Sartorius Stedim Biotech Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A2AJKS | 56S1)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Sartorius Stedim Biotech [56S1 A2AJKS FR0013154002]
WKN A2AJKS
ISIN FR0013154002
Börsenwert: 17,825 Mrd. €
Kurs: 182,40 €
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV.23 53,25
KUV.23 6,27
Div.23 0,39 %
Div.23 0,79 %
Qualitäts-Check 10/15
Wachstum und Stabilität (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre18,02 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre82,12 %
EPS-Wachstum 5 Jahre8,25 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre41,77 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite27,15 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital19,26 %
Nettogewinnmarge16,87 %
Kursentwicklung und Volatilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität6,37 %
Performance pro Jahr6,67 %
Kursstabilität-13,80 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung47,57 %
EBIT / Verschuldung0,14
EBIT / Zinszahlungen4,43
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)27
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)23
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 1994
204.464,29 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
23,06 %
Datenherkunft: Morningstar
41,00 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Sartorius Stedim Biotech Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Sartorius Stedim Biotech [56S1 A2AJKS FR0013154002]
WKN A2AJKS
ISIN FR0013154002
Börsenwert: 17,825 Mrd. €
Kurs: 182,40 €
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV.23 53,25
KUV.23 6,27
Div.23 0,39 %
Div.23 0,79 %
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre0,63 %
letztes Geschäftsjahr0,39 %
erwartet in diesem Jahr0,32 %
erwartet im nächsten Jahr0,41 %
Dividenden-Kontinuität (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre13,18 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre3,90 %
Qualität des Unternehmens (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum82,12 %
Finanzverschuldung47,57 %
Stabilität Nettogewinnmarge3,65
Ø Eigenkapitalrendite26,03 %
Rote Flaggen (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch38
relative Stärke18
hohe Volatilität13
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 1994
204.464,29 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
23,06 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Sartorius Stedim Biotech [56S1 A2AJKS FR0013154002]
WKN A2AJKS
ISIN FR0013154002
Börsenwert: 17,825 Mrd. €
Kurs: 182,40 €
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Ums.Wachs. 2J -1,95 %
Ums.Wachs. TTM -
Div.23 0,39 %
PEG Ratio TTM -1,05
Wachstums-Check 5/15
Wachstum (2/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre-1,95 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)4,54 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-13,59 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-65,28 %
Trend (1/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate15,49 %
Performance 12 Monate-21,82 %
Abstand 52-Wochenhoch36,32 %
Abstand GD200-13,89 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-46,82 %
Finanzierbarkeit Wachstum (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)5,96
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)0,94
Rule-of-40 TTM-
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)27
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 1994
204.464,29 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
23,06 %
Datenherkunft: Morningstar
68,33 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Sartorius Stedim Biotech Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Sartorius Stedim Biotech [56S1 A2AJKS FR0013154002]
WKN A2AJKS
ISIN FR0013154002
Börsenwert: 17,825 Mrd. €
Kurs: 182,40 €
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Perf. 10J 572,31 %
w. Volat. 1J 6,60 %
ø Drawdown 10J -31,38 %
ø Drawdown 3J -14,57 %
Robustheits-Check 4/15
Performance (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre-63,68 %
Performance 5 Jahre32,16 %
Performance 10 Jahre572,31 %
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage2,92 %
Tagesvolatilität 500 Tage2,87 %
Wochenvolatilität 50 Wochen6,60 %
Wochenvolatilität 200 Wochen6,08 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-31,38 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-31,53 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-14,57 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-11,44 %
Robustheit in Abwärtsphasen (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,33
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,14
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-0,10 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-0,36 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 €
wurden seit 1994
204.464,29 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
23,06 %
Datenherkunft: Morningstar
60,00 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Sartorius Stedim Biotech Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Sartorius Stedim Biotech Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
-23,51 % -20,83 % -37,29 % +65,66 % +97,16 % +69,09 % +44,88 % +0,53 % +1,82 % +119,10 % +32,38 %

Sartorius Stedim Biotech im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Align Technology DI
AptarGroup DI
Avantor DI
Baxter International DI
Coloplast EI
Hologic DI
Repligen DI
Sartorius EI
Teleflex DI
West Pharmaceutical Services DI
Repligen 139,33
+20,93 % +12,70 % -1,57 % -20,14 % -19,32 % +6,20 % -22,69 % +0,19 %
AptarGroup 158,85
+10,24 % +6,32 % +9,02 % +9,24 % +26,74 % +12,40 % +28,94 % -0,06 %
Coloplast 116,93
+5,82 % +1,78 % -3,00 % -4,24 % +4,20 % -5,19 % +12,54 % -0,66 %
Avantor 25,20
+11,60 % +2,34 % -14,56 % +9,92 % +8,25 % +10,03 % +0,27 %
West Pharmaceutical Services 297,77
+20,83 % +16,03 % +2,12 % -10,10 % +6,79 % +49,62 % -15,43 % +0,16 %
Hologic 79,12
+12,42 % +10,21 % +4,36 % +3,91 % +9,18 % -4,49 % +11,03 % -0,13 %
Align Technology 233,03
+17,19 % +5,46 % -6,87 % -28,21 % +1,51 % +29,92 % -13,54 % -1,66 %
Teleflex 239,86
+8,42 % -6,20 % -8,09 % -13,81 % +7,81 % -0,12 % -3,86 % +0,13 %
Sartorius Stedim Biotech 182,40
+23,32 % +7,82 % -11,79 % -25,11 % -27,65 % -20,83 % -23,51 % +1,50 %
Baxter International 35,10
-1,21 % -16,55 % -18,34 % -24,18 % -21,88 % -24,15 % -9,32 % +0,05 %
Sartorius 242,50
+26,54 % +8,07 % -9,57 % -21,87 % -22,49 % -9,80 % -26,92 % +1,63 %

