Wachstum und Stabilität(2/4)Im Vergleich zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre
11,70 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre
48,99 %
EPS-Wachstum 5 Jahre
7,20 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre
20,94 %
Profitabilität / Rentabilität(3/3)Im Vergleich zum Markt
Eigenkapitalrendite
57,50 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital
57,12 %
Nettogewinnmarge
43,81 %
Kursentwicklung und Volatilität(3/3)Im Vergleich zum Markt
Volatilität
4,20 %
Performance pro Jahr
8,09 %
Kursstabilität
79,47 %
Sicherheit und Bilanz(3/3)Im Vergleich zum Markt
Finanzverschuldung
0,00 %
EBIT / Verschuldung
-
EBIT / Zinszahlungen
120,13
Rote Flaggen(2/2)Im Vergleich zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)
22
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)
53
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
1T
3M
1J
3J
10J
Alles
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 2014
2.881,47 €
Ø Performance letzte 10 Jahre
11,43 %
Datenherkunft: Morningstar
12,00 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Gaztransport Technigaz SAS Schau sie Dir an!
Qualitäts-Check für Aktien
Der TraderFox Qualitäts-Check weist jeder Aktie bis zu 15 Punkte zu. Wir verwenden dabei Kennzahlen, die sich in der Finanzwissenschaft durchgesetzt haben, um Quality von Junk zu unterscheiden. Das Besondere an unserem Qualitätscheck ist, dass die 15 Kriterien immer im Kontext zu den restlichen Aktien des Marktes betrachtet werden. Nach dem Prinzip: Eine Kennzahl gilt als erfüllt, wenn die Firma darin besser abschneidet als z.B. 65 % aller anderen Firmen des jeweiligen Referenzmarktes. Der Qualitäts-Check soll Anlegern erstens helfen, das Risiko bei Investments zu reduzieren und ist zweitens dazu gedacht, um auf hervorragende Investment-Chancen aufmerksam zu werden.
Es folgen nun die verwendeten Kennzahlen und Grenzwerte
Qualität des Unternehmens(3/4)Im Vergleich zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum
48,99 %
Finanzverschuldung
0,00 %
Stabilität Nettogewinnmarge
13,14
Ø Eigenkapitalrendite
67,34 %
Rote Flaggen(2/3)Im Vergleich zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch
89
relative Stärke
39
hohe Volatilität
51
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
1T
3M
1J
3J
10J
Alles
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 2014
2.881,47 €
Ø Performance letzte 10 Jahre
11,43 %
Datenherkunft: Morningstar
20,67 % aller Aktien schneiden beim Dividenden-Check besser ab als Gaztransport Technigaz SAS Schau sie Dir an!
Dividenden-Check für Aktien
Der TraderFox Dividenden-Check weist jeder Aktie bis zu 15 Punkte zu. Es geht darum festzustellen, ob eine Aktie ein geeigneter Bestandteil eines Dividenden-Portfolios ist, mit dem Ziel, einen passiven, stetigen und wachsenden Zahlungsstrom zu generieren. Das Besondere an unserem Dividenden-Check ist, dass die 15 Kriterien immer im Kontext zu den restlichen Aktien des Marktes betrachtet werden. Nach dem Prinzip: Eine Kennzahl gilt als erfüllt, wenn die Firma darin besser abschneidet als z.B. 65 % aller anderen Firmen des jeweiligen Referenzmarktes.
Wachstums-Check:
Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
69,33 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Gaztransport Technigaz SAS Schau sie Dir an!
Wachstums-Check für Aktien
Der Wachstums-Check prüft die Attraktivität von Wachstums-Aktien. Wachstums-Aktien sind keine Aktien zum sorgenfreien Kaufen und Liegenlassen. Wachstums-Aktien können auf Sicht von zwei bis drei Jahren außerordentliche hohe Gewinne abwerfen. Anleger müssen mit größeren Kurssschwankungen und Fehlschlägen rechnen!
1. Die Anzahl der Punkte (maximal 15) gibt die Wachstums-Qualität an. Geprüft wird, ob Umsatz und Gewinn einer Firma im Vergleich zum restlichen Markt überproportional stark wachsen. Es wird auch geprüft, ob das Wachstum finanzierbar ist, oder ob es eher das Ergebnis einer ausufernden Verschuldung ist.
2. Wenn Aktien die gleiche Punktzahl haben, werden sie nach ihrem Abstand zum Hoch sortiert. Aktien, die an ihrem 52-Wochenhoch notieren, landen ganz oben im Ranking. Ob eine Aktie mit 15/15 Punkten somit auf Rang 1 oder auf Rang 20 landet, sagt nichts darüber aus, ob sie ein besseres oder schlechtes Investment ist. Der Ranglistenplatz ist eher so zu deuten: Hey, schau mal, diese erstklassige Wachstums-Aktie ist gerade sehr stark. Schau sie Dir mal an.
