Spie Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A14UTB | 4SP)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Spie [4SP A14UTB FR0012757854]
WKN A14UTB
ISIN FR0012757854
Börsenwert: 7,402 Mrd. €
Kurs: 44,04 €
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV.24 27,02
KUV.24 0,75
Div.24 1,70 %
Div.23 1,75 %
Qualitäts-Check 11/15
Wachstum und Stabilität (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre7,36 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre98,65 %
EPS-Wachstum 5 Jahre10,94 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre93,46 %
Profitabilität / Rentabilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite11,50 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital6,03 %
Nettogewinnmarge2,45 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität3,53 %
Performance pro Jahr30,79 %
Kursstabilität95,48 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung27,49 %
EBIT / Verschuldung0,19
EBIT / Zinszahlungen4,95
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)81
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)39
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 2015
2.531,81 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
9,79 %
Datenherkunft: Morningstar
22,33 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Spie Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Spie [4SP A14UTB FR0012757854]
WKN A14UTB
ISIN FR0012757854
Börsenwert: 7,402 Mrd. €
Kurs: 44,04 €
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV.24 27,02
KUV.24 0,75
Div.24 1,70 %
Div.23 1,75 %
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre1,64 %
letztes Geschäftsjahr1,70 %
erwartet in diesem Jahr2,53 %
erwartet im nächsten Jahr2,78 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität5 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre34,56 %
Qualität des Unternehmens (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum98,65 %
Finanzverschuldung27,49 %
Stabilität Nettogewinnmarge2,89
Ø Eigenkapitalrendite9,72 %
Rote Flaggen (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch44
relative Stärke68
hohe Volatilität50
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 2015
2.531,81 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
9,79 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Spie [4SP A14UTB FR0012757854]
WKN A14UTB
ISIN FR0012757854
Börsenwert: 7,402 Mrd. €
Kurs: 44,04 €
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Ums.Wachs. 2J 10,57 %
Ums.Wachs. TTM -
Div.24 1,70 %
PEG Ratio TTM -
Wachstums-Check 10/15
Wachstum (2/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre10,57 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre32,39 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-
Trend (5/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate31,48 %
Performance 12 Monate18,27 %
Abstand 52-Wochenhoch0,47 %
Abstand GD20025,82 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr22,30 %
Finanzierbarkeit Wachstum (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)4,71
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)3,32
Rule-of-40 TTM-
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)81
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 2015
2.531,81 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
9,79 %
Datenherkunft: Morningstar
21,67 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Spie Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Spie [4SP A14UTB FR0012757854]
WKN A14UTB
ISIN FR0012757854
Börsenwert: 7,402 Mrd. €
Kurs: 44,04 €
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Perf. 10J 144,01 %
w. Volat. 1J 4,84 %
ø Drawdown 10J -27,90 %
ø Drawdown 3J -7,05 %
Robustheits-Check 5/15
Performance (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre110,02 %
Performance 5 Jahre222,96 %
Performance 10 Jahre144,01 %
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage1,81 %
Tagesvolatilität 500 Tage1,57 %
Wochenvolatilität 50 Wochen4,84 %
Wochenvolatilität 200 Wochen3,65 %
DrawDown (1/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-27,90 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-
ø Monatsdrawdown 36 Monate-7,05 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-9,38 %
Robustheit in Abwärtsphasen (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,75
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,52
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,52 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,11 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 €
wurden seit 2015
2.531,81 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
9,79 %
Datenherkunft: Morningstar
45,67 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Spie Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Spie Aktie?

Lfd. Jahr 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
+46,54 % +6,15 % +16,17 % +7,22 % +27,57 % -1,93 % +56,69 % -46,60 % +8,44 % +17,94 % -

Spie im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Ackermans & van Haaren EI
Construction Partners DI
Dycom Industries DI
Fluor DI
IES Holdings DI
KBR DI
SKANSKA SKI
Sterling Construction DI
Tetra Tech DI
TopBuild DI
IES Holdings 249,90
+41,42 % +61,66 % +49,16 % +104,49 % +123,57 % +153,67 % +25,31 % -0,34 %
Sterling Construction 186,58
+48,79 % +85,22 % +71,10 % +100,02 % +106,43 % +91,57 % +11,16 % -0,33 %
Dycom Industries 192,66
+12,61 % +39,42 % +22,74 % +34,31 % +39,33 % +51,24 % +10,82 % -0,49 %
KBR 55,08
+11,54 % +21,47 % +8,40 % +5,98 % -3,10 % +4,55 % -4,58 % -0,45 %
SKANSKA 238,51
+2,98 % +6,20 % +0,12 % +12,75 % +26,24 % +27,61 % +2,48 % -0,04 %
TopBuild 291,26
+23,31 % +9,73 % +15,38 % +17,57 % -16,81 % -6,45 % +0,01 %
Construction Partners 101,43
+44,43 % +34,31 % +67,11 % +85,83 % +103,26 % +14,73 % -0,41 %
Ackermans & van Haaren 232,80
+6,99 % +14,76 % +14,57 % +13,45 % +19,38 % +19,96 % +21,94 % +0,17 %
Tetra Tech 35,42
+20,89 % +18,48 % +10,26 % +12,39 % +10,89 % +19,33 % -11,08 % +0,44 %
Spie 44,04
+27,14 % +22,28 % +26,78 % +23,50 % +6,15 % +46,54 % +0,92 %
Fluor 38,16
-4,19 % +28,63 % +21,11 % +13,81 % +17,55 % +25,91 % -22,17 % -0,48 %

