Diageo Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (851247 | DGE/L)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Diageo [DGE/L 851247 GB0002374006]
WKN 851247
ISIN GB0002374006
Börsenwert: 62,743 Mrd. $
Kurs: £ 20,81
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV.25 26,57
KUV.25 3,10
Div.25 3,61 %
Div.24 3,66 %
Qualitäts-Check 10/15
Wachstum und Stabilität (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre6,95 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre69,83 %
EPS-Wachstum 5 Jahre7,44 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre-42,78 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite36,64 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital13,59 %
Nettogewinnmarge17,51 %
Kursentwicklung und Volatilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität2,97 %
Performance pro Jahr-4,24 %
Kursstabilität-70,26 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung49,47 %
EBIT / Verschuldung0,19
EBIT / Zinszahlungen4,20
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)39
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)41
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2009
2.151,18 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
1,97 %
Datenherkunft: Morningstar
41,00 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Diageo Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Diageo [DGE/L 851247 GB0002374006]
WKN 851247
ISIN GB0002374006
Börsenwert: 62,743 Mrd. $
Kurs: £ 20,81
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV.25 26,57
KUV.25 3,10
Div.25 3,61 %
Div.24 3,66 %
Dividenden-Check 11/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre3,35 %
letztes Geschäftsjahr3,61 %
erwartet in diesem Jahr3,68 %
erwartet im nächsten Jahr3,84 %
Dividenden-Kontinuität (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre6,63 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre7,79 %
Qualität des Unternehmens (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum69,83 %
Finanzverschuldung49,47 %
Stabilität Nettogewinnmarge5,05
Ø Eigenkapitalrendite38,52 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch75
relative Stärke30
hohe Volatilität67
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2009
2.151,18 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
1,97 %
Datenherkunft: Morningstar
18,33 % aller Aktien schneiden beim Dividenden-Check besser ab als Diageo Schau sie Dir an!

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Diageo [DGE/L 851247 GB0002374006]
WKN 851247
ISIN GB0002374006
Börsenwert: 62,743 Mrd. $
Kurs: £ 20,81
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Ums.Wachs. 2J -3,15 %
Ums.Wachs. TTM -
Div.25 3,61 %
PEG Ratio TTM -2,40
Wachstums-Check 3/15
Wachstum (0/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre-3,15 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-28,64 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-
Trend (1/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate2,10 %
Performance 12 Monate-13,92 %
Abstand 52-Wochenhoch22,84 %
Abstand GD200-3,86 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-89,07 %
Finanzierbarkeit Wachstum (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)4,37
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)1,12
Rule-of-40 TTM-
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)39
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2009
2.151,18 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
1,97 %
Datenherkunft: Morningstar
76,67 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Diageo Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Diageo [DGE/L 851247 GB0002374006]
WKN 851247
ISIN GB0002374006
Börsenwert: 62,743 Mrd. $
Kurs: £ 20,81
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Perf. 10J 10,90 %
w. Volat. 1J 3,69 %
ø Drawdown 10J -20,79 %
ø Drawdown 3J -8,56 %
Robustheits-Check 6/15
Performance (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre-46,35 %
Performance 5 Jahre-22,32 %
Performance 10 Jahre10,90 %
Volatilität (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage1,62 %
Tagesvolatilität 500 Tage1,49 %
Wochenvolatilität 50 Wochen3,69 %
Wochenvolatilität 200 Wochen3,06 %
DrawDown (2/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-20,79 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-
ø Monatsdrawdown 36 Monate-8,56 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-7,31 %
Robustheit in Abwärtsphasen (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,42
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,34
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,47 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,56 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2009
2.151,18 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
1,97 %
Datenherkunft: Morningstar
42,67 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Diageo Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Diageo Aktie?

Lfd. Jahr 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
-18,47 % -11,48 % -21,70 % -9,35 % +39,28 % -9,62 % +14,41 % +2,58 % +29,95 % +13,12 % +0,16 %

Diageo im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Brown-Forman DI
MGP Ingredients DI
Pernod-Ricard EI
Remy Cointreau EI
MGP Ingredients 29,50
+6,32 % -4,05 % -18,19 % -35,29 % -50,66 % -60,04 % -25,07 % +0,51 %
Brown-Forman 29,95
-2,70 % -16,46 % -19,17 % -25,87 % -32,78 % -33,49 % -21,15 % +3,37 %
Remy Cointreau 52,48
-0,08 % -17,47 % -24,89 % -34,49 % -40,28 % -49,22 % -9,93 % -3,98 %
Pernod-Ricard 97,35
+0,45 % -7,76 % -14,01 % -19,42 % -29,29 % -31,77 % -10,88 % -3,04 %
Diageo £ 20,81
+1,84 % -3,90 % -12,27 % -18,33 % -21,13 % -11,48 % -18,47 % +0,90 %

