Nutze den Qualitäts-Check um herauszufinden, ob die Aktie zum Investieren geeignet ist.

Imperial Brands PLC [ITB | WKN 903000 | ISIN GB0004544929]

WKN 903000
ISIN GB0004544929
Börsenwert: 12,254 Mrd. GBP
Kurs:
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV19 12,04
KUV19 0,39
Div.19 15,16 %
Div.18 13,78 %
Qualitäts-Check 6/15
Wachstum und Stabilität (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre3,48 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre95,71 %
EPS-Wachstum 5 Jahre-6,52 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre-24,03 %
Profitabilität / Rentabilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite22,79 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital8,93 %
Nettogewinnmarge4,11 %
Kursentwicklung und Volatilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität4,24 %
Performance pro Jahr-17,56 %
Kursstabilität-94,52 %
Sicherheit und Bilanz (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung40,42 %
EBIT / Verschuldung0,17
EBIT / Zinszahlungen3,76
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)90
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)70
Volladj. Daten:
Aus 1.000 GBP
wurden seit 2014
463,22 GBP
Ø Performance
letzte 7 Jahre
-11,02 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Dividenden-Check um herauszufinden, ob die Aktie geeignet ist, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten.

Imperial Brands PLC [ITB | WKN 903000 | ISIN GB0004544929]

WKN 903000
ISIN GB0004544929
Börsenwert: 12,254 Mrd. GBP
Kurs:
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV19 12,04
KUV19 0,39
Div.19 15,16 %
Div.18 13,78 %
Dividenden-Check 12/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre13,82 %
letztes Geschäftsjahr15,16 %
erwartet in diesem Jahr10,79 %
erwartet im nächsten Jahr11,00 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität23 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre11,84 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre10,02 %
Qualität des Unternehmens (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum95,71 %
Finanzverschuldung40,42 %
Stabilität Nettogewinnmarge2,86
Ø Eigenkapitalrendite22,56 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch94
relative Stärke19
hohe Volatilität80
Volladj. Daten:
Aus 1.000 GBP
wurden seit 2014
463,22 GBP
Ø Performance
letzte 7 Jahre
-11,02 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Wachstums-Check, um Aktien zu finden, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!

Imperial Brands PLC [ITB | WKN 903000 | ISIN GB0004544929]

WKN 903000
ISIN GB0004544929
Börsenwert: 12,254 Mrd. GBP
Kurs:
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Ums.Wachs. 2J 2,20 %
Ums.Wachs. TTM -
Div.19 15,16 %
PEG Ratio TTM -
Wachstums-Check 1/15
Wachstum (0/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre2,20 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-15,26 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-
Trend (0/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-11,71 %
Performance 12 Monate-29,47 %
Abstand 52-Wochenhoch41,18 %
Abstand GD200-17,97 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-83,15 %
Finanzierbarkeit Wachstum (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)0,92
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)0,00
Rule-of-40 TTM-
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)90
Volladj. Daten:
Aus 1.000 GBP
wurden seit 2014
463,22 GBP
Ø Performance
letzte 7 Jahre
-11,02 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 4 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 1,28
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2019
Bilanz-Analyse 2019
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)