Gaztransport Technigaz SAS Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A1XEHR | 9TG)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Gaztransport Technigaz SAS [9TG A1XEHR FR0011726835]
WKN A1XEHR
ISIN FR0011726835
Börsenwert: 6,064 Mrd. €
Kurs: 163,75 €
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV.24 17,45
KUV.24 9,47
Div.24 3,77 %
Div.23 3,77 %
Qualitäts-Check 12/15
Wachstum und Stabilität (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre17,35 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre70,39 %
EPS-Wachstum 5 Jahre19,42 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre65,56 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite68,42 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital67,21 %
Nettogewinnmarge47,68 %
Kursentwicklung und Volatilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität4,15 %
Performance pro Jahr16,69 %
Kursstabilität86,21 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung0,00 %
EBIT / Verschuldung-
EBIT / Zinszahlungen419,09
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)13
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)65
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 2014
3.577,82 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
11,26 %
Datenherkunft: Morningstar
12,00 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Gaztransport Technigaz SAS Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Gaztransport Technigaz SAS [9TG A1XEHR FR0011726835]
WKN A1XEHR
ISIN FR0011726835
Börsenwert: 6,064 Mrd. €
Kurs: 163,75 €
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV.24 17,45
KUV.24 9,47
Div.24 3,77 %
Div.23 3,77 %
Dividenden-Check 12/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre2,83 %
letztes Geschäftsjahr3,77 %
erwartet in diesem Jahr5,39 %
erwartet im nächsten Jahr5,44 %
Dividenden-Kontinuität (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität3 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre9,65 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre7,78 %
Qualität des Unternehmens (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum70,39 %
Finanzverschuldung0,00 %
Stabilität Nettogewinnmarge10,10
Ø Eigenkapitalrendite69,75 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch80
relative Stärke81
hohe Volatilität49
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 2014
3.577,82 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
11,26 %
Datenherkunft: Morningstar
8,67 % aller Aktien schneiden beim Dividenden-Check besser ab als Gaztransport Technigaz SAS Schau sie Dir an!

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Gaztransport Technigaz SAS [9TG A1XEHR FR0011726835]
WKN A1XEHR
ISIN FR0011726835
Börsenwert: 6,064 Mrd. €
Kurs: 163,75 €
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Ums.Wachs. 2J 44,47 %
Ums.Wachs. TTM -
Div.24 3,77 %
PEG Ratio TTM -
Wachstums-Check 9/15
Wachstum (2/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre44,47 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre64,35 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-
Trend (5/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate15,64 %
Performance 12 Monate30,97 %
Abstand 52-Wochenhoch3,81 %
Abstand GD20015,17 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr78,12 %
Finanzierbarkeit Wachstum (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)2.301,07
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)-
Rule-of-40 TTM-
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)13
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 2014
3.577,82 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
11,26 %
Datenherkunft: Morningstar
27,00 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Gaztransport Technigaz SAS Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Gaztransport Technigaz SAS [9TG A1XEHR FR0011726835]
WKN A1XEHR
ISIN FR0011726835
Börsenwert: 6,064 Mrd. €
Kurs: 163,75 €
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Perf. 10J 238,39 %
w. Volat. 1J 4,19 %
ø Drawdown 10J -30,64 %
ø Drawdown 3J -8,65 %
Robustheits-Check 6/15
Performance (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre23,66 %
Performance 5 Jahre100,00 %
Performance 10 Jahre238,39 %
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage1,92 %
Tagesvolatilität 500 Tage1,78 %
Wochenvolatilität 50 Wochen4,19 %
Wochenvolatilität 200 Wochen4,19 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-30,64 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-
ø Monatsdrawdown 36 Monate-8,65 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-9,30 %
Robustheit in Abwärtsphasen (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,27
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,42
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,63 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,63 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 €
wurden seit 2014
3.577,82 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
11,26 %
Datenherkunft: Morningstar
40,33 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Gaztransport Technigaz SAS Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Gaztransport Technigaz SAS Aktie?

Lfd. Jahr 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
+27,41 % +7,26 % +20,14 % +21,34 % +3,85 % -7,26 % +27,18 % +34,03 % +21,91 % +5,47 % -20,32 %

Gaztransport Technigaz SAS im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Archrock DI
Cactus DI
CHAMPIONX DI
KODIAK GAS SVCS DI
NextDecade DI
NOV DI
Oceaneering International DI
SBM OFFSHORE EO-,25 EI
TECHNIP ENERGIES EO -,01 EI
Tidewater DI
NextDecade 9,10
+34,86 % +22,66 % +27,22 % +5,74 % +61,64 % +18,04 % +1,80 %
Tidewater 47,96
+54,49 % +40,27 % +31,73 % -5,83 % -24,13 % -12,33 % +0,51 %
Gaztransport Technigaz SAS 163,75
+11,35 % +18,37 % +23,85 % +10,51 % +33,13 % +7,26 % +27,41 % -0,09 %
SBM OFFSHORE EO-,25 22,82
+8,01 % +11,64 % +15,22 % +21,14 % +34,25 % +36,22 % +34,96 % +0,80 %
CHAMPIONX 26,19
+22,00 % +0,80 % +9,99 % -8,37 % -6,92 % -3,68 % -0,95 %
TECHNIP ENERGIES EO -,01 35,87
+32,42 % +42,68 % +31,51 % +21,46 % +39,57 % +0,20 %
KODIAK GAS SVCS 33,76
+45,71 % +103,34 % -17,32 % -0,77 %
Oceaneering International 21,31
-7,46 % +28,73 % +7,08 % +25,55 % +5,15 % +22,56 % -18,27 % -0,72 %
Cactus 45,28
+17,65 % +3,72 % +4,39 % +2,71 % +28,55 % -22,41 % +0,04 %
Archrock 24,68
+7,96 % +30,35 % +28,83 % +43,29 % +53,84 % +61,62 % -0,83 % -0,14 %
NOV 13,11
-12,07 % +1,61 % -4,14 % -8,13 % -10,19 % -28,01 % -10,24 % -0,72 %

