Castings Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (935246 | CGS/L)
TraderFox Scoring Systems:
Qualitäts-Check:
Ist die Aktie zum Investieren geeignet?Dividenden-Check:
Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?Wachstums-Check:
Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!Robustheits-Check:
Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Castings im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group
Castings PLC Bewertung nach Fair Value
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum
aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen
Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten.
Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den
fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings
auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts
ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten
basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien
mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch
bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler
als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter
Umständen auch zu höheren Fair-Values.
Setze Alarme auf deine Aktien
Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...
AlertsUnterbewertete Aktien screenen
Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.
aktien RANKINGSCastings PLC Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Castings Geld?
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score
4 / 9
Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.
Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score)
-
Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.
Bewertungs-Analyse 2023
Bilanz-Analyse 2023
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Scoring-Systeme für Castings PLC
Castings PLC - Aktuelles
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Castings PLC von 148,6 Mio. GBP auf 201,0 Mio. GBP um 35,3% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 8,6 Mio. GBP auf 13,8 Mio. GBP um 61,2%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 6,9% ggü. 5,8% im Vorjahr.Castings PLC ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 12,1 - gemessen daran sind 22,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von nan gehört Castings PLC zu den günstigsten 92,7% der Aktien. Castings PLC zahlt eine Dividende von 0,16 GBP und hat damit eine Dividendenrendite von 4,3%. 22,6% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,16 GBP und die Dividendenrendite auf Basis dessen 4,3%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 6,9% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 3,3% und das der letzten 5 Jahre 3,3%.
In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Castings PLC eine Rendite von -2,6% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -15,0% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 2,2% (Outperformance: 2,2%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 15.08.2023 bei 4,20 GBP. Derzeitig notiert der Preis bei 3,81 GBP, womit sich die Aktie 9,2% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 10.10.2023 bei 3,27 GBP. Seitdem konnte sich die Aktie auf 3,81 GBP erholen und damit um 16,7% seit Tief zulegen.
Castings PLC wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Size und Safety charakterisiert. Für den Faktor Size hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 7,1 von 100 – 92,9% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Score für Size zeichnen sich durch eine hohe Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung. Weiterhin fällt der niedrige Score von 12,6 für den Faktor Safety auf. Aktien mit einem niedrigen Safety-Score sind durch eine hohe Verschuldung, einen hohen O-Score, ein niedriges Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine eher niedrige und schwankende Nettogewinnmarge charakterisiert.