Dassault Systemes Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A3CRC5 | DSY)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Dassault Systemes [DSY A3CRC5 FR0014003TT8]
WKN A3CRC5
ISIN FR0014003TT8
Börsenwert: 46,312 Mrd. €
Kurs: 35,41 €
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV.23 44,43
KUV.23 7,81
Div.23 0,65 %
Div.23 0,59 %
Qualitäts-Check 15/15
Wachstum und Stabilität (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre11,35 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre99,03 %
EPS-Wachstum 5 Jahre12,70 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre91,01 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite13,80 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital8,30 %
Nettogewinnmarge16,67 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität4,04 %
Performance pro Jahr7,07 %
Kursstabilität43,52 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung24,63 %
EBIT / Verschuldung0,37
EBIT / Zinszahlungen33,44
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)24
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)27
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 1996
27.273,08 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
13,30 %
Datenherkunft: Morningstar
4,33 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Dassault Systemes Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Dassault Systemes [DSY A3CRC5 FR0014003TT8]
WKN A3CRC5
ISIN FR0014003TT8
Börsenwert: 46,312 Mrd. €
Kurs: 35,41 €
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV.23 44,43
KUV.23 7,81
Div.23 0,65 %
Div.23 0,59 %
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre0,57 %
letztes Geschäftsjahr0,65 %
erwartet in diesem Jahr0,74 %
erwartet im nächsten Jahr0,81 %
Dividenden-Kontinuität (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität3 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre11,14 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre14,67 %
Qualität des Unternehmens (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum99,03 %
Finanzverschuldung24,63 %
Stabilität Nettogewinnmarge6,76
Ø Eigenkapitalrendite12,71 %
Rote Flaggen (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch36
relative Stärke33
hohe Volatilität53
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 1996
27.273,08 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
13,30 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Dassault Systemes [DSY A3CRC5 FR0014003TT8]
WKN A3CRC5
ISIN FR0014003TT8
Börsenwert: 46,312 Mrd. €
Kurs: 35,41 €
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Ums.Wachs. 2J 10,66 %
Ums.Wachs. TTM 3,83 %
Div.23 0,65 %
PEG Ratio TTM 4,01
Wachstums-Check 9/15
Wachstum (5/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)3,83 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre10,66 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)3,23 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre16,44 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis10,39 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis17,65 %
Trend (0/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate0,74 %
Performance 12 Monate-3,45 %
Abstand 52-Wochenhoch27,32 %
Abstand GD200-8,15 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-68,61 %
Finanzierbarkeit Wachstum (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)15,52
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)2,02
Rule-of-40 TTM28,41 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)24
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 1996
27.273,08 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
13,30 %
Datenherkunft: Morningstar
31,00 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Dassault Systemes Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Dassault Systemes [DSY A3CRC5 FR0014003TT8]
WKN A3CRC5
ISIN FR0014003TT8
Börsenwert: 46,312 Mrd. €
Kurs: 35,41 €
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Perf. 10J 253,78 %
w. Volat. 1J 3,68 %
ø Drawdown 10J -23,92 %
ø Drawdown 3J -9,53 %
Robustheits-Check 6/15
Performance (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre-29,83 %
Performance 5 Jahre25,73 %
Performance 10 Jahre253,78 %
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage1,56 %
Tagesvolatilität 500 Tage1,69 %
Wochenvolatilität 50 Wochen3,68 %
Wochenvolatilität 200 Wochen3,89 %
DrawDown (2/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-23,92 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-22,84 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-9,53 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-7,87 %
Robustheit in Abwärtsphasen (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,14
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,21
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-0,06 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-0,02 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 €
wurden seit 1996
27.273,08 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
13,30 %
Datenherkunft: Morningstar
46,33 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Dassault Systemes Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Dassault Systemes Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
-19,84 % +32,06 % -35,97 % +57,42 % +13,37 % +41,32 % +17,06 % +22,38 % -1,87 % +45,96 % +12,02 %

Dassault Systemes im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Ansys DI
Autodesk DI
Cadence Design Systems DI
Datadog DI
Fair Isaac DI
MicroStrategy DI
Paychex DI
Snowflake DI
Trade Desk DI
Workday DI
Trade Desk 111,14
+42,42 % +18,87 % +16,42 % +34,81 % +60,52 % +54,40 % +2,24 %
Dassault Systemes 35,41
+13,27 % +6,49 % +2,87 % -7,48 % -0,19 % +32,06 % -19,84 % -0,70 %
Ansys 313,30
+15,11 % +7,31 % -0,64 % -3,13 % +17,25 % +50,20 % -13,64 % -1,38 %
MicroStrategy 162,53
+28,09 % +62,07 % +82,54 % +38,47 % +169,12 % +346,15 % +157,44 % -1,28 %
Datadog 117,07
+28,89 % +3,11 % -6,84 % +13,42 % +65,14 % -3,61 % +0,73 %
Fair Isaac 1.931,91
+42,60 % +44,76 % +45,27 % +68,17 % +113,45 % +94,46 % +65,93 % -0,32 %
Paychex 138,94
+12,10 % +10,97 % +15,00 % +6,46 % +9,98 % +3,07 % +16,65 % -1,30 %
Cadence Design Systems 265,73
+31,38 % +32,50 % +26,04 % +20,21 % +24,94 % +69,55 % -2,40 % -0,45 %
Snowflake 110,32
-16,54 % -28,68 % -20,08 % +38,64 % -44,63 % +0,61 %
Workday 241,99
+11,25 % +7,05 % +2,53 % -1,68 % +25,24 % +64,98 % -12,35 % +2,04 %
Autodesk 267,91
+16,51 % +13,10 % +4,40 % -1,93 % +17,99 % +30,29 % +10,04 % -0,84 %

