Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

HSBC Holdings PLC Bewertung nach Fair Value

Alarme setzen
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

HSBC Holdings PLC Gewinnflussdiagramm (Sankey)

Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 7 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 0,13
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2022
Bilanz-Analyse 2022
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

HSBC Holdings PLC - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von HSBC Holdings PLC von 64,2 Mrd. USD auf 67,0 Mrd. USD um 4,3% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 13,9 Mrd. USD auf 16,0 Mrd. USD um 15,2%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 23,9% ggü. 21,7% im Vorjahr. Am 30.10.2023 meldete HSBC Holdings PLC die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.09.2023 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 15,8 Mrd. USD (+5,1% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 6,1 Mrd. USD (+154,8% ggü. Vorjahresquartal).

HSBC Holdings PLC ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 8,9 - gemessen daran sind 13,7% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 2,2 gehört HSBC Holdings PLC zu den günstigsten 53,0% der Aktien. HSBC Holdings PLC zahlt eine Dividende von 0,27 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 4,1%. 25,7% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,27 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 4,1%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 22,7% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt -19,1% und das der letzten 5 Jahre -11,9%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von HSBC Holdings PLC eine Rendite von 23,2% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 12,2% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 2,7% (Outperformance: -4,7%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 01.08.2023 bei 6,66 EUR. Derzeitig notiert der Preis bei 6,08 EUR, womit sich die Aktie 8,6% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 16.12.2022 bei 4,87 EUR. Seitdem konnte sich die Aktie auf 6,08 EUR erholen und damit um 24,9% seit Tief zulegen.

HSBC Holdings PLC wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Growth und Volatility charakterisiert. Für den Faktor Growth hat das Unternehmen einen hohen Score von 92,7 von 100 – 7,3% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Growth-Score zeigen hohe Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis). Weiterhin fällt der hohe Score von 87,0 für den Faktor Volatility auf. Aktien mit einem hohen Volatility-Score zeichnen sich durch eine niedrige tägliche (Durchschnitt über 50 und 250 Tage) und wöchentliche Volalitlität (Durchschnitt über 20 und 52 Wochen) sowie eine hohe Kursstabilität aus.