Robustheits-Check:
Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Robustheit in Abwärtsphasen(0/4)Im Vergleich zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage
0,38
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage
0,36
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage
0,14 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage
0,13 %
1T
3M
1J
3J
10J
Alles
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 €
wurden seit 2014
2.881,47 €
Ø Performance letzte 10 Jahre
11,43 %
Datenherkunft: Morningstar
64,67 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Gaztransport Technigaz SAS Schau sie Dir an!
The Big Call
Dieses Screening-Template identifiziert Aktien, die gut für langfristige Call-Spekulationen geeignet sind. Es wird nach folgenden Kriterien gerankt.
Die Performance der Aktien soll auf langfristige Zeiträume besser sein als die Marktperformance. Wir berücksichtigen die erfolgreichen Gewinnerfirmen am Aktienmarkt.
Die tägliche und wöchentliche Volatilität der Aktien soll so gering wie möglich sein. Erstens, damit die Preise für Call-Optionen niedrig sind (höhere Volatilität führen zu höheren Optionsprämien) und zweitens, damit man während der gehebelten Spekulation nicht zu viel Volatilität ertragen muss
Der historische Drawdown der Aktien soll möglichst gering sein. Es werden Aktien gesucht, die sich stabil entwickelt haben und die gleichmäßig und kontinuierlich steigen.
Bei gehebelten Spekulationen ist es wichtig, dass man von heftigen Marktkorrekturen nicht mit voller Wucht getroffen wird. Darum prüfen wir die Korrelation und die Outperformance der Aktien an negativen Gesamtmarkttagen. Es wird zum Beispiel die durchschnittliche Outperformance der Aktien berechnet, wenn der Markt fällt. Aktien, die an schwachen Markttagen zu Kursgewinnen tendieren, versprechen Robustheit gegen Marktschwankungen.
Dieses Template verwenden wir unter anderem um geeignete Aktien für unsere Publikation "The Big Call" zu finden. Mehr Infos zum Magazin finden Sie auf www.aktien-mag-de.
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wie hoch war die Performance der Gaztransport Technigaz SAS Aktie?
Lfd. Jahr
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
+10,05 %
+20,14 %
+21,34 %
+3,85 %
-7,26 %
+27,18 %
+34,03 %
+21,91 %
+5,47 %
-20,32 %
-
Gaztransport Technigaz SAS im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group
Archrock DI
Cactus DI
ChampionX DI
Fugro EI
Liberty Energy XNYS
OCEANEERING INTERNATIONAL DI
SBM Offshore EI
Technip Energies EI
Tidewater (New) DI
USA Compression Partners XNYS
USA Compression Partners
21,81
-1,12 %
+3,92 %
+18,43 %
+8,65 %
+10,05 %
+16,90 %
-4,77 %
+0,32 %
Tidewater (New)
63,73
+31,77 %
+80,34 %
+72,40 %
+47,61 %
+95,69 %
-11,25 %
+1,11 %
Gaztransport Technigaz SAS
131,90
+11,38 %
+9,23 %
+10,75 %
+22,95 %
+9,97 %
+20,14 %
+10,05 %
+3,53 %
SBM Offshore
16,81
+4,57 %
+1,27 %
+3,59 %
+5,35 %
+11,91 %
-15,08 %
+34,94 %
+0,15 %
ChampionX
29,60
+3,25 %
+37,97 %
+5,62 %
+12,95 %
+0,76 %
+1,60 %
-0,93 %
Technip Energies
20,57
+14,63 %
+28,08 %
+44,24 %
-2,98 %
-0,15 %
Liberty Energy
17,37
+14,79 %
+22,25 %
+5,05 %
+4,87 %
+13,30 %
-4,08 %
-0,91 %
OCEANEERING INTERNATIONAL
23,91
-9,31 %
+11,31 %
+57,73 %
+15,86 %
+53,61 %
+21,67 %
+12,55 %
-1,13 %
Cactus
59,71
+16,40 %
+34,14 %
+10,04 %
+9,67 %
-9,67 %
+31,48 %
-0,19 %
Fugro
21,76
-3,54 %
+13,00 %
+42,01 %
+36,07 %
+38,63 %
+54,82 %
+24,68 %
+1,78 %
Archrock
20,44
+4,20 %
+15,98 %
+36,72 %
+33,35 %
+68,26 %
+71,49 %
+32,74 %
+0,14 %
Seasonal Chart zu Gaztransport Technigaz SAS: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Gaztransport Technigaz SAS Aktie zu kaufen?
