Nutze den Qualitäts-Check um herauszufinden, ob die Aktie zum Investieren geeignet ist.

HSBC HLDGS PLC DL-,50 [HBC1 | WKN 923893 | ISIN GB0005405286]

WKN 923893
ISIN GB0005405286
Börsenwert: 121,237 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV20 31,23
KUV20 2,40
Div.20 0,00 %
Div.19 8,59 %
Qualitäts-Check 5/15
Wachstum und Stabilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre-3,42 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre32,73 %
EPS-Wachstum 5 Jahre-21,81 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre4,24 %
Profitabilität / Rentabilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite3,99 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital0,00 %
Nettogewinnmarge13,92 %
Kursentwicklung und Volatilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität3,70 %
Performance pro Jahr-1,39 %
Kursstabilität-58,26 %
Sicherheit und Bilanz (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung8,50 %
EBIT / Verschuldung0,00
EBIT / Zinszahlungen0,00
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)53
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)56
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2003
389,63 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-3,82 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Dividenden-Check um herauszufinden, ob die Aktie geeignet ist, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten.

HSBC HLDGS PLC DL-,50 [HBC1 | WKN 923893 | ISIN GB0005405286]

WKN 923893
ISIN GB0005405286
Börsenwert: 121,237 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV20 31,23
KUV20 2,40
Div.20 0,00 %
Div.19 8,59 %
Dividenden-Check 5/15
Dividenden-Rendite (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre5,73 %
letztes Geschäftsjahr0,00 %
erwartet in diesem Jahr3,71 %
erwartet im nächsten Jahr4,80 %
Dividenden-Kontinuität (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre90,00 %
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum32,73 %
Finanzverschuldung8,50 %
Stabilität Nettogewinnmarge1,64
Ø Eigenkapitalrendite3,60 %
Rote Flaggen (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch85
relative Stärke19
hohe Volatilität39
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2003
389,63 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-3,82 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Wachstums-Check, um Aktien zu finden, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!

HSBC HLDGS PLC DL-,50 [HBC1 | WKN 923893 | ISIN GB0005405286]

WKN 923893
ISIN GB0005405286
Börsenwert: 121,237 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Ums.Wachs. 2J -3,31 %
Ums.Wachs. TTM -8,51 %
Div.20 0,00 %
PEG Ratio TTM -0,85
Wachstums-Check 4/15
Wachstum (2/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-8,51 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre-3,31 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-12,07 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-45,08 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-36,67 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis107,41 %
Trend (1/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate6,41 %
Performance 12 Monate3,94 %
Abstand 52-Wochenhoch5,86 %
Abstand GD20014,93 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr33,69 %
Finanzierbarkeit Wachstum (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)0,48
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)0,20
Rule-of-40 TTM-8,51 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)53
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2003
389,63 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-3,82 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 4 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 0,11
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2020
Bilanz-Analyse 2020
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)