Verallia Aktie: Realtime-Kurs & Analyse
TraderFox Scoring Systems:
Qualitäts-Check:
Ist die Aktie zum Investieren geeignet?Dividenden-Check:
Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?Wachstums-Check:
Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!Robustheits-Check:
Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Verallia im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group
Verallia SA Bewertung nach Fair Value
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum
aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen
Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten.
Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den
fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings
auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts
ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten
basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien
mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch
bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler
als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter
Umständen auch zu höheren Fair-Values.
Setze Alarme auf deine Aktien
Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...
AlertsUnterbewertete Aktien screenen
Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.
aktien RANKINGSVerallia SA Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Verallia Geld?
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score
5 / 9
Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.
Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score)
1,63
Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.
Bewertungs-Analyse 2024
Bilanz-Analyse 2024
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Scoring-Systeme für Verallia SA
Verallia SA - Aktuelles
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Verallia SA von 3,9 Mrd. EUR auf 3,5 Mrd. EUR um 11,5% gefallen. Dabei fiel der Gewinn von 470,0 Mio. EUR auf 235,7 Mio. EUR um 49,9%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 6,8% ggü. 12,0% im Vorjahr.Verallia SA ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) günstig bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 14,6 - gemessen daran sind 29,2% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 1,0 gehört Verallia SA zu den günstigsten 26,6% der Aktien. Verallia SA zahlt eine Dividende von 1,70 EUR und hat damit eine Dividendenrendite von 5,8%. 10,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Im letzten Jahr betrug die Dividende 1,70 EUR und die Dividendenrendite auf Basis dessen 5,8%. Dieses Jahr wurde die Dividende um -20,9% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 17,4% und das der letzten 5 Jahre 14,9%.
In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Verallia SA eine Rendite von -20,0% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -42,4% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 0,3% (Outperformance: 2,2%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 27.05.2024 bei 39,00 EUR. Derzeitig notiert der Preis bei 29,27 EUR, womit sich die Aktie 24,9% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 15.01.2025 bei 22,26 EUR. Seitdem konnte sich die Aktie auf 29,27 EUR erholen und damit um 31,5% seit Tief zulegen.
Verallia SA wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Dividend und Size charakterisiert. Für den Faktor Dividend hat das Unternehmen einen hohen Score von 96,7 von 100 – 3,3% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Dividend-Score tendieren zu hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren und im laufenden Geschäftsjahr sowie zu einer wachsenden Dividende in den letzten 3 Jahren. Weiterhin fällt der hohe Score von 96,3 für den Faktor Size auf. Aktien mit einem hohen Score für Size zeichnen sich durch eine niedrige Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung.