Wachstum und Stabilität(0/4)Im Vergleich zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre
5,17 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre
76,47 %
EPS-Wachstum 5 Jahre
3,56 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre
51,59 %
Profitabilität / Rentabilität(1/3)Im Vergleich zum Markt
Eigenkapitalrendite
12,37 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital
9,25 %
Nettogewinnmarge
7,24 %
Kursentwicklung und Volatilität(3/3)Im Vergleich zum Markt
Volatilität
3,37 %
Performance pro Jahr
5,49 %
Kursstabilität
49,97 %
Sicherheit und Bilanz(3/3)Im Vergleich zum Markt
Finanzverschuldung
17,68 %
EBIT / Verschuldung
0,46
EBIT / Zinszahlungen
7,43
Rote Flaggen(2/2)Im Vergleich zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)
74
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)
74
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
1T
3M
1J
3J
10J
Alles
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 1987
3.608,03 €
Ø Performance letzte 10 Jahre
5,82 %
Datenherkunft: Morningstar
46,33 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Cie Génle Éts Michelin SCpA Schau sie Dir an!
Qualitäts-Check für Aktien
Der TraderFox Qualitäts-Check weist jeder Aktie bis zu 15 Punkte zu. Wir verwenden dabei Kennzahlen, die sich in der Finanzwissenschaft durchgesetzt haben, um Quality von Junk zu unterscheiden. Das Besondere an unserem Qualitätscheck ist, dass die 15 Kriterien immer im Kontext zu den restlichen Aktien des Marktes betrachtet werden. Nach dem Prinzip: Eine Kennzahl gilt als erfüllt, wenn die Firma darin besser abschneidet als z.B. 65 % aller anderen Firmen des jeweiligen Referenzmarktes. Der Qualitäts-Check soll Anlegern erstens helfen, das Risiko bei Investments zu reduzieren und ist zweitens dazu gedacht, um auf hervorragende Investment-Chancen aufmerksam zu werden.
Es folgen nun die verwendeten Kennzahlen und Grenzwerte
Qualität des Unternehmens(2/4)Im Vergleich zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum
76,47 %
Finanzverschuldung
17,68 %
Stabilität Nettogewinnmarge
3,79
Ø Eigenkapitalrendite
11,14 %
Rote Flaggen(3/3)Im Vergleich zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch
51
relative Stärke
80
hohe Volatilität
91
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
1T
3M
1J
3J
10J
Alles
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 1987
3.608,03 €
Ø Performance letzte 10 Jahre
5,82 %
Datenherkunft: Morningstar
4,33 % aller Aktien schneiden beim Dividenden-Check besser ab als Cie Génle Éts Michelin SCpA Schau sie Dir an!
Dividenden-Check für Aktien
Der TraderFox Dividenden-Check weist jeder Aktie bis zu 15 Punkte zu. Es geht darum festzustellen, ob eine Aktie ein geeigneter Bestandteil eines Dividenden-Portfolios ist, mit dem Ziel, einen passiven, stetigen und wachsenden Zahlungsstrom zu generieren. Das Besondere an unserem Dividenden-Check ist, dass die 15 Kriterien immer im Kontext zu den restlichen Aktien des Marktes betrachtet werden. Nach dem Prinzip: Eine Kennzahl gilt als erfüllt, wenn die Firma darin besser abschneidet als z.B. 65 % aller anderen Firmen des jeweiligen Referenzmarktes.
Wachstums-Check:
Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
43,67 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Cie Génle Éts Michelin SCpA Schau sie Dir an!
Wachstums-Check für Aktien
Der Wachstums-Check prüft die Attraktivität von Wachstums-Aktien. Wachstums-Aktien sind keine Aktien zum sorgenfreien Kaufen und Liegenlassen. Wachstums-Aktien können auf Sicht von zwei bis drei Jahren außerordentliche hohe Gewinne abwerfen. Anleger müssen mit größeren Kurssschwankungen und Fehlschlägen rechnen!
1. Die Anzahl der Punkte (maximal 15) gibt die Wachstums-Qualität an. Geprüft wird, ob Umsatz und Gewinn einer Firma im Vergleich zum restlichen Markt überproportional stark wachsen. Es wird auch geprüft, ob das Wachstum finanzierbar ist, oder ob es eher das Ergebnis einer ausufernden Verschuldung ist.
2. Wenn Aktien die gleiche Punktzahl haben, werden sie nach ihrem Abstand zum Hoch sortiert. Aktien, die an ihrem 52-Wochenhoch notieren, landen ganz oben im Ranking. Ob eine Aktie mit 15/15 Punkten somit auf Rang 1 oder auf Rang 20 landet, sagt nichts darüber aus, ob sie ein besseres oder schlechtes Investment ist. Der Ranglistenplatz ist eher so zu deuten: Hey, schau mal, diese erstklassige Wachstums-Aktie ist gerade sehr stark. Schau sie Dir mal an.
