Worldline Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A116LR | WO6)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Worldline [WO6 A116LR FR0011981968]
WKN A116LR
ISIN FR0011981968
Börsenwert: 1,767 Mrd. €
Kurs: 6,24 €
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV.23 -
KUV.23 0,38
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Qualitäts-Check 4/15
Wachstum und Stabilität (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre21,79 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre98,34 %
EPS-Wachstum 5 Jahre-
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre-64,20 %
Profitabilität / Rentabilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite-4,66 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital-2,98 %
Nettogewinnmarge-10,41 %
Kursentwicklung und Volatilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität7,42 %
Performance pro Jahr-36,24 %
Kursstabilität-87,38 %
Sicherheit und Bilanz (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung17,55 %
EBIT / Verschuldung-0,23
EBIT / Zinszahlungen-20,11
Rote Flaggen (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)90
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)9
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 2014
378,90 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-8,97 %
Datenherkunft: Morningstar
83,00 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Worldline Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Worldline [WO6 A116LR FR0011981968]
WKN A116LR
ISIN FR0011981968
Börsenwert: 1,767 Mrd. €
Kurs: 6,24 €
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV.23 -
KUV.23 0,38
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre-
letztes Geschäftsjahr0,00 %
erwartet in diesem Jahr1,61 %
erwartet im nächsten Jahr0,48 %
Dividenden-Kontinuität (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre0,00 %
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum98,34 %
Finanzverschuldung17,55 %
Stabilität Nettogewinnmarge-0,18
Ø Eigenkapitalrendite-0,45 %
Rote Flaggen (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch17
relative Stärke8
hohe Volatilität8
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 2014
378,90 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-8,97 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Worldline [WO6 A116LR FR0011981968]
WKN A116LR
ISIN FR0011981968
Börsenwert: 1,767 Mrd. €
Kurs: 6,24 €
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Ums.Wachs. 2J 11,79 %
Ums.Wachs. TTM -
Div.23 0,00 %
PEG Ratio TTM -
Wachstums-Check 1/15
Wachstum (0/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre11,79 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-
Trend (0/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-41,43 %
Performance 12 Monate-74,03 %
Abstand 52-Wochenhoch75,04 %
Abstand GD200-41,21 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-84,86 %
Finanzierbarkeit Wachstum (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)-
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)-
Rule-of-40 TTM-
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)90
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 2014
378,90 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-8,97 %
Datenherkunft: Morningstar
86,17 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Worldline Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Worldline [WO6 A116LR FR0011981968]
WKN A116LR
ISIN FR0011981968
Börsenwert: 1,767 Mrd. €
Kurs: 6,24 €
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Perf. 10J -61,33 %
w. Volat. 1J 10,11 %
ø Drawdown 10J -35,75 %
ø Drawdown 3J -15,91 %
Robustheits-Check 1/15
Performance (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre-88,03 %
Performance 5 Jahre-88,71 %
Performance 10 Jahre-61,33 %
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage3,46 %
Tagesvolatilität 500 Tage3,88 %
Wochenvolatilität 50 Wochen10,11 %
Wochenvolatilität 200 Wochen6,79 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-35,75 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-
ø Monatsdrawdown 36 Monate-15,91 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-12,23 %
Robustheit in Abwärtsphasen (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,46
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,45
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-1,88 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-1,09 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 €
wurden seit 2014
378,90 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-8,97 %
Datenherkunft: Morningstar
91,67 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Worldline Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Worldline Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
-60,27 % -57,10 % -25,46 % -38,04 % +25,26 % +49,64 % +3,76 % +51,87 % +12,19 % +49,19 % -

Worldline im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Appian DI
Calix DI
CSG Systems International DI
Five9 DI
LiveRamp Holdings DI
Netscout Systems DI
Rapid7 DI
Sabre DI
Verint Systems DI
Yubico SKI
Netscout Systems 20,55
-7,61 % -1,30 % -1,70 % -8,93 % -20,68 % -32,48 % -6,36 % -0,03 %
Appian 33,80
-7,13 % -15,34 % -27,40 % -12,64 % +15,66 % -10,24 % -0,57 %
CSG Systems International 48,16
-9,50 % +1,73 %
Rapid7 39,20
-3,95 % -9,99 % -29,66 % -8,06 % +68,04 % -31,34 % +4,18 %
Sabre 3,50
-15,09 % -30,53 % -15,63 % -33,61 % -22,62 % -28,80 % -20,38 % +2,73 %
Calix 37,69
+14,91 % +42,79 % +18,51 % -11,14 % -21,26 % -36,15 % -13,72 % +1,33 %
Worldline 6,24
-9,07 % -36,01 % -45,41 % -54,45 % -61,70 % -57,10 % -60,27 % +1,55 %
Five9 29,40
+17,26 % -11,90 % -31,31 % -42,44 % -39,48 % +15,96 % -62,64 % +4,26 %
LiveRamp Holdings 24,43
+3,66 % -10,23 % -17,67 % -19,13 % +13,97 % +61,60 % -35,50 % +2,09 %
Verint Systems 23,75
-1,89 % +1,26 % -1,27 % -19,19 % -18,91 % -25,50 % -12,15 % +0,16 %
Yubico
+101,53 %