Seasonal Chart zu GAZTRANSP.TECHNIG.EO-,01: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die GAZTRANSP.TECHNIG.EO-,01 Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 64 % 36 % 33 % 58 % 58 % 42 % 55 % 73 % 55 % 64 % 73 % 55 %
Ø Perfor­mance 2,8 % -2,4 % -0,6 % 2,5 % 1,2 % -0,5 % 5,7 % 1,0 % -0,4 % 1,7 % 1,1 % 3,1 %
max. Per­for­mance 15,0 %
2025
9,8 %
2015
18,4 %
2022
12,7 %
2016
13,8 %
2025
8,2 %
2019
18,9 %
2023
7,1 %
2016
10,9 %
2018
19,8 %
2016
6,4 %
2017
28,2 %
2016
min. Per­for­mance -11,5 %
2016
-19,9 %
2016
-16,4 %
2020
-5,4 %
2024
-5,9 %
2016
-10,1 %
2016
-6,8 %
2019
-16,6 %
2015
-10,8 %
2022
-10,1 %
2019
-4,7 %
2014
-16,3 %
2022
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
08.Jul bis 18.Aug
Schwächste Entwicklung
13.Jan bis 19.Mär
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

GAZTRANSP.TECHNIG.EO-,01 Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

GAZTRANSP.TECHNIG.EO-,01 Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient GAZTRANSP.TECHNIG.EO-,01 Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre17,35 %
93 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

7,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre19,42 %
81 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

19,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
57 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

42,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 7 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 13,86
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2024
Kurs-Gewinn-Verhältnis17,45
66 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

34,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
13 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

86,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite3,77 %
69 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

30,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2024
Cash-Quote
98 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

1,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
84 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

15,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
26 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

73,83 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
97 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

3,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
88 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

11,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
46 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

54,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
56 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

44,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
71 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

29,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
62 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

37,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
99 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

1,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
77 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

22,83 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
81 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

19,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Scoring-Systeme für GAZTRANSP.TECHNIG.EO-,01

GAZTRANSP.TECHNIG.EO-,01 - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von GAZTRANSP.TECHNIG.EO-,01 von 427,7 Mio. EUR auf 641,4 Mio. EUR um 50,0% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 201,4 Mio. EUR auf 347,8 Mio. EUR um 72,7%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 54,2% ggü. 47,1% im Vorjahr. Am 26.02.2014 meldete GAZTRANSP.TECHNIG.EO-,01 die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.12.2013 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 60,7 Mio. EUR (+73,7% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 32,1 Mio. EUR (+18,8% ggü. Vorjahresquartal).

GAZTRANSP.TECHNIG.EO-,01 ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 17,5 - gemessen daran sind 34,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 9,5 gehört GAZTRANSP.TECHNIG.EO-,01 zu den günstigsten 86,7% der Aktien. GAZTRANSP.TECHNIG.EO-,01 zahlt eine Dividende von 6,18 EUR und hat damit eine Dividendenrendite von 3,8%. 30,7% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 6,18 EUR und die Dividendenrendite auf Basis dessen 3,8%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 0,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 23,3% und das der letzten 5 Jahre 7,8%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von GAZTRANSP.TECHNIG.EO-,01 eine Rendite von 28,3% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -0,9% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -3,3% (Outperformance: -1,1%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 05.06.2025 bei 170,60 EUR. Derzeitig notiert der Preis bei 163,85 EUR, womit sich die Aktie 4,0% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 07.04.2025 bei 111,30 EUR. Seitdem konnte sich die Aktie auf 163,85 EUR erholen und damit um 47,2% seit Tief zulegen.

GAZTRANSP.TECHNIG.EO-,01 wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Safety und Quality charakterisiert. Für den Faktor Safety hat das Unternehmen einen hohen Score von 99,3 von 100 – 0,7% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Safety-Score sind durch eine geringe Verschuldung, einen geringen O-Score, ein hohes Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine hohe und stabile Nettogewinnmarge charakterisiert. Weiterhin fällt der hohe Score von 97,0 für den Faktor Quality auf. Aktien mit einem hohen Quality-Score zeigen relativ hohe Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und geringe Finanzverbindlichkeitenquoten.

GAZTRANSP.TECHNIG.EO-,01 - Dividenden

GAZTRANSP.TECHNIG.EO-,01 hat derzeit eine Dividendenrendite von 5,8 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 10,9 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 82 %.

Dividende 2024: 7,50 EUR je Aktie (5,8 % Dividendenrendite)
Dividende 2023: 4,36 EUR je Aktie (3,6 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 3,10 EUR je Aktie (3,1 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 3,10 EUR je Aktie (3,8 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im Europa 300 sind gerade:
Svenska Handelsbanken AB (13,1 %)
Swedbank AB (9,9 %)
Engie S.A. (9,7 %)
Nordea Bank Abp (9,0 %)
Credit Agricole S.A. (8,3 %)

Andere Aktien aus der Branche "Oil & Gas Equipment & Services" haben folgende Dividendenrenditen:
Gaztransport Technigaz SAS (5,8 %)