Seasonal Chart zu Diageo PLC: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Diageo Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 44 % 56 % 50 % 63 % 50 % 44 % 75 % 27 % 67 % 60 % 53 % 67 %
Ø Perfor­mance -1,1 % -0,2 % 0,5 % 1,3 % 0,2 % -0,6 % 2,6 % -1,9 % 0,6 % 0,4 % 1,8 % 1,4 %
max. Per­for­mance 6,5 %
2015
7,4 %
2012
8,0 %
2019
8,6 %
2021
6,8 %
2018
11,1 %
2016
10,2 %
2022
5,7 %
2017
5,1 %
2024
6,2 %
2011
15,7 %
2020
7,5 %
2024
min. Per­for­mance -10,1 %
2014
-10,7 %
2025
-6,9 %
2025
-5,4 %
2024
-8,9 %
2022
-9,6 %
2025
-4,5 %
2014
-9,5 %
2020
-6,5 %
2023
-7,8 %
2024
-11,0 %
2023
-6,7 %
2014
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
13.Mär bis 16.Mai
Schwächste Entwicklung
29.Dez bis 13.Mär
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Diageo PLC Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Diageo PLC Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Diageo Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre6,95 %
61 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

38,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre7,44 %
52 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

47,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
57 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

43,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 4 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 2,22
Caution
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2025
Kurs-Gewinn-Verhältnis26,57
42 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

58,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
39 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

60,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite3,61 %
67 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

32,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2025
Cash-Quote
26 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

74,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
29 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

71,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
60 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

39,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
94 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

6,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
36 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

64,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
9 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

91,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
44 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

56,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
95 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

4,83 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
45 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

55,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
74 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

26,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
10 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

89,83 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
51 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

48,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Diageo PLC - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Diageo PLC von 20,3 Mrd. USD auf 20,2 Mrd. USD um 0,1% gefallen. Dabei fiel der Gewinn von 3,9 Mrd. USD auf 2,4 Mrd. USD um 39,2%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 11,6% ggü. 19,1% im Vorjahr. Am 15.09.2008 meldete Diageo PLC die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2008 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 3,9 Mrd. USD (+4,1% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 595,0 Mio. USD (-7,5% ggü. Vorjahresquartal).

Diageo PLC ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 26,6 - gemessen daran sind 58,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 3,1 gehört Diageo PLC zu den günstigsten 60,7% der Aktien. Diageo PLC zahlt eine Dividende von 1,02 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 3,6%. 32,7% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 1,02 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 3,6%. Dieses Jahr wurde die Dividende um -1,4% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 11,2% und das der letzten 5 Jahre 7,8%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Diageo PLC eine Rendite von -13,9% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -27,9% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 12,9% (Outperformance: 8,6%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 18.10.2024 bei 26,77 GBP. Derzeitig notiert der Preis bei 20,66 GBP, womit sich die Aktie 22,8% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 04.08.2025 bei 17,98 GBP. Seitdem konnte sich die Aktie auf 20,66 GBP erholen und damit um 14,9% seit Tief zulegen.

Diageo PLC wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Quality und Growth charakterisiert. Für den Faktor Quality hat das Unternehmen einen hohen Score von 93,7 von 100 – 6,3% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Quality-Score zeigen relativ hohe Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und geringe Finanzverbindlichkeitenquoten. Weiterhin fällt der niedrige Score von 9,0 für den Faktor Growth auf. Aktien mit einem niedrigen Growth-Score zeigen niedrige Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis).

Diageo PLC - Dividenden

Diageo PLC hat derzeit eine Dividendenrendite von 4,3 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 3,4 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 62 %.

Dividende 2025: 0,79 GBP je Aktie (4,3 % Dividendenrendite)
Dividende 2024: 0,80 GBP je Aktie (3,2 % Dividendenrendite)
Dividende 2023: 0,80 GBP je Aktie (2,4 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,76 GBP je Aktie (2,2 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im Europa 300 sind gerade:
Engie S.A. (9,7 %)
Nordea Bank Abp (9,0 %)
Banco de Sabadell S.A. (8,8 %)
Credit Agricole S.A. (8,3 %)
BNP Paribas S.A. (8,1 %)

Andere Aktien aus der Branche "Beverages - Wineries & Distilleries" haben folgende Dividendenrenditen:
Diageo PLC (4,3 %)
Pernod-Ricard S.A. (3,7 %)