Seasonal Chart zu Worldline SA: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Worldline Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 40 % 60 % 50 % 80 % 60 % 30 % 82 % 36 % 27 % 30 % 60 % 60 %
Ø Perfor­mance -2,2 % 0,9 % -1,3 % 5,0 % 4,9 % -1,4 % 6,0 % -3,3 % -4,9 % -9,4 % 4,7 % 0,5 %
max. Per­for­mance 13,7 %
2023
9,1 %
2017
9,1 %
2016
18,3 %
2015
24,9 %
2024
18,7 %
2019
21,5 %
2022
5,9 %
2020
6,1 %
2017
17,1 %
2017
21,8 %
2020
10,1 %
2023
min. Per­for­mance -19,5 %
2024
-12,8 %
2024
-22,0 %
2020
-14,6 %
2024
-7,7 %
2023
-17,4 %
2024
-5,7 %
2020
-21,1 %
2024
-21,1 %
2024
-55,0 %
2023
-7,9 %
2021
-18,7 %
2022
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
19.Mär bis 06.Jun
Schwächste Entwicklung
31.Jul bis 28.Okt
Mo Di Mi Do Fr
-0 % 0 % -0 % 0 % -0 %
Mo -0 %
Di 0 %
Mi -0 %
Do 0 %
Fr -0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Worldline SA Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Worldline SA Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Worldline Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre21,79 %
94 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

5,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre-
9 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

91,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
10 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

89,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 4 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 0,20
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis-
9 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

91,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
91 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

9,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,00 %
11 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

88,83 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
58 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

42,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
64 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

35,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
83 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

16,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
11 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

89,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
6 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

94,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
22 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

78,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
6 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

94,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
39 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

60,83 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
36 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

64,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
4 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

96,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
5 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

94,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
9 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

91,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Worldline SA - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Worldline SA von 4,4 Mrd. EUR auf 4,6 Mrd. EUR um 5,6% gestiegen. Dabei fiel der Gewinn von 299,2 Mio. EUR auf -817,3 Mio. EUR. Die Nettogewinnmarge lag damit bei -17,7% ggü. 6,9% im Vorjahr.

Worldline SA ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres ist wegen eines negativen Gewinns nicht definiert. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,4 gehört Worldline SA zu den günstigsten 9,3% der Aktien. Worldline SA zahlt eine Dividende von 0,00 EUR und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 88,8% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 EUR und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Worldline SA eine Rendite von -74,0% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -97,3% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -26,8% (Outperformance: -30,7%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 18.10.2023 bei 24,94 EUR. Derzeitig notiert der Preis bei 6,23 EUR, womit sich die Aktie 75,0% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 23.09.2024 bei 5,87 EUR. Seitdem konnte sich die Aktie auf 6,23 EUR erholen und damit um 6,1% seit Tief zulegen.

Worldline SA wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Size und Volatility charakterisiert. Für den Faktor Size hat das Unternehmen einen hohen Score von 98,7 von 100 – 1,3% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Score für Size zeichnen sich durch eine niedrige Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung. Weiterhin fällt der niedrige Score von 5,7 für den Faktor Volatility auf. Aktien mit einem niedrigen Volatility-Score zeichnen sich durch eine hohe tägliche (Durchschnitt über 50 und 250 Tage) und wöchentliche Volalitlität (Durchschnitt über 20 und 52 Wochen) sowie eine geringe Kursstabilität aus.

Worldline SA - Dividenden

Worldline SA hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei -0 %.

Dividende 2023: 0,00 EUR je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,00 EUR je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,00 EUR je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,00 EUR je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im Europa 300 sind gerade:
Engie S.A. (9,0 %)
Caixabank S.A. (8,5 %)
Mercedes-Benz Group AG (8,5 %)
Nordea Bank Abp (8,2 %)
ING Groep N.V. (8,2 %)

Andere Aktien aus der Branche "Software - Infrastructure" haben folgende Dividendenrenditen:
Worldline SA (0,0 %)
Adyen B.V. (0,0 %)