Nutze den Qualitäts-Check um herauszufinden, ob die Aktie zum Investieren geeignet ist.

Diageo PLC [GUI | WKN 851247 | ISIN GB0002374006]

WKN 851247
ISIN GB0002374006
Börsenwert: 86,543 Mrd. GBP
Kurs:
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV21 33,13
KUV21 6,81
Div.21 1,87 %
Div.20 1,86 %
Qualitäts-Check 12/15
Wachstum und Stabilität (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre3,96 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre32,02 %
EPS-Wachstum 5 Jahre4,92 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre-26,46 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite30,69 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital12,18 %
Nettogewinnmarge19,15 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität3,06 %
Performance pro Jahr13,88 %
Kursstabilität75,91 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung47,23 %
EBIT / Verschuldung0,28
EBIT / Zinszahlungen8,47
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)21
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)56
Volladj. Daten:
Aus 1.000 GBP
wurden seit 2015
1.656,71 GBP
Ø Performance
letzte 7 Jahre
7,62 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Dividenden-Check um herauszufinden, ob die Aktie geeignet ist, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten.

Diageo PLC [GUI | WKN 851247 | ISIN GB0002374006]

WKN 851247
ISIN GB0002374006
Börsenwert: 86,543 Mrd. GBP
Kurs:
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV21 33,13
KUV21 6,81
Div.21 1,87 %
Div.20 1,86 %
Dividenden-Rendite (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre1,83 %
letztes Geschäftsjahr1,87 %
erwartet in diesem Jahr2,02 %
erwartet im nächsten Jahr2,12 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität22 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre6,09 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre4,14 %
Qualität des Unternehmens (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum32,02 %
Finanzverschuldung47,23 %
Stabilität Nettogewinnmarge4,46
Ø Eigenkapitalrendite30,03 %
Rote Flaggen (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch85
relative Stärke71
hohe Volatilität95
Volladj. Daten:
Aus 1.000 GBP
wurden seit 2015
1.656,71 GBP
Ø Performance
letzte 7 Jahre
7,62 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Wachstums-Check, um Aktien zu finden, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!

Diageo PLC [GUI | WKN 851247 | ISIN GB0002374006]

WKN 851247
ISIN GB0002374006
Börsenwert: 86,543 Mrd. GBP
Kurs:
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Ums.Wachs. 2J -0,52 %
Ums.Wachs. TTM -
Div.21 1,87 %
PEG Ratio TTM -
Wachstums-Check 8/15
Wachstum (1/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre-0,52 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-6,69 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-
Trend (5/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate3,79 %
Performance 12 Monate31,26 %
Abstand 52-Wochenhoch10,19 %
Abstand GD2004,75 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr95,25 %
Finanzierbarkeit Wachstum (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)6,84
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)0,00
Rule-of-40 TTM-
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)21
Volladj. Daten:
Aus 1.000 GBP
wurden seit 2015
1.656,71 GBP
Ø Performance
letzte 7 Jahre
7,62 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 7 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 3,43
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2021
Bilanz-Analyse 2021
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)