Seasonal Chart zu Sartorius Stedim Biotech S.A.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Sartorius Stedim Biotech Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 80 % 80 % 60 % 53 % 67 % 53 % 80 % 53 % 40 % 43 % 64 % 57 %
Ø Perfor­mance 5,9 % 6,4 % 1,1 % -0,2 % 2,4 % -0,1 % 11,1 % 1,0 % -2,6 % 0,7 % 1,2 % 3,1 %
max. Per­for­mance 22,2 %
2013
18,1 %
2010
9,1 %
2019
19,7 %
2020
13,8 %
2017
12,6 %
2021
30,2 %
2022
13,6 %
2020
8,5 %
2018
20,8 %
2015
16,9 %
2023
17,8 %
2010
min. Per­for­mance -19,8 %
2022
-11,3 %
2022
-11,6 %
2016
-23,2 %
2024
-10,0 %
2024
-16,1 %
2024
-11,3 %
2017
-7,9 %
2023
-13,8 %
2023
-21,9 %
2023
-18,4 %
2018
-7,5 %
2021
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
19.Jun bis 31.Jul
Schwächste Entwicklung
31.Jul bis 19.Okt
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % -0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr -0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Sartorius Stedim Biotech S.A. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Sartorius Stedim Biotech S.A. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Sartorius Stedim Biotech Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre18,02 %
91 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

8,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre8,25 %
61 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

38,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
54 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

46,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 4 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 3,15
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis53,25
24 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

76,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
27 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

73,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,39 %
19 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

80,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
19 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

81,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
54 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

46,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
35 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

65,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
74 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

26,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

75,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
48 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

51,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
10 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

89,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
52 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

48,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
15 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

84,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
46 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

54,17 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
24 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

75,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
67 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

33,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Scoring-Systeme für Sartorius Stedim Biotech S.A.

Sartorius Stedim Biotech S.A. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Sartorius Stedim Biotech S.A. von 3,5 Mrd. EUR auf 2,8 Mrd. EUR um 20,5% gefallen. Dabei fiel der Gewinn von 876,1 Mio. EUR auf 309,7 Mio. EUR um 64,7%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 11,2% ggü. 25,1% im Vorjahr. Am 18.07.2024 meldete Sartorius Stedim Biotech S.A. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 706,4 Mio. EUR (+4,5% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 47,6 Mio. EUR (-64,2% ggü. Vorjahresquartal).

Sartorius Stedim Biotech S.A. ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) hoch bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 53,3 - gemessen daran sind 76,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 6,3 gehört Sartorius Stedim Biotech S.A. zu den günstigsten 73,0% der Aktien. Sartorius Stedim Biotech S.A. zahlt eine Dividende von 0,69 EUR und hat damit eine Dividendenrendite von 0,4%. 80,7% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,69 EUR und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,4%. Dieses Jahr wurde die Dividende um -52,1% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 0,5% und das der letzten 5 Jahre 3,9%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Sartorius Stedim Biotech S.A. eine Rendite von -18,5% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -41,8% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 2,5% (Outperformance: -1,4%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 22.03.2024 bei 281,00 EUR. Derzeitig notiert der Preis bei 183,20 EUR, womit sich die Aktie 34,8% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 02.07.2024 bei 139,10 EUR. Seitdem konnte sich die Aktie auf 183,20 EUR erholen und damit um 31,7% seit Tief zulegen.

Sartorius Stedim Biotech S.A. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Volatility und Dividend charakterisiert. Für den Faktor Volatility hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 10,3 von 100 – 89,7% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Volatility-Score zeichnen sich durch eine hohe tägliche (Durchschnitt über 50 und 250 Tage) und wöchentliche Volalitlität (Durchschnitt über 20 und 52 Wochen) sowie eine geringe Kursstabilität aus. Weiterhin fällt der niedrige Score von 15,7 für den Faktor Dividend auf. Aktien mit einem niedrigen Dividend-Score tendieren zu relativ niedrigen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren und im laufenden Geschäftsjahr sowie zu einer schwach wachsenden oder fallenden Dividende in den letzten 3 Jahren.

Sartorius Stedim Biotech S.A. - Dividenden

Sartorius Stedim Biotech S.A. hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,3 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 13,2 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 20 %.

Dividende 2023: 0,69 EUR je Aktie (0,3 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 1,44 EUR je Aktie (0,5 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 1,26 EUR je Aktie (0,3 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,68 EUR je Aktie (0,2 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im Europa 300 sind gerade:
Engie S.A. (9,0 %)
Caixabank S.A. (8,5 %)
Mercedes-Benz Group AG (8,5 %)
Nordea Bank Abp (8,2 %)
ING Groep N.V. (8,2 %)

Andere Aktien aus der Branche "Medical Instruments & Supplies" haben folgende Dividendenrenditen:
Coloplast AS (2,8 %)
EssilorLuxottica S.A. (2,2 %)
Gerresheimer AG (1,4 %)
Carl Zeiss Meditec AG (1,3 %)
Tecan Group AG (0,9 %)