Seasonal Chart zu Spie S.A.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Spie Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 60 % 80 % 70 % 80 % 44 % 44 % 70 % 70 % 40 % 40 % 60 % 60 %
Ø Perfor­mance 1,5 % 2,4 % 0,9 % 9,6 % -1,9 % -1,2 % 1,0 % -0,4 % 0,2 % -2,7 % 3,3 % 1,4 %
max. Per­for­mance 13,5 %
2019
8,5 %
2017
14,8 %
2025
50,5 %
2020
11,0 %
2024
6,7 %
2023
13,0 %
2022
3,5 %
2020
11,3 %
2019
9,7 %
2022
26,5 %
2020
14,8 %
2016
min. Per­for­mance -10,0 %
2022
-4,8 %
2016
-46,8 %
2020
-1,8 %
2024
-12,3 %
2018
-11,0 %
2024
-9,8 %
2017
-7,0 %
2022
-12,6 %
2015
-19,1 %
2018
-10,2 %
2024
-7,9 %
2018
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
23.Mär bis 03.Mai
Schwächste Entwicklung
09.Jun bis 20.Aug
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Spie S.A. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Spie S.A. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Spie Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre7,36 %
65 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

34,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre10,94 %
66 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

34,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
94 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

5,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 6 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 1,65
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2024
Kurs-Gewinn-Verhältnis27,02
40 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

60,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
81 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

18,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite1,70 %
33 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

66,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2024
Cash-Quote
44 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

55,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
27 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

73,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
47 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

53,17 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
57 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

43,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
85 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

14,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
37 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

63,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
56 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

44,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
47 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

53,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
77 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

23,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
83 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

17,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
72 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

28,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
44 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

56,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Spie S.A. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Spie S.A. von 8,7 Mrd. EUR auf 9,9 Mrd. EUR um 13,7% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 238,5 Mio. EUR auf 273,2 Mio. EUR um 14,5%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 2,8% ggü. 2,7% im Vorjahr. Am 28.07.2015 meldete Spie S.A. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2015 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 1,3 Mrd. EUR (+1,2% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei -26,2 Mio. EUR (Vorjahr: 9,2 Mio. EUR).

Spie S.A. ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 27,0 - gemessen daran sind 60,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,7 gehört Spie S.A. zu den günstigsten 18,7% der Aktien. Spie S.A. zahlt eine Dividende von 0,75 EUR und hat damit eine Dividendenrendite von 1,7%. 66,7% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,75 EUR und die Dividendenrendite auf Basis dessen 1,7%. Dieses Jahr wurde die Dividende um -2,6% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 9,6% und das der letzten 5 Jahre 34,6%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Spie S.A. eine Rendite von 18,3% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -9,2% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 11,5% (Outperformance: -1,4%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 20.05.2025 bei 44,23 EUR. Derzeitig notiert der Preis bei 44,02 EUR, womit sich die Aktie 0,5% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 02.12.2024 bei 28,84 EUR. Seitdem konnte sich die Aktie auf 44,02 EUR erholen und damit um 52,6% seit Tief zulegen.

Spie S.A. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Size und Momentum charakterisiert. Für den Faktor Size hat das Unternehmen einen hohen Score von 87,3 von 100 – 12,7% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Score für Size zeichnen sich durch eine niedrige Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung. Weiterhin fällt der hohe Score von 85,3 für den Faktor Momentum auf. Aktien mit einem hohen Momentum-Score zeigen eine hohe Performance, einen geringen Abstand zum 200-Tageshoch sowie einen großen Abstand zur 200-Tageslinie.

Spie S.A. - Dividenden

Spie S.A. hat derzeit eine Dividendenrendite von 3,3 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 64 %.

Dividende 2024: 1,00 EUR je Aktie (3,3 % Dividendenrendite)
Dividende 2023: 0,83 EUR je Aktie (2,9 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,73 EUR je Aktie (3,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,60 EUR je Aktie (2,6 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im Europa 300 sind gerade:
Svenska Handelsbanken AB (13,1 %)
Swedbank AB (9,9 %)
Engie S.A. (9,7 %)
Nordea Bank Abp (9,0 %)
Credit Agricole S.A. (8,3 %)

Andere Aktien aus der Branche "Engineering & Construction" haben folgende Dividendenrenditen:
Bouygues S.A. (7,0 %)
Eiffage S.A. (5,5 %)
Vinci S.A. (4,8 %)
Hochtief AG (4,0 %)
SKANSKA AB (3,4 %)