Sartorius Stedim Biotech Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A2AJKS | 56S1)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Sartorius Stedim Biotech [56S1 A2AJKS FR0013154002]
WKN A2AJKS
ISIN FR0013154002
Börsenwert: 18,572 Mrd. €
Kurs: 190,75 €
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV.24 105,39
KUV.24 6,68
Div.24 0,36 %
Div.23 0,36 %
Qualitäts-Check 7/15
Wachstum und Stabilität (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre14,05 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre45,59 %
EPS-Wachstum 5 Jahre-6,55 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre-28,65 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite20,05 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital14,21 %
Nettogewinnmarge14,18 %
Kursentwicklung und Volatilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität6,39 %
Performance pro Jahr-3,21 %
Kursstabilität-75,13 %
Sicherheit und Bilanz (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung34,76 %
EBIT / Verschuldung0,13
EBIT / Zinszahlungen2,47
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)16
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)11
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 1994
212.890,63 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
16,77 %
Datenherkunft: Morningstar
65,33 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Sartorius Stedim Biotech Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Sartorius Stedim Biotech [56S1 A2AJKS FR0013154002]
WKN A2AJKS
ISIN FR0013154002
Börsenwert: 18,572 Mrd. €
Kurs: 190,75 €
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV.24 105,39
KUV.24 6,68
Div.24 0,36 %
Div.23 0,36 %
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre0,49 %
letztes Geschäftsjahr0,36 %
erwartet in diesem Jahr0,41 %
erwartet im nächsten Jahr0,52 %
Dividenden-Kontinuität (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität1 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre12,28 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre15,21 %
Qualität des Unternehmens (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum45,59 %
Finanzverschuldung34,76 %
Stabilität Nettogewinnmarge2,35
Ø Eigenkapitalrendite22,81 %
Rote Flaggen (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch30
relative Stärke55
hohe Volatilität12
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 1994
212.890,63 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
16,77 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Sartorius Stedim Biotech [56S1 A2AJKS FR0013154002]
WKN A2AJKS
ISIN FR0013154002
Börsenwert: 18,572 Mrd. €
Kurs: 190,75 €
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Ums.Wachs. 2J -10,78 %
Ums.Wachs. TTM 5,21 %
Div.24 0,36 %
PEG Ratio TTM -3,98
Wachstums-Check 9/15
Wachstum (4/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)5,21 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre-10,78 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)11,65 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-56,37 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-22,71 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis51,72 %
Trend (2/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-7,51 %
Performance 12 Monate4,08 %
Abstand 52-Wochenhoch20,51 %
Abstand GD2000,32 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr60,04 %
Finanzierbarkeit Wachstum (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)6,33
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)0,97
Rule-of-40 TTM25,85 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)16
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 1994
212.890,63 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
16,77 %
Datenherkunft: Morningstar
32,33 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Sartorius Stedim Biotech Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Sartorius Stedim Biotech [56S1 A2AJKS FR0013154002]
WKN A2AJKS
ISIN FR0013154002
Börsenwert: 18,572 Mrd. €
Kurs: 190,75 €
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Perf. 10J 300,47 %
w. Volat. 1J 6,63 %
ø Drawdown 10J -32,92 %
ø Drawdown 3J -13,76 %
Robustheits-Check 1/15
Performance (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre-34,20 %
Performance 5 Jahre-21,10 %
Performance 10 Jahre300,47 %
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage2,73 %
Tagesvolatilität 500 Tage2,97 %
Wochenvolatilität 50 Wochen6,63 %
Wochenvolatilität 200 Wochen6,25 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-32,92 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-31,39 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-13,76 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-11,81 %
Robustheit in Abwärtsphasen (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,71
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,55
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-0,56 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-0,23 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 €
wurden seit 1994
212.890,63 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
16,77 %
Datenherkunft: Morningstar
86,33 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Sartorius Stedim Biotech Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Sartorius Stedim Biotech Aktie?

Lfd. Jahr 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
+1,02 % -21,21 % -20,83 % -37,29 % +65,66 % +97,16 % +69,09 % +44,88 % +0,53 % +1,82 % +119,10 %

Sartorius Stedim Biotech im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Align Technology DI
AptarGroup DI
Baxter International DI
Coloplast EI
Cooper Companies DI
Hologic DI
Sartorius EI
Solventum DI
Straumann Holding CHI
West Pharmaceutical Services DI
Cooper Companies 78,77
+5,71 % +1,85 % -5,46 % -2,49 % -7,90 % -2,83 % -14,32 % -0,67 %
AptarGroup 156,01
+9,23 % +8,22 % +1,11 % +14,31 % +17,22 % +27,08 % -0,69 % -0,41 %
Coloplast 84,77
+1,71 % -10,51 % -10,50 % -7,95 % -15,14 % +1,83 % -20,42 % -1,09 %
Solventum 70,72
+7,05 % -2,67 %
West Pharmaceutical Services 205,53
+14,06 % -0,57 % -11,79 % -11,73 % -22,27 % -6,97 % -37,25 % -1,42 %
Hologic 54,20
+4,46 % +0,71 % -3,59 % -10,66 % -16,91 % +0,90 % -24,81 % -0,51 %
Align Technology 170,77
+11,16 % -6,87 % -27,09 % -14,85 % -21,92 % -23,90 % -18,10 % -1,07 %
Sartorius Stedim Biotech 190,75
+16,56 % -4,47 % -14,37 % -14,74 % -11,48 % -21,21 % +1,02 % -2,48 %
Baxter International 30,12
-1,93 % -19,10 % -22,33 % -26,29 % -14,65 % -24,57 % +3,28 % -0,51 %
Straumann Holding 106,10
+15,34 % +6,89 % -6,19 % -1,68 % -11,09 % -15,74 % -7,42 % -1,12 %
Sartorius 216,80
+18,26 % -7,59 % -14,38 % -14,03 % -17,25 % -35,41 % +0,70 % -3,17 %