Robustheits-Check:
Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Robustheit in Abwärtsphasen(3/4)Im Vergleich zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage
0,29
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage
0,13
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage
0,34 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage
0,43 %
1T
3M
1J
3J
10J
Alles
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 €
wurden seit 1987
3.608,03 €
Ø Performance letzte 10 Jahre
5,82 %
Datenherkunft: Morningstar
5,00 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Cie Génle Éts Michelin SCpA Schau sie Dir an!
The Big Call
Dieses Screening-Template identifiziert Aktien, die gut für langfristige Call-Spekulationen geeignet sind. Es wird nach folgenden Kriterien gerankt.
Die Performance der Aktien soll auf langfristige Zeiträume besser sein als die Marktperformance. Wir berücksichtigen die erfolgreichen Gewinnerfirmen am Aktienmarkt.
Die tägliche und wöchentliche Volatilität der Aktien soll so gering wie möglich sein. Erstens, damit die Preise für Call-Optionen niedrig sind (höhere Volatilität führen zu höheren Optionsprämien) und zweitens, damit man während der gehebelten Spekulation nicht zu viel Volatilität ertragen muss
Der historische Drawdown der Aktien soll möglichst gering sein. Es werden Aktien gesucht, die sich stabil entwickelt haben und die gleichmäßig und kontinuierlich steigen.
Bei gehebelten Spekulationen ist es wichtig, dass man von heftigen Marktkorrekturen nicht mit voller Wucht getroffen wird. Darum prüfen wir die Korrelation und die Outperformance der Aktien an negativen Gesamtmarkttagen. Es wird zum Beispiel die durchschnittliche Outperformance der Aktien berechnet, wenn der Markt fällt. Aktien, die an schwachen Markttagen zu Kursgewinnen tendieren, versprechen Robustheit gegen Marktschwankungen.
Dieses Template verwenden wir unter anderem um geeignete Aktien für unsere Publikation "The Big Call" zu finden. Mehr Infos zum Magazin finden Sie auf www.aktien-mag-de.
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wie hoch war die Performance der Cie Génle Éts Michelin SCpA Aktie?
Lfd. Jahr
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
+12,11 %
+24,92 %
-27,90 %
+37,35 %
-3,80 %
+25,84 %
-27,48 %
+13,10 %
+20,25 %
+16,78 %
-2,57 %
Cie Génle Éts Michelin SCpA im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group
Allison Transmission Holdings DI
Autoliv DI
Borgwarner DI
Continental EI
Gentex DI
Genuine Parts DI
Knorr-Bremse EI
Lear DI
LKQ DI
Mobileye Global XNAS
Borgwarner
32,80
-6,73 %
-3,49 %
-3,84 %
-11,54 %
-6,14 %
-10,93 %
-8,52 %
+1,91 %
Continental
57,60
-10,05 %
-14,93 %
-10,83 %
-20,61 %
-7,55 %
+37,41 %
-25,53 %
+1,05 %
Cie Génle Éts Michelin SCpA
36,32
+5,84 %
+6,88 %
+12,04 %
+2,42 %
+17,77 %
+24,92 %
+12,11 %
+0,54 %
Autoliv
98,87
+2,88 %
+5,89 %
+9,61 %
+0,70 %
+7,92 %
+43,89 %
-10,27 %
+1,24 %
Mobileye Global
21,17
+23,56 %
-51,04 %
+0,43 %
LKQ
40,17
+4,71 %
+7,69 %
+9,48 %
-7,07 %
-13,48 %
-10,52 %
-15,94 %
+3,11 %
Knorr-Bremse
71,25
-5,52 %
-9,50 %
-9,61 %
+12,70 %
+15,20 %
+21,00 %
+1,64 %
Gentex
31,15
+7,83 %
+2,47 %
+4,34 %
-1,90 %
+5,28 %
+19,77 %
-4,61 %
-4,32 %
Allison Transmission Holdings
87,88
+10,90 %
+13,68 %
+23,28 %
+30,78 %
+48,28 %
+39,78 %
+51,13 %
+4,11 %
Genuine Parts
142,02
+5,23 %
+7,72 %
+12,51 %
+3,29 %
-1,50 %
-20,18 %
+2,54 %
+2,94 %
Lear
121,26
+2,05 %
-1,49 %
+0,99 %
-10,28 %
-8,53 %
+13,86 %
-14,13 %
+0,41 %
Seasonal Chart zu Cie Génle Éts Michelin SCpA: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Cie Génle Éts Michelin SCpA Aktie zu kaufen?
