BAE SYSTEMS Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (866131 | BSP)

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Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
BAE SYSTEMS [BSP 866131 GB0002634946]
WKN 866131
ISIN GB0002634946
Börsenwert: 45,963 Mrd. GBP
Kurs: 19,11 €
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV.24 25,12
KUV.24 1,78
Div.24 1,90 %
Div.24 1,76 %
Qualitäts-Check -
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 GBP
wurden seit 2019
2.871,27 GBP
Ø Performance
letzte 5 Jahre
22,18 %
Datenherkunft: Morningstar

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
BAE SYSTEMS [BSP 866131 GB0002634946]
WKN 866131
ISIN GB0002634946
Börsenwert: 45,963 Mrd. GBP
Kurs: 19,11 €
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV.24 25,12
KUV.24 1,78
Div.24 1,90 %
Div.24 1,76 %
Dividenden-Check -
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 GBP
wurden seit 2019
2.871,27 GBP
Ø Performance
letzte 5 Jahre
22,18 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
BAE SYSTEMS [BSP 866131 GB0002634946]
WKN 866131
ISIN GB0002634946
Börsenwert: 45,963 Mrd. GBP
Kurs: 19,11 €
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Ums.Wachs. 2J 11,25 %
Ums.Wachs. TTM -
Div.24 1,90 %
PEG Ratio TTM -
Wachstums-Check -
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 GBP
wurden seit 2019
2.871,27 GBP
Ø Performance
letzte 5 Jahre
22,18 %
Datenherkunft: Morningstar

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
BAE SYSTEMS [BSP 866131 GB0002634946]
WKN 866131
ISIN GB0002634946
Börsenwert: 45,963 Mrd. GBP
Kurs: 19,11 €
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Perf. 10J -
w. Volat. 1J -
ø Drawdown 10J -
ø Drawdown 3J -
Robustheits-Check -
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 GBP
wurden seit 2019
2.871,27 GBP
Ø Performance
letzte 5 Jahre
22,18 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

BAE SYSTEMS im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

BAE SYSTEMS PLC Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

BAE SYSTEMS PLC Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient BAE SYSTEMS Geld?

Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 5 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 2,13
Caution
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2024
Bilanz-Analyse 2024
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

BAE SYSTEMS PLC - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von BAE SYSTEMS PLC von 23,1 Mrd. GBP auf 26,3 Mrd. GBP um 14,0% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 1,9 Mrd. GBP auf 2,0 Mrd. GBP um 5,3%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 7,4% ggü. 8,0% im Vorjahr.

BAE SYSTEMS PLC ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 25,1 - gemessen daran sind 51,7% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 1,8 gehört BAE SYSTEMS PLC zu den günstigsten 39,3% der Aktien. BAE SYSTEMS PLC zahlt eine Dividende von 0,31 GBP und hat damit eine Dividendenrendite von 1,9%. 49,7% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,31 GBP und die Dividendenrendite auf Basis dessen 1,9%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 10,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 8,5%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von BAE SYSTEMS PLC eine Rendite von 22,7% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 15,7% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 24,2% (Outperformance: 24,6%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 19.03.2025 bei 17,07 GBP. Derzeitig notiert der Preis bei 16,20 GBP, womit sich die Aktie 5,1% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 06.01.2025 bei 11,27 GBP. Seitdem konnte sich die Aktie auf 16,20 GBP erholen und damit um 43,7% seit Tief zulegen.

BAE SYSTEMS PLC wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Momentum und Quality charakterisiert. Für den Faktor Momentum hat das Unternehmen einen hohen Score von 89,3 von 100 – 10,7% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Momentum-Score zeigen eine hohe Performance, einen geringen Abstand zum 200-Tageshoch sowie einen großen Abstand zur 200-Tageslinie. Weiterhin fällt der hohe Score von 86,7 für den Faktor Quality auf. Aktien mit einem hohen Quality-Score zeigen relativ hohe Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und geringe Finanzverbindlichkeitenquoten.