % -10,07 % -0,10 %

Seasonal Chart zu Engie S.A.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Engie Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 40 % 47 % 60 % 40 % 33 % 33 % 67 % 40 % 47 % 57 % 64 % 57 %
Ø Perfor­mance -0,9 % -0,3 % -1,5 % -0,3 % -1,0 % -1,3 % 2,2 % 0,1 % 0,1 % 0,9 % 1,3 % -0,6 %
max. Per­for­mance 11,7 %
2019
13,5 %
2014
15,1 %
2017
8,5 %
2013
12,7 %
2014
17,4 %
2012
10,0 %
2022
9,6 %
2024
13,2 %
2013
11,1 %
2022
19,1 %
2020
5,1 %
2010
min. Per­for­mance -10,0 %
2016
-7,9 %
2018
-37,4 %
2020
-10,2 %
2012
-8,1 %
2012
-14,2 %
2024
-9,5 %
2011
-8,6 %
2015
-11,1 %
2012
-9,1 %
2020
-11,3 %
2016
-9,9 %
2012
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
25.Jun bis 14.Sep
Schwächste Entwicklung
13.Jan bis 16.Mär
Mo Di Mi Do Fr
-0 % 0 % 0 % -0 % -0 %
Mo -0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do -0 %
Fr -0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Engie S.A. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Engie S.A. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Engie Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre6,38 %
59 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

40,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre18,92 %
84 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

16,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
86 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

14,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 5 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 0,67
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis17,96
68 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

32,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
88 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

12,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite9,05 %
97 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

3,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
58 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

42,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
29 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

71,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
73 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

26,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
28 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

72,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
55 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

44,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
41 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

59,17 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
89 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

10,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
47 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

53,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
78 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

22,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
34 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

66,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
45 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

55,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
28 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

72,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Engie S.A. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Engie S.A. von 93,9 Mrd. EUR auf 82,6 Mrd. EUR um 12,0% gefallen. Dabei stieg der Gewinn von 216,0 Mio. EUR auf 2,2 Mrd. EUR um 922,2%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 2,7% ggü. 0,2% im Vorjahr. Am 30.07.2019 meldete Engie S.A. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2019 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 0,00 EUR (-nan% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 0,00 EUR (Vorjahr: 0,00 EUR).

Engie S.A. ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) günstig bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 18,0 - gemessen daran sind 32,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,5 gehört Engie S.A. zu den günstigsten 12,0% der Aktien. Engie S.A. zahlt eine Dividende von 1,43 EUR und hat damit eine Dividendenrendite von 9,0%. 3,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 1,43 EUR und die Dividendenrendite auf Basis dessen 9,0%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 2,1% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 39,2% und das der letzten 5 Jahre 14,7%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Engie S.A. eine Rendite von 6,2% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -21,5% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -0,4% (Outperformance: -3,2%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 10.01.2024 bei 16,64 EUR. Derzeitig notiert der Preis bei 15,79 EUR, womit sich die Aktie 5,1% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 17.06.2024 bei 13,07 EUR. Seitdem konnte sich die Aktie auf 15,79 EUR erholen und damit um 20,8% seit Tief zulegen.

Engie S.A. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Dividend und Volatility charakterisiert. Für den Faktor Dividend hat das Unternehmen einen hohen Score von 99,3 von 100 – 0,7% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Dividend-Score tendieren zu hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren und im laufenden Geschäftsjahr sowie zu einer wachsenden Dividende in den letzten 3 Jahren. Weiterhin fällt der hohe Score von 89,3 für den Faktor Volatility auf. Aktien mit einem hohen Volatility-Score zeichnen sich durch eine niedrige tägliche (Durchschnitt über 50 und 250 Tage) und wöchentliche Volalitlität (Durchschnitt über 20 und 52 Wochen) sowie eine hohe Kursstabilität aus.

Engie S.A. - Dividenden

Engie S.A. hat derzeit eine Dividendenrendite von 9,0 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich -0,5 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 153 %.

Dividende 2023: 1,43 EUR je Aktie (9,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 1,40 EUR je Aktie (10,5 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,85 EUR je Aktie (6,5 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,53 EUR je Aktie (4,2 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im Europa 300 sind gerade:
Engie S.A. (9,0 %)
Caixabank S.A. (8,5 %)
Mercedes-Benz Group AG (8,5 %)
Nordea Bank Abp (8,2 %)
ING Groep N.V. (8,2 %)

Andere Aktien aus der Branche "Utilities - Diversified" haben folgende Dividendenrenditen:
Engie S.A. (9,0 %)
E.ON SE (4,4 %)
EDP - Energias de Portugal S.A. (4,3 %)
Iberdrola S.A. (3,8 %)
RWE AG (2,4 %)