Jan
Feb
Mär
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dez
Gewinnhäufigkeit
60 %
53 %
60 %
67 %
47 %
60 %
57 %
43 %
50 %
71 %
64 %
57 %
Ø Performance
3,4 %
1,7 %
1,2 %
2,4 %
-2,2 %
0,4 %
0,6 %
-2,1 %
-0,0 %
2,3 %
2,1 %
0,1 %
max. Performance
15,2 %
2015
13,1 %
2014
8,5 %
2016
13,5 %
2011
5,7 %
2013
8,9 %
2012
10,0 %
2023
7,1 %
2020
13,2 %
2013
16,5 %
2011
12,8 %
2020
10,5 %
2021
min. Performance
-6,0 %
2017
-16,0 %
2022
-15,8 %
2020
-5,7 %
2021
-16,2 %
2012
-14,3 %
2022
-13,0 %
2011
-13,1 %
2011
-11,3 %
2011
-11,9 %
2018
-10,4 %
2011
-7,4 %
2015
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
17.Dez bis
20.Feb
Schwächste Entwicklung
22.Jul bis
03.Okt
Mo
Di
Mi
Do
Fr
0 %
0 %
0 %
-0 %
0 %
Mo
0 %
Di
0 %
Mi
0 %
Do
-0 %
Fr
0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen
Cie Génle Éts Michelin SCpA Bewertung nach Fair Value
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum
aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen
Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten.
Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den
fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings
auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts
ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten
basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien
mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch
bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler
als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter
Umständen auch zu höheren Fair-Values.
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Cie Génle Éts Michelin SCpA von 28,6 Mrd. EUR auf 28,3 Mrd. EUR um 0,9% gefallen. Dabei fiel der Gewinn von 2,0 Mrd. EUR auf 2,0 Mrd. EUR um 0,9%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 7,0% ggü. 7,0% im Vorjahr.
Cie Génle Éts Michelin SCpA ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) günstig bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 13,1 - gemessen daran sind 25,7% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,9 gehört Cie Génle Éts Michelin SCpA zu den günstigsten 25,7% der Aktien. Cie Génle Éts Michelin SCpA zahlt eine Dividende von 1,35 EUR und hat damit eine Dividendenrendite von 3,7%. 31,7% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Im letzten Jahr betrug die Dividende 1,35 EUR und die Dividendenrendite auf Basis dessen 3,7%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 8,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 32,9% und das der letzten 5 Jahre 8,8%.
In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Cie Génle Éts Michelin SCpA eine Rendite von 25,8% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 10,7% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 0,8% (Outperformance: 0,4%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 13.06.2024 bei 38,52 EUR. Derzeitig notiert der Preis bei 36,39 EUR, womit sich die Aktie 5,5% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 26.10.2023 bei 26,54 EUR. Seitdem konnte sich die Aktie auf 36,39 EUR erholen und damit um 37,1% seit Tief zulegen.
Cie Génle Éts Michelin SCpA wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Volatility und Value charakterisiert. Für den Faktor Volatility hat das Unternehmen einen hohen Score von 87,3 von 100 – 12,7% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Volatility-Score zeichnen sich durch eine niedrige tägliche (Durchschnitt über 50 und 250 Tage) und wöchentliche Volalitlität (Durchschnitt über 20 und 52 Wochen) sowie eine hohe Kursstabilität aus. Weiterhin fällt der hohe Score von 84,7 für den Faktor Value auf. Aktien mit einem hohen Value-Score sind durch ein niedriges KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine hohe Dividendenrendite charakterisiert.
Cie Génle Éts Michelin SCpA - Dividenden
Cie Génle Éts Michelin SCpA hat derzeit eine Dividendenrendite von 4,2 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 8,0 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 46 %.
Dividende 2023: 1,35 EUR je Aktie (4,2 % Dividendenrendite) Dividende 2022: 1,25 EUR je Aktie (4,8 % Dividendenrendite) Dividende 2021: 1,12 EUR je Aktie (3,1 % Dividendenrendite) Dividende 2020: 0,57 EUR je Aktie (2,2 % Dividendenrendite)
Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im Europa 300 sind gerade: Engie S.A. (9,0 %) Caixabank S.A. (8,5 %) Mercedes-Benz Group AG (8,5 %) Nordea Bank Abp (8,2 %) ING Groep N.V. (8,2 %)
Andere Aktien aus der Branche "Auto Parts" haben folgende Dividendenrenditen: Cie Génle Éts Michelin SCpA (4,2 %) Valeo SE (2,9 %) Continental AG (2,9 %) Knorr-Bremse AG (2,8 %) Forvia SE (2,4 %)
Weitere Aktienresearch-Seiten zu Cie Génle Éts Michelin SCpA: