BAE SYSTEMS Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (866131 | BA/L)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
BAE SYSTEMS [BA/L 866131 GB0002634946]
WKN 866131
ISIN GB0002634946
Börsenwert: 39,246 Mrd. GBP
Kurs: £ 13,02
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV.23 21,30
KUV.23 1,71
Div.23 2,15 %
Div.23 1,97 %
Qualitäts-Check 15/15
Wachstum und Stabilität (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre6,53 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre96,50 %
EPS-Wachstum 5 Jahre14,39 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre80,24 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite21,08 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital12,88 %
Nettogewinnmarge8,18 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität3,30 %
Performance pro Jahr18,37 %
Kursstabilität93,15 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung20,21 %
EBIT / Verschuldung0,41
EBIT / Zinszahlungen7,86
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)59
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)57
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 GBP
wurden seit 2009
3.174,72 GBP
Ø Performance
letzte 10 Jahre
10,95 %
Datenherkunft: Morningstar
1,00 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als BAE SYSTEMS Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
BAE SYSTEMS [BA/L 866131 GB0002634946]
WKN 866131
ISIN GB0002634946
Börsenwert: 39,246 Mrd. GBP
Kurs: £ 13,02
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV.23 21,30
KUV.23 1,71
Div.23 2,15 %
Div.23 1,97 %
Dividenden-Check 10/15
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre1,99 %
letztes Geschäftsjahr2,15 %
erwartet in diesem Jahr2,48 %
erwartet im nächsten Jahr2,74 %
Dividenden-Kontinuität (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität31 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre90,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre3,62 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre5,02 %
Qualität des Unternehmens (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum96,50 %
Finanzverschuldung20,21 %
Stabilität Nettogewinnmarge10,54
Ø Eigenkapitalrendite23,21 %
Rote Flaggen (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch67
relative Stärke70
hohe Volatilität81
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 GBP
wurden seit 2009
3.174,72 GBP
Ø Performance
letzte 10 Jahre
10,95 %
Datenherkunft: Morningstar
24,00 % aller Aktien schneiden beim Dividenden-Check besser ab als BAE SYSTEMS Schau sie Dir an!

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
BAE SYSTEMS [BA/L 866131 GB0002634946]
WKN 866131
ISIN GB0002634946
Börsenwert: 39,246 Mrd. GBP
Kurs: £ 13,02
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Ums.Wachs. 2J 8,73 %
Ums.Wachs. TTM -
Div.23 2,15 %
PEG Ratio TTM -
Wachstums-Check 5/15
Wachstum (1/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre8,73 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre5,38 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-
Trend (3/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate1,66 %
Performance 12 Monate23,21 %
Abstand 52-Wochenhoch10,00 %
Abstand GD2000,91 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr78,84 %
Finanzierbarkeit Wachstum (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)-
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)-
Rule-of-40 TTM-
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)59
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 GBP
wurden seit 2009
3.174,72 GBP
Ø Performance
letzte 10 Jahre
10,95 %
Datenherkunft: Morningstar
64,00 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als BAE SYSTEMS Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
BAE SYSTEMS [BA/L 866131 GB0002634946]
WKN 866131
ISIN GB0002634946
Börsenwert: 39,246 Mrd. GBP
Kurs: £ 13,02
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Perf. 10J 171,12 %
w. Volat. 1J 2,66 %
ø Drawdown 10J -21,06 %
ø Drawdown 3J -7,05 %
Robustheits-Check 14/15
Performance (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre134,50 %
Performance 5 Jahre126,40 %
Performance 10 Jahre171,12 %
Volatilität (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage1,27 %
Tagesvolatilität 500 Tage1,34 %
Wochenvolatilität 50 Wochen2,66 %
Wochenvolatilität 200 Wochen3,09 %
DrawDown (3/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-21,06 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-
ø Monatsdrawdown 36 Monate-7,05 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-7,49 %
Robustheit in Abwärtsphasen (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,20
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,28
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,64 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,44 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 GBP
wurden seit 2009
3.174,72 GBP
Ø Performance
letzte 10 Jahre
10,95 %
Datenherkunft: Morningstar
6,33 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als BAE SYSTEMS Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der BAE SYSTEMS Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
+16,91 % +29,48 % +56,22 % +10,51 % -12,16 % +23,15 % -20,12 % -2,37 % +17,76 % +5,61 % +9,46 %

BAE SYSTEMS im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Axon Enterprise DI
General Dynamics DI
Heico DI
Howmet Aerospace DI
L3 Harris Technologies DI
Northrop Grumman DI
Rheinmetall EI
Rolls Royce Holdings GPI
Thales EI
TransDigm Group DI
Rolls Royce Holdings £ 5,37
+5,03 % +16,57 % +92,55 % +55,23 % +176,54 % +222,47 % +78,24 % +3,51 %
Northrop Grumman 537,58
+15,39 % +8,09 % +14,39 % +14,20 % +5,19 % -14,20 % +14,81 % -0,24 %
Axon Enterprise 413,10
+39,25 % +50,06 % +45,75 % +32,21 % +88,74 % +55,69 % +59,91 % +2,19 %
Heico 260,60
+26,68 % +16,30 % +25,19 % +24,36 % +32,83 % +16,42 % +45,69 % -1,89 %
L3 Harris Technologies 243,21
+14,01 % +3,36 % +8,89 % +3,49 % +5,78 % +1,16 % +15,50 % -0,62 %
TransDigm Group 1.418,59
+22,58 % +22,83 % +30,73 % +29,51 % +61,71 % +60,66 % +40,20 % -1,66 %
BAE SYSTEMS £ 13,02
+10,94 % +19,27 % +27,52 % +32,04 % +27,60 % +29,48 % +16,91 % +0,28 %
Rheinmetall 516,00
+30,37 % +35,40 % +61,11 % +82,48 % +78,71 % +54,26 % +79,72 % -0,15 %
General Dynamics 299,95
+9,27 % +11,38 % +20,86 % +14,79 % +16,60 % +4,66 % +15,46 % -1,31 %
Thales 146,43
+13,45 % +8,29 % +22,82 % +19,93 % +13,36 % +12,28 % +9,46 % -0,73 %
Howmet Aerospace 100,77
+38,54 % +54,04 % +45,87 % +77,11 % +37,33 % +86,00 % -0,52 %

