HALMA Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (865047 | HLMA/L)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
HALMA [HLMA/L 865047 GB0004052071]
WKN 865047
ISIN GB0004052071
Börsenwert: -
Kurs: £ 25,15
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV.23 40,54
KUV.23 -
Div.23 0,77 %
Div.23 0,72 %
Qualitäts-Check -
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 GBP
wurden seit 2009
13.633,88 GBP
Ø Performance
letzte 10 Jahre
15,82 %
Datenherkunft: Morningstar

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
HALMA [HLMA/L 865047 GB0004052071]
WKN 865047
ISIN GB0004052071
Börsenwert: -
Kurs: £ 25,15
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV.23 40,54
KUV.23 -
Div.23 0,77 %
Div.23 0,72 %
Dividenden-Check -
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 GBP
wurden seit 2009
13.633,88 GBP
Ø Performance
letzte 10 Jahre
15,82 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
HALMA [HLMA/L 865047 GB0004052071]
WKN 865047
ISIN GB0004052071
Börsenwert: -
Kurs: £ 25,15
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Ums.Wachs. 2J 18,56 %
Ums.Wachs. TTM -
Div.23 0,77 %
PEG Ratio TTM -
Wachstums-Check -
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 GBP
wurden seit 2009
13.633,88 GBP
Ø Performance
letzte 10 Jahre
15,82 %
Datenherkunft: Morningstar

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
HALMA [HLMA/L 865047 GB0004052071]
WKN 865047
ISIN GB0004052071
Börsenwert: -
Kurs: £ 25,15
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Perf. 10J -
w. Volat. 1J -
ø Drawdown 10J -
ø Drawdown 3J -
Robustheits-Check -
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 GBP
wurden seit 2009
13.633,88 GBP
Ø Performance
letzte 10 Jahre
15,82 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

HALMA im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Seasonal Chart zu HALMA PLC: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die HALMA Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit - - - - - - - - - - - -
Ø Perfor­mance - - - - - - - - - - - -
max. Per­for­mance - - - - - - - - - - - -
min. Per­for­mance - - - - - - - - - - - -
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
- bis -
Schwächste Entwicklung
- bis -
Mo Di Mi Do Fr
- - - - -
Mo -
Di -
Mi -
Do -
Fr -
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

HALMA PLC Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

HALMA PLC Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient HALMA Geld?

Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 4 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) -
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Bilanz-Analyse 2023
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

HALMA PLC - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von HALMA PLC von 1,5 Mrd. GBP auf 1,9 Mrd. GBP um 21,5% gestiegen. Dabei fiel der Gewinn von 244,4 Mio. GBP auf 234,5 Mio. GBP um 4,1%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 12,7% ggü. 16,0% im Vorjahr. Am 21.06.2019 meldete HALMA PLC die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.03.2019 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 0,00 GBP (-nan% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 0,00 GBP (Vorjahr: 0,00 GBP).

HALMA PLC ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) hoch bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 40,5 - gemessen daran sind 69,8% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von nan gehört HALMA PLC zu den günstigsten 90,4% der Aktien. HALMA PLC zahlt eine Dividende von 0,19 GBP und hat damit eine Dividendenrendite von 0,8%. 76,1% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,19 GBP und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,8%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 6,9% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 6,3% und das der letzten 5 Jahre 27,7%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von HALMA PLC eine Rendite von 38,5% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 15,2% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -2,4% (Outperformance: -5,0%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 28.06.2024 bei 27,47 GBP. Derzeitig notiert der Preis bei 25,18 GBP, womit sich die Aktie 8,3% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 23.10.2023 bei 18,02 GBP. Seitdem konnte sich die Aktie auf 25,18 GBP erholen und damit um 39,7% seit Tief zulegen.

HALMA PLC wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Value und Size charakterisiert. Für den Faktor Value hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 7,0 von 100 – 93,0% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Value-Score sind durch ein hohes KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine niedrige Dividendenrendite charakterisiert. Weiterhin fällt der niedrige Score von 7,8 für den Faktor Size auf. Aktien mit einem niedrigen Score für Size zeichnen sich durch eine hohe Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung.