Atos Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A411MH | ATO)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Atos [ATO A411MH FR001400X2S4]
WKN A411MH
ISIN FR001400X2S4
Börsenwert: 563,120 Mio. €
Kurs: 29,58 €
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV.24 0,09
KUV.24 0,06
Div.24 0,00 %
Div.23 0,00 %
Wachstum und Stabilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre-3,74 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre-76,56 %
EPS-Wachstum 5 Jahre-32,04 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre-4,60 %
Profitabilität / Rentabilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite-48,45 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital-14,95 %
Nettogewinnmarge-12,84 %
Kursentwicklung und Volatilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität-
Performance pro Jahr-
Kursstabilität-
Sicherheit und Bilanz (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung34,09 %
EBIT / Verschuldung0,30
EBIT / Zinszahlungen2,22
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)100
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)100
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 2025
963,15 €
Ø Performance
letzte 0 Jahre
-96,76 %
Datenherkunft: Morningstar

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Atos [ATO A411MH FR001400X2S4]
WKN A411MH
ISIN FR001400X2S4
Börsenwert: 563,120 Mio. €
Kurs: 29,58 €
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV.24 0,09
KUV.24 0,06
Div.24 0,00 %
Div.23 0,00 %
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre-
letztes Geschäftsjahr0,00 %
erwartet in diesem Jahr0,00 %
erwartet im nächsten Jahr0,00 %
Dividenden-Kontinuität (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre70,00 %
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum-76,56 %
Finanzverschuldung34,09 %
Stabilität Nettogewinnmarge-0,80
Ø Eigenkapitalrendite-37,98 %
Rote Flaggen (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch11
relative Stärke4
hohe Volatilität4
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 2025
963,15 €
Ø Performance
letzte 0 Jahre
-96,76 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Atos [ATO A411MH FR001400X2S4]
WKN A411MH
ISIN FR001400X2S4
Börsenwert: 563,120 Mio. €
Kurs: 29,58 €
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Ums.Wachs. 2J -8,11 %
Ums.Wachs. TTM -
Div.24 0,00 %
PEG Ratio TTM -
Wachstum (1/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre-8,11 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre58,14 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-
Trend (0/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-
Performance 12 Monate-
Abstand 52-Wochenhoch-
Abstand GD200-
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-
Finanzierbarkeit Wachstum (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)-
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)-
Rule-of-40 TTM-
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)100
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 2025
963,15 €
Ø Performance
letzte 0 Jahre
-96,76 %
Datenherkunft: Morningstar

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Atos [ATO A411MH FR001400X2S4]
WKN A411MH
ISIN FR001400X2S4
Börsenwert: 563,120 Mio. €
Kurs: 29,58 €
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Perf. 10J -
w. Volat. 1J -
ø Drawdown 10J -
ø Drawdown 3J -
Performance (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre-
Performance 5 Jahre-
Performance 10 Jahre-
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage-
Tagesvolatilität 500 Tage-
Wochenvolatilität 50 Wochen-
Wochenvolatilität 200 Wochen-
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-
ø Monatsdrawdown 36 Monate-
ø Monatsdrawdown 100 Monate-
Robustheit in Abwärtsphasen (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage-
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage-
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 €
wurden seit 2025
963,15 €
Ø Performance
letzte 0 Jahre
-96,76 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Atos Aktie?

Lfd. Jahr 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
- - - - - - - - - - -

Atos im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Applied Digital DI
ASGN DI
BigBear.ai Holdings DI
DXC Technology DI
Grid Dynamics Holdings XNAS
Innodata DI
N-able XNYS
NCR DI
TSS XNAS
Xerox Holdings DI
DXC Technology 16,05
+0,76 % -20,00 % -18,70 % -23,21 % -12,64 % -19,66 % +2,97 %
NCR 13,42
-7,44 % -3,65 % -26,71 % -24,07 % -26,74 % -18,53 % -3,61 % +1,68 %
BigBear.ai Holdings 7,60
-6,22 % +27,25 % +89,82 % +107,94 % +70,85 % -2,27 %
TSS 26,74
+125,38 % -7,67 %
Atos 29,58
-1,39 %
Xerox Holdings 5,45
-14,79 % -18,79 % -30,85 % -27,65 % -39,94 % -54,01 % -35,39 % +3,35 %
Innodata 50,99
+34,66 % +105,11 % +65,72 % +118,62 % +119,22 % +385,50 % +29,02 % -0,01 %
N-able 8,24
-4,82 % -23,39 % -29,51 % -11,83 % +0,80 %
ASGN 51,27
+2,61 % -4,33 % -13,92 % -17,97 % -16,90 % -13,34 % -38,48 % +3,45 %
Grid Dynamics Holdings 12,23
+12,06 % -10,42 % -12,14 % +10,64 % +66,84 % -45,01 % -0,73 %
Applied Digital 9,23
+63,17 % +152,47 % -2,89 % +105,75 % +5,02 % +13,35 % +20,84 % -4,43 %

Atos SE Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Atos SE Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Atos Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre-3,74 %
10 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

90,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre-32,04 %
13 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

87,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
8 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

92,17 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 5 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 1,66
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2024
Kurs-Gewinn-Verhältnis0,09
100 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

0,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
100 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

0,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,00 %
5 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

94,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2024
Cash-Quote
92 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

7,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
15 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

84,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
18 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

82,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
2 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

97,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
4 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

95,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
22 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

77,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
4 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

95,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
4 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

96,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
3 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

97,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
2 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

98,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
4 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

96,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
5 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

95,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Atos SE - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Atos SE von 10,7 Mrd. EUR auf 9,6 Mrd. EUR um 10,4% gefallen. Dabei stieg der Gewinn von -3,4 Mrd. EUR auf 248,0 Mio. EUR. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 2,6% ggü. -32,2% im Vorjahr.

Atos SE ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 0,1 - gemessen daran sind 0,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,1 gehört Atos SE zu den günstigsten 0,0% der Aktien. Atos SE zahlt eine Dividende von 0,00 EUR und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 94,7% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 EUR und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.



Atos SE wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Size und Quality charakterisiert. Für den Faktor Size hat das Unternehmen einen hohen Score von 99,7 von 100 – 0,3% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Score für Size zeichnen sich durch eine niedrige Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung. Weiterhin fällt der niedrige Score von 2,3 für den Faktor Quality auf. Aktien mit einem niedrigen Quality-Score zeigen relativ niedrige Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, eine geringe Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und eher hohe Finanzverbindlichkeitenquoten.

Atos SE - Dividenden

Atos SE hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich -100,0 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei -0 %.

Dividende 2024: 0,00 EUR je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2023: 0,00 EUR je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,00 EUR je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,00 EUR je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im Europa 300 sind gerade:
Svenska Handelsbanken AB (13,1 %)
Swedbank AB (9,9 %)
Engie S.A. (9,7 %)
Nordea Bank Abp (9,0 %)
Credit Agricole S.A. (8,3 %)

Andere Aktien aus der Branche "Information Technology Services" haben folgende Dividendenrenditen:
Capgemini SE (2,1 %)
Amadeus IT Group S.A. (1,7 %)
Atos SE (0,0 %)
Indra Sistemas S.A. (0,0 %)