Jan
Feb
Mär
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dez
Gewinnhäufigkeit
60 %
40 %
36 %
55 %
55 %
36 %
55 %
73 %
55 %
60 %
70 %
60 %
Ø Performance
1,6 %
-2,6 %
-0,2 %
2,4 %
0,1 %
-0,8 %
5,7 %
1,0 %
-0,4 %
1,3 %
0,9 %
4,1 %
max. Performance
11,3 %
2018
9,8 %
2015
18,4 %
2022
12,7 %
2016
6,8 %
2022
8,2 %
2019
18,9 %
2023
7,1 %
2016
10,9 %
2018
19,8 %
2016
6,4 %
2017
28,2 %
2016
min. Performance
-11,5 %
2016
-19,9 %
2016
-16,4 %
2020
-5,4 %
2024
-5,9 %
2016
-10,1 %
2016
-6,8 %
2019
-16,6 %
2015
-10,8 %
2022
-10,1 %
2019
-4,7 %
2014
-16,3 %
2022
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
15.Nov bis
13.Jan
Schwächste Entwicklung
13.Jan bis
19.Mär
Mo
Di
Mi
Do
Fr
0 %
-0 %
0 %
0 %
0 %
Mo
0 %
Di
-0 %
Mi
0 %
Do
0 %
Fr
0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen
Gaztransport Technigaz SAS Bewertung nach Fair Value
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum
aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen
Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten.
Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den
fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings
auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts
ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten
basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien
mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch
bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler
als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter
Umständen auch zu höheren Fair-Values.
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Gaztransport Technigaz SAS von 307,3 Mio. EUR auf 427,7 Mio. EUR um 39,2% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 128,3 Mio. EUR auf 201,4 Mio. EUR um 57,0%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 47,1% ggü. 41,7% im Vorjahr. Am 26.02.2014 meldete Gaztransport Technigaz SAS die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.12.2013 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 60,7 Mio. EUR (+73,7% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 32,1 Mio. EUR (+18,8% ggü. Vorjahresquartal).
Gaztransport Technigaz SAS ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 23,5 - gemessen daran sind 47,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 11,1 gehört Gaztransport Technigaz SAS zu den günstigsten 77,3% der Aktien. Gaztransport Technigaz SAS zahlt eine Dividende von 3,40 EUR und hat damit eine Dividendenrendite von 2,7%. 44,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Im letzten Jahr betrug die Dividende 3,40 EUR und die Dividendenrendite auf Basis dessen 2,7%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 119,4% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 2,7% und das der letzten 5 Jahre 0,7%.
In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Gaztransport Technigaz SAS eine Rendite von 9,2% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -23,1% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 1,3% (Outperformance: -1,1%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 06.03.2024 bei 151,10 EUR. Derzeitig notiert der Preis bei 132,00 EUR, womit sich die Aktie 12,6% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 03.11.2023 bei 116,80 EUR. Seitdem konnte sich die Aktie auf 132,00 EUR erholen und damit um 13,0% seit Tief zulegen.
Gaztransport Technigaz SAS wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Safety und Quality charakterisiert. Für den Faktor Safety hat das Unternehmen einen hohen Score von 100,0 von 100 – 0,0% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Safety-Score sind durch eine geringe Verschuldung, einen geringen O-Score, ein hohes Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine hohe und stabile Nettogewinnmarge charakterisiert. Weiterhin fällt der hohe Score von 97,0 für den Faktor Quality auf. Aktien mit einem hohen Quality-Score zeigen relativ hohe Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und geringe Finanzverbindlichkeitenquoten.
Gaztransport Technigaz SAS - Dividenden
Gaztransport Technigaz SAS hat derzeit eine Dividendenrendite von 3,6 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei inf %.
Dividende 2023: 4,36 EUR je Aktie (3,6 % Dividendenrendite) Dividende 2022: 3,10 EUR je Aktie (3,1 % Dividendenrendite) Dividende 2021: 3,10 EUR je Aktie (3,8 % Dividendenrendite) Dividende 2020: 4,29 EUR je Aktie (5,4 % Dividendenrendite)
Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im Europa 300 sind gerade: Engie S.A. (9,0 %) Caixabank S.A. (8,5 %) Mercedes-Benz Group AG (8,5 %) Nordea Bank Abp (8,2 %) ING Groep N.V. (8,2 %)
Andere Aktien aus der Branche "Oil & Gas Equipment & Services" haben folgende Dividendenrenditen: Gaztransport Technigaz SAS (3,6 %) Viridien S.A. (0,0 %)
Weitere Aktienresearch-Seiten zu Gaztransport Technigaz SAS: