Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

BAE SYSTEMS PLC LS-,025 Bewertung nach Fair Value

Alarme setzen
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

BAE SYSTEMS PLC LS-,025 Gewinnflussdiagramm (Sankey)

Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 7 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 2,55
Caution
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Bilanz-Analyse 2023
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

Scoring-Systeme für BAE SYSTEMS PLC LS-,025

BAE SYSTEMS PLC LS-,025 - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von BAE SYSTEMS PLC von 21,3 Mrd. USD auf 23,1 Mrd. USD um 8,6% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 1,6 Mrd. USD auf 1,9 Mrd. USD um 16,7%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 8,0% ggü. 7,5% im Vorjahr. Am 13.08.2002 meldete BAE SYSTEMS PLC die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2002 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 7,4 Mio. USD (+4,9% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei -447000,00 USD (Vorjahr: 11000,00 USD).

BAE SYSTEMS PLC ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 26,6 - gemessen daran sind 55,1% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 2,1 gehört BAE SYSTEMS PLC zu den günstigsten 50,2% der Aktien. BAE SYSTEMS PLC zahlt eine Dividende von 0,28 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 1,7%. 58,5% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,28 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 1,7%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 9,8% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 6,6% und das der letzten 5 Jahre 5,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von BAE SYSTEMS PLC eine Rendite von 30,3% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 16,9% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -1,6% (Outperformance: 0,1%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 25.03.2024 bei 13,76 GBP. Derzeitig notiert der Preis bei 13,06 GBP, womit sich die Aktie 5,1% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 10.07.2023 bei 8,83 GBP. Seitdem konnte sich die Aktie auf 13,06 GBP erholen und damit um 47,8% seit Tief zulegen.

BAE SYSTEMS PLC wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Quality und Safety charakterisiert. Für den Faktor Quality hat das Unternehmen einen hohen Score von 96,3 von 100 – 3,7% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Quality-Score zeigen relativ hohe Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und geringe Finanzverbindlichkeitenquoten. Weiterhin fällt der hohe Score von 91,7 für den Faktor Safety auf. Aktien mit einem hohen Safety-Score sind durch eine geringe Verschuldung, einen geringen O-Score, ein hohes Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine hohe und stabile Nettogewinnmarge charakterisiert.