Seasonal Chart zu Dassault Systemes SE: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Dassault Systemes Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 60 % 60 % 80 % 60 % 73 % 40 % 73 % 40 % 67 % 50 % 57 % 50 %
Ø Perfor­mance 1,1 % 2,8 % 2,3 % 1,6 % 3,0 % -1,0 % 5,1 % -2,0 % 0,5 % 0,9 % 2,2 % 0,7 %
max. Per­for­mance 9,0 %
2024
17,4 %
2019
10,2 %
2012
12,0 %
2010
14,0 %
2020
8,6 %
2021
18,6 %
2022
9,2 %
2018
13,4 %
2010
14,5 %
2011
10,7 %
2023
7,2 %
2020
min. Per­for­mance -18,8 %
2022
-10,4 %
2024
-5,0 %
2024
-9,8 %
2024
-7,9 %
2022
-10,4 %
2022
-4,3 %
2023
-10,0 %
2015
-7,8 %
2018
-13,9 %
2018
-5,6 %
2013
-4,5 %
2022
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
23.Okt bis 21.Nov
Schwächste Entwicklung
01.Aug bis 23.Okt
Mo Di Mi Do Fr
-0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo -0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Dassault Systemes SE Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Dassault Systemes SE Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Dassault Systemes Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre11,35 %
80 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

19,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre12,70 %
75 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

25,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
86 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

14,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 6 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 5,01
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis44,43
27 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

73,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
24 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

75,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,65 %
22 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

78,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
96 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

3,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
83 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

17,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
18 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

82,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
87 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

13,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
29 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

71,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
83 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

16,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
52 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

48,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
49 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

51,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
10 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

90,17 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
62 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

38,17 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
63 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

37,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
93 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

6,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dassault Systemes SE - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Dassault Systemes SE von 5,7 Mrd. EUR auf 6,0 Mrd. EUR um 5,1% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 931,5 Mio. EUR auf 1,1 Mrd. EUR um 12,8%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 17,7% ggü. 16,4% im Vorjahr. Am 25.07.2024 meldete Dassault Systemes SE die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 1,5 Mrd. EUR (+3,2% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 262,7 Mio. EUR (+18,3% ggü. Vorjahresquartal).

Dassault Systemes SE ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) hoch bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 44,4 - gemessen daran sind 73,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 7,8 gehört Dassault Systemes SE zu den günstigsten 75,7% der Aktien. Dassault Systemes SE zahlt eine Dividende von 0,23 EUR und hat damit eine Dividendenrendite von 0,6%. 78,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,23 EUR und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,6%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 9,5% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 27,1% und das der letzten 5 Jahre 14,7%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Dassault Systemes SE eine Rendite von -4,3% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -28,3% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 7,9% (Outperformance: 4,7%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 30.01.2024 bei 48,88 EUR. Derzeitig notiert der Preis bei 35,46 EUR, womit sich die Aktie 27,4% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 05.08.2024 bei 32,25 EUR. Seitdem konnte sich die Aktie auf 35,46 EUR erholen und damit um 10,0% seit Tief zulegen.

Dassault Systemes SE wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Quality und Safety charakterisiert. Für den Faktor Quality hat das Unternehmen einen hohen Score von 87,0 von 100 – 13,0% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Quality-Score zeigen relativ hohe Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und geringe Finanzverbindlichkeitenquoten. Weiterhin fällt der hohe Score von 84,7 für den Faktor Safety auf. Aktien mit einem hohen Safety-Score sind durch eine geringe Verschuldung, einen geringen O-Score, ein hohes Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine hohe und stabile Nettogewinnmarge charakterisiert.

Dassault Systemes SE - Dividenden

Dassault Systemes SE hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,5 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 10,7 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 29 %.

Dividende 2023: 0,23 EUR je Aktie (0,5 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,21 EUR je Aktie (0,6 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,17 EUR je Aktie (0,3 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,11 EUR je Aktie (0,3 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im Europa 300 sind gerade:
Engie S.A. (9,0 %)
Caixabank S.A. (8,5 %)
Mercedes-Benz Group AG (8,5 %)
Nordea Bank Abp (8,2 %)
ING Groep N.V. (8,2 %)

Andere Aktien aus der Branche "Software - Application" haben folgende Dividendenrenditen:
SAP SE (1,6 %)
Temenos AG (1,5 %)
Dassault Systemes SE (0,5 %)
FORTNOX AB (0,3 %)