Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Games Workshop Group PLC Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 5 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 21,25
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2022
Bilanz-Analyse 2022
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

Scoring-Systeme für Games Workshop Group PLC

Games Workshop Group PLC - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Games Workshop Group PLC von 353,2 Mio. GBP auf 414,8 Mio. GBP um 17,4% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 122,0 Mio. GBP auf 128,4 Mio. GBP um 5,2%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 31,0% ggü. 34,5% im Vorjahr. Am 30.07.2019 meldete Games Workshop Group PLC die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.05.2019 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 0,00 GBP (-nan% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 0,00 GBP (Vorjahr: 0,00 GBP).

Games Workshop Group PLC ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 18,9 - gemessen daran sind 47,5% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 5,9 gehört Games Workshop Group PLC zu den günstigsten 74,8% der Aktien. Games Workshop Group PLC zahlt eine Dividende von 2,35 GBP und hat damit eine Dividendenrendite von 3,2%. 38,9% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 2,35 GBP und die Dividendenrendite auf Basis dessen 3,2%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 0,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 17,5% und das der letzten 5 Jahre 14,4%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Games Workshop Group PLC eine Rendite von -21,7% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -15,7% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 15,3% (Outperformance: 6,8%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 29.12.2021 bei 102,50 GBP. Derzeitig notiert der Preis bei 74,14 GBP, womit sich die Aktie 27,7% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 30.09.2022 bei 55,55 GBP. Seitdem konnte sich die Aktie auf 74,14 GBP erholen und damit um 33,5% seit Tief zulegen.

Games Workshop Group PLC wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Quality und Size charakterisiert. Für den Faktor Quality hat das Unternehmen einen hohen Score von 97,7 von 100 – 2,3% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Quality-Score zeigen relativ hohe Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und geringe Finanzverbindlichkeitenquoten. Weiterhin fällt der hohe Score von 96,7 für den Faktor Size auf. Aktien mit einem hohen Score für Size zeichnen sich durch eine niedrige Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung.