Castings Aktienanalyse (935246 | CGS/L): Wie gut ist die Castings Aktie?

Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

CASTINGS PLC LS-,10 Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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aktien RANKINGS

CASTINGS PLC LS-,10 Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient CASTINGS LS-,10 Geld?

Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 4 / 9
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Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) -
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Bilanz-Analyse 2023
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

CASTINGS PLC LS-,10 - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von CASTINGS PLC LS-,10 von 148,6 Mio. GBP auf 201,0 Mio. GBP um 35,3% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 8,6 Mio. GBP auf 13,8 Mio. GBP um 61,2%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 6,9% ggü. 5,8% im Vorjahr.

CASTINGS PLC LS-,10 ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 11,6 - gemessen daran sind 23,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von nan gehört CASTINGS PLC LS-,10 zu den günstigsten 94,2% der Aktien. CASTINGS PLC LS-,10 zahlt eine Dividende von 0,16 GBP und hat damit eine Dividendenrendite von 4,5%. 21,9% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,16 GBP und die Dividendenrendite auf Basis dessen 4,5%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 6,9% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 3,3% und das der letzten 5 Jahre 3,3%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von CASTINGS PLC LS-,10 eine Rendite von -13,4% erzielt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -5,8%. Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 20.06.2023 bei 4,27 GBP. Derzeitig notiert der Preis bei 3,68 GBP, womit sich die Aktie 13,8% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 10.10.2023 bei 3,27 GBP. Seitdem konnte sich die Aktie auf 3,68 GBP erholen und damit um 12,6% seit Tief zulegen.

CASTINGS PLC LS-,10 wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Size und Safety charakterisiert. Für den Faktor Size hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 5,6 von 100 – 94,4% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Score für Size zeichnen sich durch eine hohe Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung. Weiterhin fällt der niedrige Score von 13,6 für den Faktor Safety auf. Aktien mit einem niedrigen Safety-Score sind durch eine hohe Verschuldung, einen hohen O-Score, ein niedriges Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine eher niedrige und schwankende Nettogewinnmarge charakterisiert.