Exosens Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (EXENS)

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Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Exosens [EXENS FR001400Q9V2]
EXENS
ISIN FR001400Q9V2
Börsenwert: 1,075 Mrd. €
Kurs: 21,13 €
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV.23 37,45
KUV.23 3,37
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Qualitäts-Check -
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 2024
925,88 €
Ø Performance
letzte 0 Jahre
-20,44 %
Datenherkunft: Morningstar

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Exosens [EXENS FR001400Q9V2]
EXENS
ISIN FR001400Q9V2
Börsenwert: 1,075 Mrd. €
Kurs: 21,13 €
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV.23 37,45
KUV.23 3,37
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Dividenden-Check -
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 2024
925,88 €
Ø Performance
letzte 0 Jahre
-20,44 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Exosens [EXENS FR001400Q9V2]
EXENS
ISIN FR001400Q9V2
Börsenwert: 1,075 Mrd. €
Kurs: 21,13 €
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Ums.Wachs. 2J 38,51 %
Ums.Wachs. TTM -
Div.23 0,00 %
PEG Ratio TTM -
Wachstums-Check -
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 2024
925,88 €
Ø Performance
letzte 0 Jahre
-20,44 %
Datenherkunft: Morningstar

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Exosens [EXENS FR001400Q9V2]
EXENS
ISIN FR001400Q9V2
Börsenwert: 1,075 Mrd. €
Kurs: 21,13 €
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Perf. 10J -
w. Volat. 1J -
ø Drawdown 10J -
ø Drawdown 3J -
Robustheits-Check -
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 €
wurden seit 2024
925,88 €
Ø Performance
letzte 0 Jahre
-20,44 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Exosens im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Exosens Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Exosens Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Exosens Geld?

Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 6 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 2,31
Caution
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Bilanz-Analyse 2023
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

Exosens - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Exosens von 200,8 Mio. EUR auf 318,8 Mio. EUR um 58,8% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 11,2 Mio. EUR auf 17,1 Mio. EUR um 52,9%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 5,4% ggü. 5,6% im Vorjahr. Am 03.09.2024 meldete Exosens die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 100,2 Mio. EUR (+49,4% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei -630000,00 EUR (Vorjahr: 8,7 Mio. EUR).

Exosens ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) hoch bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 37,5 - gemessen daran sind 65,8% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 3,4 gehört Exosens zu den günstigsten 60,5% der Aktien. Exosens zahlt eine Dividende von 0,00 EUR und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 88,2% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 EUR und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.



Exosens wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Size und Quality charakterisiert. Für den Faktor Size hat das Unternehmen einen hohen Score von 98,7 von 100 – 1,3% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Score für Size zeichnen sich durch eine niedrige Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung. Weiterhin fällt der niedrige Score von 2,3 für den Faktor Quality auf. Aktien mit einem niedrigen Quality-Score zeigen relativ niedrige Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, eine geringe Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und eher hohe Finanzverbindlichkeitenquoten.