Unibail-Rodamco-Westfield Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A2JH5S | 1BR1)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Unibail-Rodamco-Westfield [1BR1 A2JH5S FR0013326246]
WKN A2JH5S
ISIN FR0013326246
Börsenwert: 10,826 Mrd. €
Kurs: 76,09 €
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV.23 -
KUV.23 3,47
Div.23 3,35 %
Div.23 0,00 %
Qualitäts-Check 1/15
Wachstum und Stabilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre2,29 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre-12,95 %
EPS-Wachstum 5 Jahre-
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre9,42 %
Profitabilität / Rentabilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite-4,37 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital-0,87 %
Nettogewinnmarge-28,62 %
Kursentwicklung und Volatilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität4,99 %
Performance pro Jahr-10,45 %
Kursstabilität-15,27 %
Sicherheit und Bilanz (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung52,06 %
EBIT / Verschuldung-0,03
EBIT / Zinszahlungen-0,78
Rote Flaggen (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)38
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)9
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 1991
2.023,94 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-8,89 %
Datenherkunft: Morningstar
84,67 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Unibail-Rodamco-Westfield Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Unibail-Rodamco-Westfield [1BR1 A2JH5S FR0013326246]
WKN A2JH5S
ISIN FR0013326246
Börsenwert: 10,826 Mrd. €
Kurs: 76,09 €
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV.23 -
KUV.23 3,47
Div.23 3,35 %
Div.23 0,00 %
Dividenden-Check 4/15
Dividenden-Rendite (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre1,12 %
letztes Geschäftsjahr3,35 %
erwartet in diesem Jahr4,60 %
erwartet im nächsten Jahr5,21 %
Dividenden-Kontinuität (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität1 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre80,00 %
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-11,92 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-25,37 %
Qualität des Unternehmens (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum-12,95 %
Finanzverschuldung52,06 %
Stabilität Nettogewinnmarge-0,60
Ø Eigenkapitalrendite-7,93 %
Rote Flaggen (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch17
relative Stärke94
hohe Volatilität47
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 1991
2.023,94 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-8,89 %
Datenherkunft: Morningstar
46,33 % aller Aktien schneiden beim Dividenden-Check besser ab als Unibail-Rodamco-Westfield Schau sie Dir an!

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Unibail-Rodamco-Westfield [1BR1 A2JH5S FR0013326246]
WKN A2JH5S
ISIN FR0013326246
Börsenwert: 10,826 Mrd. €
Kurs: 76,09 €
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Ums.Wachs. 2J 10,22 %
Ums.Wachs. TTM -
Div.23 3,35 %
PEG Ratio TTM -
Wachstums-Check 5/15
Wachstum (0/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre10,22 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-
Trend (4/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-0,64 %
Performance 12 Monate62,16 %
Abstand 52-Wochenhoch9,35 %
Abstand GD2002,24 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr73,02 %
Finanzierbarkeit Wachstum (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)0,40
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)-
Rule-of-40 TTM-
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)38
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 1991
2.023,94 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-8,89 %
Datenherkunft: Morningstar
63,00 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Unibail-Rodamco-Westfield Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Unibail-Rodamco-Westfield [1BR1 A2JH5S FR0013326246]
WKN A2JH5S
ISIN FR0013326246
Börsenwert: 10,826 Mrd. €
Kurs: 76,09 €
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Perf. 10J -65,06 %
w. Volat. 1J 4,32 %
ø Drawdown 10J -32,62 %
ø Drawdown 3J -11,05 %
Robustheits-Check 5/15
Performance (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre7,97 %
Performance 5 Jahre-47,81 %
Performance 10 Jahre-65,06 %
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage1,37 %
Tagesvolatilität 500 Tage1,93 %
Wochenvolatilität 50 Wochen4,32 %
Wochenvolatilität 200 Wochen5,21 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-32,62 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-28,91 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-11,05 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-11,12 %
Robustheit in Abwärtsphasen (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,38
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,28
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,70 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,31 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 €
wurden seit 1991
2.023,94 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-8,89 %
Datenherkunft: Morningstar
53,67 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Unibail-Rodamco-Westfield Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Unibail-Rodamco-Westfield Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
+13,78 % +37,61 % -21,08 % -4,58 % -54,08 % +3,88 % -35,52 % -7,39 % -3,26 % +10,12 % +14,28 %

Unibail-Rodamco-Westfield im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Agree Realty DI
Brixmor Property Group XNYS
Federal Realty Investment Trust XNYS
Kimco Realty DI
Kite Realty Group Trust XNYS
Klepierre EI
National Retail Properties DI
Regency Centers DI
Tanger Factory Outlet Centers DI
Macerich Company DI
Kimco Realty 23,09
+0,20 % +2,44 % +17,72 % +2,06 % +11,32 % +0,61 % +8,34 % +0,99 %
Kite Realty Group Trust 25,68
+0,38 % +9,82 % +20,39 % +5,79 % +21,95 % +8,60 % +12,29 % -0,77 %
Regency Centers 70,67
+2,42 % +0,71 % +14,98 % +0,59 % +14,06 % +7,20 % +5,48 % +0,73 %
National Retail Properties 47,72
+2,84 % -3,45 % +6,95 % +2,50 % +10,86 % -5,81 % +10,45 % +0,17 %
Macerich Company 17,98
-12,13 % -8,26 % +23,43 % +0,86 % +45,99 % +37,03 % +16,43 % +0,06 %
Klepierre 29,52
-0,93 % -0,75 % +23,37 % +15,78 % +28,90 % +14,63 % +19,77 % +0,82 %
Federal Realty Investment Trust 111,09
+10,72 % +1,99 % +7,71 % +1,31 %
Brixmor Property Group 27,08
+1,82 % +6,05 % +21,01 % +5,66 % +21,05 % +2,65 % +16,37 % -0,62 %
Agree Realty 73,79
+17,13 % -0,07 %
Tanger Factory Outlet Centers 33,46
-0,11 % +18,44 % +49,08 % +26,58 % +50,98 % +54,52 % +20,80 % -0,06 %
Unibail-Rodamco-Westfield 76,09
-8,92 % -10,28 % +23,36 % +6,52 % +33,37 % +37,61 % +13,78 % +2,00 %

Seasonal Chart zu Unibail-Rodamco-Westfield SE: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Unibail-Rodamco-Westfield Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 53 % 53 % 67 % 60 % 33 % 47 % 53 % 33 % 33 % 64 % 50 % 57 %
Ø Perfor­mance 3,0 % -2,1 % -1,9 % 1,5 % -3,4 % -1,0 % 0,9 % -1,9 % -2,9 % 2,7 % 5,5 % 1,8 %
max. Per­for­mance 21,7 %
2023
6,8 %
2014
12,4 %
2021
9,2 %
2013
5,5 %
2014
12,5 %
2023
13,4 %
2022
5,7 %
2021
12,3 %
2019
12,1 %
2012
70,5 %
2020
14,6 %
2023
min. Per­for­mance -12,8 %
2020
-12,5 %
2021
-52,7 %
2020
-5,8 %
2012
-11,8 %
2023
-25,7 %
2022
-11,2 %
2020
-12,0 %
2020
-19,6 %
2020
-9,6 %
2016
-10,5 %
2010
-10,8 %
2018
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
07.Okt bis 04.Jan
Schwächste Entwicklung
29.Jul bis 07.Okt
Mo Di Mi Do Fr
-0 % 0 % -0 % -0 % 0 %
Mo -0 %
Di 0 %
Mi -0 %
Do -0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Unibail-Rodamco-Westfield SE Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Unibail-Rodamco-Westfield SE Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Unibail-Rodamco-Westfield Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre2,29 %
30 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

69,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre-
9 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

91,17 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

75,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 4 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 0,23
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis-
9 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

90,83 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
38 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

61,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite3,35 %
66 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

34,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
68 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

32,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
50 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

49,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
48 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

52,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
8 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

92,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
71 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

29,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
9 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

91,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
55 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

45,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
16 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

84,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
67 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

33,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
30 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

70,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
30 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

70,17 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
5 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

95,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Scoring-Systeme für Unibail-Rodamco-Westfield SE

Unibail-Rodamco-Westfield SE - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Unibail-Rodamco-Westfield SE von 3,0 Mrd. EUR auf 3,1 Mrd. EUR um 1,9% gestiegen. Dabei fiel der Gewinn von 178,2 Mio. EUR auf -1,6 Mrd. EUR. Die Nettogewinnmarge lag damit bei -53,2% ggü. 5,9% im Vorjahr.

Unibail-Rodamco-Westfield SE ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres ist wegen eines negativen Gewinns nicht definiert. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 3,5 gehört Unibail-Rodamco-Westfield SE zu den günstigsten 61,7% der Aktien. Unibail-Rodamco-Westfield SE zahlt eine Dividende von 2,50 EUR und hat damit eine Dividendenrendite von 3,4%. 34,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 2,50 EUR und die Dividendenrendite auf Basis dessen 3,4%. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt -22,6% und das der letzten 5 Jahre -25,4%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Unibail-Rodamco-Westfield SE eine Rendite von 66,9% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 41,9% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 0,7% (Outperformance: -3,3%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 03.06.2024 bei 82,16 EUR. Derzeitig notiert der Preis bei 76,14 EUR, womit sich die Aktie 7,3% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 26.10.2023 bei 41,66 EUR. Seitdem konnte sich die Aktie auf 76,14 EUR erholen und damit um 82,8% seit Tief zulegen.

Unibail-Rodamco-Westfield SE wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Safety und Quality charakterisiert. Für den Faktor Safety hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 5,3 von 100 – 94,7% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Safety-Score sind durch eine hohe Verschuldung, einen hohen O-Score, ein niedriges Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine eher niedrige und schwankende Nettogewinnmarge charakterisiert. Weiterhin fällt der niedrige Score von 7,7 für den Faktor Quality auf. Aktien mit einem niedrigen Quality-Score zeigen relativ niedrige Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, eine geringe Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und eher hohe Finanzverbindlichkeitenquoten.

Unibail-Rodamco-Westfield SE - Dividenden

Unibail-Rodamco-Westfield SE hat derzeit eine Dividendenrendite von 3,7 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich -11,9 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei -14 %.

Dividende 2023: 2,50 EUR je Aktie (3,7 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,00 EUR je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,00 EUR je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,00 EUR je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im Europa 300 sind gerade:
Engie S.A. (9,0 %)
Caixabank S.A. (8,5 %)
Mercedes-Benz Group AG (8,5 %)
Nordea Bank Abp (8,2 %)
ING Groep N.V. (8,2 %)

Andere Aktien aus der Branche "REIT - Retail" haben folgende Dividendenrenditen:
Klepierre S.A. (7,3 %)
Unibail-Rodamco-Westfield SE (3,7 %)