Seasonal Chart zu BAE SYSTEMS PLC: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die BAE SYSTEMS Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 67 % 60 % 53 % 40 % 67 % 47 % 60 % 53 % 53 % 50 % 43 % 43 %
Ø Perfor­mance 3,2 % 2,5 % 1,4 % -1,1 % 0,2 % -0,0 % 2,5 % -0,5 % 1,3 % -2,0 % 2,6 % 0,5 %
max. Per­for­mance 11,3 %
2020
24,6 %
2022
10,6 %
2013
4,8 %
2018
7,8 %
2013
10,6 %
2022
15,9 %
2013
8,5 %
2023
16,4 %
2010
10,3 %
2023
26,8 %
2020
6,5 %
2023
min. Per­for­mance -6,3 %
2021
-9,0 %
2019
-14,2 %
2020
-7,0 %
2010
-8,4 %
2019
-11,8 %
2015
-6,9 %
2022
-9,6 %
2011
-9,3 %
2024
-17,3 %
2020
-7,2 %
2017
-6,4 %
2018
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
17.Dez bis 08.Mär
Schwächste Entwicklung
12.Apr bis 26.Jun
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % -0 % -0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do -0 %
Fr -0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

BAE SYSTEMS PLC Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

BAE SYSTEMS PLC Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient BAE SYSTEMS Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre6,53 %
61 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

38,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre14,39 %
78 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

22,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
60 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

40,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 7 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 2,25
Caution
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis21,30
58 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

42,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
60 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

40,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite2,15 %
47 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

52,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
78 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

22,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
52 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

48,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
52 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

47,83 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
92 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

7,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
54 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

46,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
21 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

79,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
84 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

16,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
87 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

13,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
55 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

45,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
86 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

14,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
26 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

74,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
59 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

41,17 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

BAE SYSTEMS PLC - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von BAE SYSTEMS PLC von 21,3 Mrd. GBP auf 23,1 Mrd. GBP um 8,6% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 1,6 Mrd. GBP auf 1,9 Mrd. GBP um 16,7%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 8,0% ggü. 7,5% im Vorjahr.

BAE SYSTEMS PLC ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 21,3 - gemessen daran sind 42,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 1,7 gehört BAE SYSTEMS PLC zu den günstigsten 40,3% der Aktien. BAE SYSTEMS PLC zahlt eine Dividende von 0,28 GBP und hat damit eine Dividendenrendite von 2,2%. 52,7% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,28 GBP und die Dividendenrendite auf Basis dessen 2,2%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 9,8% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 6,6% und das der letzten 5 Jahre 5,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von BAE SYSTEMS PLC eine Rendite von 21,7% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 3,6% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -0,4% (Outperformance: -3,3%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 27.05.2024 bei 14,43 GBP. Derzeitig notiert der Preis bei 13,01 GBP, womit sich die Aktie 9,9% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 07.12.2023 bei 10,19 GBP. Seitdem konnte sich die Aktie auf 13,01 GBP erholen und damit um 27,6% seit Tief zulegen.

BAE SYSTEMS PLC wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Quality und Volatility charakterisiert. Für den Faktor Quality hat das Unternehmen einen hohen Score von 92,3 von 100 – 7,7% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Quality-Score zeigen relativ hohe Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und geringe Finanzverbindlichkeitenquoten. Weiterhin fällt der hohe Score von 84,0 für den Faktor Volatility auf. Aktien mit einem hohen Volatility-Score zeichnen sich durch eine niedrige tägliche (Durchschnitt über 50 und 250 Tage) und wöchentliche Volalitlität (Durchschnitt über 20 und 52 Wochen) sowie eine hohe Kursstabilität aus.

BAE SYSTEMS PLC - Dividenden

BAE SYSTEMS PLC hat derzeit eine Dividendenrendite von 2,7 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 4,1 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 49 %.

Dividende 2023: 0,30 GBP je Aktie (2,7 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,27 GBP je Aktie (3,2 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,25 GBP je Aktie (4,6 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,24 GBP je Aktie (4,8 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im Europa 300 sind gerade:
Engie S.A. (9,0 %)
Caixabank S.A. (8,5 %)
Mercedes-Benz Group AG (8,5 %)
Nordea Bank Abp (8,2 %)
ING Groep N.V. (8,2 %)

Andere Aktien aus der Branche "Aerospace & Defense" haben folgende Dividendenrenditen:
BAE SYSTEMS PLC (2,7 %)
Thales S.A. (2,5 %)
Rheinmetall AG (2,0 %)
Safran S.A. (1,4 %)
Airbus SE (1,3 %)