Seasonal Chart zu Sartorius Stedim Biotech S.A.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Sartorius Stedim Biotech Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 81 % 75 % 56 % 56 % 67 % 53 % 80 % 53 % 40 % 40 % 60 % 60 %
Ø Perfor­mance 6,7 % 5,3 % 0,5 % 0,7 % 2,4 % -0,1 % 11,1 % 1,0 % -2,6 % 0,5 % 1,0 % 3,2 %
max. Per­for­mance 22,2 %
2013
18,1 %
2010
9,1 %
2019
19,7 %
2020
13,8 %
2017
12,6 %
2021
30,2 %
2022
13,6 %
2020
8,5 %
2018
20,8 %
2015
16,9 %
2023
17,8 %
2010
min. Per­for­mance -19,8 %
2022
-11,3 %
2022
-11,6 %
2016
-23,2 %
2024
-10,0 %
2024
-16,1 %
2024
-11,3 %
2017
-7,9 %
2023
-13,8 %
2023
-21,9 %
2023
-18,4 %
2018
-7,5 %
2021
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
19.Jun bis 31.Jul
Schwächste Entwicklung
31.Jul bis 16.Okt
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Sartorius Stedim Biotech S.A. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Sartorius Stedim Biotech S.A. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Sartorius Stedim Biotech Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre14,05 %
91 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

9,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre-6,55 %
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

75,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
80 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

20,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 5 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 3,66
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2024
Kurs-Gewinn-Verhältnis105,39
12 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

88,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
16 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

83,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,36 %
12 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

88,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2024
Cash-Quote
52 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

48,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
76 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

24,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
8 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

91,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
54 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

45,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
48 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

52,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
62 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

38,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
11 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

89,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
20 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

79,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
16 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

83,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
47 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

53,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
60 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

39,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
63 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

37,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Scoring-Systeme für Sartorius Stedim Biotech S.A.

Sartorius Stedim Biotech S.A. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Sartorius Stedim Biotech S.A. von 2,8 Mrd. EUR auf 2,8 Mrd. EUR um 0,2% gestiegen. Dabei fiel der Gewinn von 309,7 Mio. EUR auf 175,1 Mio. EUR um 43,5%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 6,3% ggü. 11,2% im Vorjahr. Am 16.04.2025 meldete Sartorius Stedim Biotech S.A. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.03.2025 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 744,6 Mio. EUR (+11,7% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 85,6 Mio. EUR (+52,6% ggü. Vorjahresquartal).

Sartorius Stedim Biotech S.A. ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) hoch bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 105,4 - gemessen daran sind 88,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 6,7 gehört Sartorius Stedim Biotech S.A. zu den günstigsten 83,7% der Aktien. Sartorius Stedim Biotech S.A. zahlt eine Dividende von 0,69 EUR und hat damit eine Dividendenrendite von 0,4%. 88,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,69 EUR und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,4%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 0,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt -18,2% und das der letzten 5 Jahre 15,2%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Sartorius Stedim Biotech S.A. eine Rendite von 4,1% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -25,7% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -5,3% (Outperformance: -14,1%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 28.01.2025 bei 239,80 EUR. Derzeitig notiert der Preis bei 190,62 EUR, womit sich die Aktie 20,5% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 02.07.2024 bei 139,10 EUR. Seitdem konnte sich die Aktie auf 190,62 EUR erholen und damit um 37,0% seit Tief zulegen.

Sartorius Stedim Biotech S.A. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Dividend und Value charakterisiert. Für den Faktor Dividend hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 7,7 von 100 – 92,3% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Dividend-Score tendieren zu relativ niedrigen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren und im laufenden Geschäftsjahr sowie zu einer schwach wachsenden oder fallenden Dividende in den letzten 3 Jahren. Weiterhin fällt der niedrige Score von 8,3 für den Faktor Value auf. Aktien mit einem niedrigen Value-Score sind durch ein hohes KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine niedrige Dividendenrendite charakterisiert.

Sartorius Stedim Biotech S.A. - Dividenden

Sartorius Stedim Biotech S.A. hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,4 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 12,3 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 19 %.

Dividende 2024: 0,69 EUR je Aktie (0,4 % Dividendenrendite)
Dividende 2023: 0,69 EUR je Aktie (0,3 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 1,44 EUR je Aktie (0,5 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 1,26 EUR je Aktie (0,3 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im Europa 300 sind gerade:
Svenska Handelsbanken AB (13,1 %)
Swedbank AB (9,9 %)
Engie S.A. (9,7 %)
Nordea Bank Abp (9,0 %)
Credit Agricole S.A. (8,3 %)

Andere Aktien aus der Branche "Medical Instruments & Supplies" haben folgende Dividendenrenditen:
Coloplast AS (2,5 %)
EssilorLuxottica S.A. (1,7 %)
Gerresheimer AG (1,7 %)
Carl Zeiss Meditec AG (0,8 %)
Straumann Holding AG (0,8 %)