Imperial Brands Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (903000 | ITB)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Imperial Brands [ITB 903000 GB0004544929]
WKN 903000
ISIN GB0004544929
Börsenwert: 18,013 Mrd. GBP
Kurs: 26,57 €
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV.23 8,50
KUV.23 0,55
Div.23 6,61 %
Div.23 6,52 %
Qualitäts-Check -
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 GBP
wurden seit 2014
868,81 GBP
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-2,92 %
Datenherkunft: Morningstar

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Imperial Brands [ITB 903000 GB0004544929]
WKN 903000
ISIN GB0004544929
Börsenwert: 18,013 Mrd. GBP
Kurs: 26,57 €
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV.23 8,50
KUV.23 0,55
Div.23 6,61 %
Div.23 6,52 %
Dividenden-Check -
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 GBP
wurden seit 2014
868,81 GBP
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-2,92 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Imperial Brands [ITB 903000 GB0004544929]
WKN 903000
ISIN GB0004544929
Börsenwert: 18,013 Mrd. GBP
Kurs: 26,57 €
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Ums.Wachs. 2J -0,48 %
Ums.Wachs. TTM -
Div.23 6,61 %
PEG Ratio TTM -
Wachstums-Check -
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 GBP
wurden seit 2014
868,81 GBP
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-2,92 %
Datenherkunft: Morningstar

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Imperial Brands [ITB 903000 GB0004544929]
WKN 903000
ISIN GB0004544929
Börsenwert: 18,013 Mrd. GBP
Kurs: 26,57 €
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Perf. 10J -
w. Volat. 1J -
ø Drawdown 10J -
ø Drawdown 3J -
Robustheits-Check -
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 GBP
wurden seit 2014
868,81 GBP
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-2,92 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Imperial Brands im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Seasonal Chart zu Imperial Brands PLC: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Imperial Brands Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit - - - - - - - - - - - -
Ø Perfor­mance - - - - - - - - - - - -
max. Per­for­mance - - - - - - - - - - - -
min. Per­for­mance - - - - - - - - - - - -
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
- bis -
Schwächste Entwicklung
- bis -
Mo Di Mi Do Fr
- - - - -
Mo -
Di -
Mi -
Do -
Fr -
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Imperial Brands PLC Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Imperial Brands PLC Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Imperial Brands Geld?

Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 7 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 1,89
Caution
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Bilanz-Analyse 2023
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

Imperial Brands PLC - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Imperial Brands PLC von 32,6 Mrd. GBP auf 32,5 Mrd. GBP um 0,2% gefallen. Dabei stieg der Gewinn von 1,6 Mrd. GBP auf 2,3 Mrd. GBP um 48,3%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 7,2% ggü. 4,8% im Vorjahr. Am 08.05.2019 meldete Imperial Brands PLC die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.03.2019 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 0,00 GBP (-nan% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 0,00 GBP (Vorjahr: 0,00 GBP).

Imperial Brands PLC ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) günstig bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 8,8 - gemessen daran sind 15,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,6 gehört Imperial Brands PLC zu den günstigsten 15,9% der Aktien. Imperial Brands PLC zahlt eine Dividende von 1,42 GBP und hat damit eine Dividendenrendite von 6,4%. 10,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 1,42 GBP und die Dividendenrendite auf Basis dessen 6,4%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 1,7% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt -8,6% und das der letzten 5 Jahre -4,2%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Imperial Brands PLC eine Rendite von 28,8% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 9,0% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -1,2% (Outperformance: -5,8%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 12.09.2024 bei 22,65 GBP. Derzeitig notiert der Preis bei 22,30 GBP, womit sich die Aktie 1,5% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 05.03.2024 bei 16,62 GBP. Seitdem konnte sich die Aktie auf 22,30 GBP erholen und damit um 34,2% seit Tief zulegen.

Imperial Brands PLC wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Volatility und Quality charakterisiert. Für den Faktor Volatility hat das Unternehmen einen hohen Score von 94,7 von 100 – 5,3% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Volatility-Score zeichnen sich durch eine niedrige tägliche (Durchschnitt über 50 und 250 Tage) und wöchentliche Volalitlität (Durchschnitt über 20 und 52 Wochen) sowie eine hohe Kursstabilität aus. Weiterhin fällt der hohe Score von 91,4 für den Faktor Quality auf. Aktien mit einem hohen Quality-Score zeigen relativ hohe Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und geringe Finanzverbindlichkeitenquoten.