BAE SYSTEMS Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (866131 | BA/L)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
BAE SYSTEMS [BA/L 866131 GB0002634946]
WKN 866131
ISIN GB0002634946
Börsenwert: 57,531 Mrd. GBP
Kurs: £ 19,57
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV.24 30,16
KUV.24 2,19
Div.24 1,58 %
Div.23 1,44 %
Qualitäts-Check 12/15
Wachstum und Stabilität (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre7,53 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre95,87 %
EPS-Wachstum 5 Jahre6,94 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre91,24 %
Profitabilität / Rentabilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite17,25 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital11,57 %
Nettogewinnmarge7,65 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität3,60 %
Performance pro Jahr31,50 %
Kursstabilität97,76 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung26,62 %
EBIT / Verschuldung0,28
EBIT / Zinszahlungen5,20
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)51
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)32
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 GBP
wurden seit 2009
4.715,51 GBP
Ø Performance
letzte 10 Jahre
15,07 %
Datenherkunft: Morningstar
11,67 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als BAE SYSTEMS Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
BAE SYSTEMS [BA/L 866131 GB0002634946]
WKN 866131
ISIN GB0002634946
Börsenwert: 57,531 Mrd. GBP
Kurs: £ 19,57
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV.24 30,16
KUV.24 2,19
Div.24 1,58 %
Div.23 1,44 %
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre1,44 %
letztes Geschäftsjahr1,58 %
erwartet in diesem Jahr1,82 %
erwartet im nächsten Jahr2,04 %
Dividenden-Kontinuität (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität29 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre90,00 %
Wachstum (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre4,29 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum95,87 %
Finanzverschuldung26,62 %
Stabilität Nettogewinnmarge10,24
Ø Eigenkapitalrendite21,34 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch56
relative Stärke88
hohe Volatilität36
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 GBP
wurden seit 2009
4.715,51 GBP
Ø Performance
letzte 10 Jahre
15,07 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
BAE SYSTEMS [BA/L 866131 GB0002634946]
WKN 866131
ISIN GB0002634946
Börsenwert: 57,531 Mrd. GBP
Kurs: £ 19,57
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Ums.Wachs. 2J 11,25 %
Ums.Wachs. TTM -
Div.24 1,58 %
PEG Ratio TTM -
Wachstums-Check 8/15
Wachstum (2/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre11,25 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre12,70 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-
Trend (5/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate23,06 %
Performance 12 Monate44,71 %
Abstand 52-Wochenhoch2,04 %
Abstand GD20036,73 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr70,34 %
Finanzierbarkeit Wachstum (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)-
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)-
Rule-of-40 TTM-
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)51
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 GBP
wurden seit 2009
4.715,51 GBP
Ø Performance
letzte 10 Jahre
15,07 %
Datenherkunft: Morningstar
36,00 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als BAE SYSTEMS Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
BAE SYSTEMS [BA/L 866131 GB0002634946]
WKN 866131
ISIN GB0002634946
Börsenwert: 57,531 Mrd. GBP
Kurs: £ 19,57
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Perf. 10J 326,05 %
w. Volat. 1J 4,28 %
ø Drawdown 10J -20,43 %
ø Drawdown 3J -7,33 %
Robustheits-Check 10/15
Performance (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre138,57 %
Performance 5 Jahre308,96 %
Performance 10 Jahre326,05 %
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage2,20 %
Tagesvolatilität 500 Tage1,71 %
Wochenvolatilität 50 Wochen4,28 %
Wochenvolatilität 200 Wochen3,53 %
DrawDown (3/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-20,43 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-
ø Monatsdrawdown 36 Monate-7,33 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-7,92 %
Robustheit in Abwärtsphasen (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,46
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,20
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,94 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,81 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 GBP
wurden seit 2009
4.715,51 GBP
Ø Performance
letzte 10 Jahre
15,07 %
Datenherkunft: Morningstar
21,00 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als BAE SYSTEMS Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der BAE SYSTEMS Aktie?

Lfd. Jahr 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
+70,57 % +3,15 % +29,48 % +56,22 % +10,51 % -12,16 % +23,15 % -20,12 % -2,37 % +17,76 % +5,61 %

BAE SYSTEMS im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

AXON ENTERPRISE DI
General Dynamics DI
Howmet Aerospace DI
L3Harris Technologies DI
Lockheed Martin DI
Northrop Grumman DI
RHEINMETALL EI
ROLLS ROYCE HLDGS LS 0.20 GPI
THALES EO 3 EI
TransDigm Group DI
Northrop Grumman 503,70
+11,80 % +9,34 % +8,11 % +4,30 % +4,83 % +0,25 % +7,33 % +1,24 %
ROLLS ROYCE HLDGS LS 0.20 £ 8,87
+11,04 % +50,68 % +67,73 % +115,98 % +142,63 % +90,20 % +55,44 % +1,64 %
Lockheed Martin 479,18
+9,53 % +4,63 % +5,77 % +5,85 % +2,16 % +7,21 % -1,39 % +2,59 %
AXON ENTERPRISE 777,65
+36,37 % +52,32 % +50,00 % +107,05 % +96,03 % +130,06 % +30,85 % -0,38 %
L3Harris Technologies 250,89
+12,25 % +5,56 % +3,29 % +4,23 % +13,26 % -0,16 % +19,31 % +1,26 %
TransDigm Group 1.425,60
+20,08 % +25,40 % +20,89 % +40,32 % +32,19 % +25,27 % +12,49 % -0,13 %
BAE SYSTEMS £ 19,57
+15,29 % +31,06 % +37,56 % +37,64 % +42,08 % +3,15 % +70,57 % +1,10 %
RHEINMETALL 1.726,50
+43,81 % +87,10 % +112,33 % +101,63 % +158,15 % +114,15 % +181,81 % -1,90 %
General Dynamics 281,23
+6,78 % +12,36 % +10,64 % +10,26 % +13,75 % +1,47 % +6,73 % +0,70 %
THALES EO 3 248,15
+16,44 % +27,43 % +29,91 % +30,18 % +35,26 % +3,51 % +78,54 % -1,02 %
Howmet Aerospace 172,09
+63,34 % +49,97 % +76,09 % +93,46 % +102,09 % +57,35 % +0,29 %

Seasonal Chart zu BAE SYSTEMS PLC LS-,025: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die BAE SYSTEMS LS-,025 Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 69 % 63 % 56 % 44 % 69 % 47 % 60 % 53 % 53 % 53 % 40 % 40 %
Ø Perfor­mance 3,5 % 3,3 % 2,0 % -0,3 % 0,8 % 0,0 % 2,5 % -0,5 % 1,3 % -1,8 % 2,2 % 0,1 %
max. Per­for­mance 11,3 %
2020
24,6 %
2022
10,6 %
2025
11,2 %
2025
9,4 %
2025
10,6 %
2022
15,9 %
2013
8,5 %
2023
16,4 %
2010
10,3 %
2023
26,8 %
2020
6,5 %
2023
min. Per­for­mance -6,3 %
2021
-9,0 %
2019
-14,2 %
2020
-7,0 %
2010
-8,4 %
2019
-11,8 %
2015
-6,9 %
2022
-9,6 %
2011
-9,3 %
2024
-17,3 %
2020
-7,2 %
2017
-6,4 %
2018
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
17.Dez bis 08.Mär
Schwächste Entwicklung
20.Sep bis 17.Dez
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

BAE SYSTEMS PLC LS-,025 Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

BAE SYSTEMS PLC LS-,025 Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient BAE SYSTEMS LS-,025 Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre7,53 %
66 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

34,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre6,94 %
50 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

49,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
8 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

92,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 5 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 2,37
Caution
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2024
Kurs-Gewinn-Verhältnis30,16
33 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

67,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
51 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

48,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite1,58 %
30 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

70,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2024
Cash-Quote
57 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

42,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
43 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

57,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
31 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

69,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
81 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

19,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
98 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

2,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
31 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

69,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
52 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

48,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
58 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

41,83 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
74 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

25,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
98 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

2,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
75 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

25,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
60 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

40,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Scoring-Systeme für BAE SYSTEMS PLC LS-,025

BAE SYSTEMS PLC LS-,025 - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von BAE SYSTEMS PLC LS-,025 von 23,1 Mrd. GBP auf 26,3 Mrd. GBP um 14,0% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 1,9 Mrd. GBP auf 2,0 Mrd. GBP um 5,3%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 7,4% ggü. 8,0% im Vorjahr.

BAE SYSTEMS PLC LS-,025 ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 30,2 - gemessen daran sind 67,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 2,2 gehört BAE SYSTEMS PLC LS-,025 zu den günstigsten 48,7% der Aktien. BAE SYSTEMS PLC LS-,025 zahlt eine Dividende von 0,31 GBP und hat damit eine Dividendenrendite von 1,6%. 70,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,31 GBP und die Dividendenrendite auf Basis dessen 1,6%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 10,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 8,5%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von BAE SYSTEMS PLC LS-,025 eine Rendite von 44,7% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 36,5% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 10,1% (Outperformance: 12,9%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 05.06.2025 bei 19,98 GBP. Derzeitig notiert der Preis bei 19,57 GBP, womit sich die Aktie 2,0% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 06.01.2025 bei 11,27 GBP. Seitdem konnte sich die Aktie auf 19,57 GBP erholen und damit um 73,6% seit Tief zulegen.

BAE SYSTEMS PLC LS-,025 wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Momentum und Quality charakterisiert. Für den Faktor Momentum hat das Unternehmen einen hohen Score von 97,7 von 100 – 2,3% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Momentum-Score zeigen eine hohe Performance, einen geringen Abstand zum 200-Tageshoch sowie einen großen Abstand zur 200-Tageslinie. Weiterhin fällt der hohe Score von 81,0 für den Faktor Quality auf. Aktien mit einem hohen Quality-Score zeigen relativ hohe Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und geringe Finanzverbindlichkeitenquoten.

BAE SYSTEMS PLC LS-,025 - Dividenden

BAE SYSTEMS PLC LS-,025 hat derzeit eine Dividendenrendite von 2,9 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 4,9 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 51 %.

Dividende 2024: 0,33 GBP je Aktie (2,9 % Dividendenrendite)
Dividende 2023: 0,30 GBP je Aktie (2,7 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,27 GBP je Aktie (3,2 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,25 GBP je Aktie (4,6 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im Europa 300 sind gerade:
Svenska Handelsbanken AB (13,1 %)
Swedbank AB (9,9 %)
Engie S.A. (9,7 %)
Nordea Bank Abp (9,0 %)
Credit Agricole S.A. (8,3 %)

Andere Aktien aus der Branche "Aerospace & Defense" haben folgende Dividendenrenditen:
BAE SYSTEMS PLC (2,9 %)
Thales S.A. (2,7 %)
Dassault Aviation S.A. (2,4 %)
RENK Group AG (2,3 %)
Airbus SE (1,9 %)