Nutze den Qualitäts-Check um herauszufinden, ob die Aktie zum Investieren geeignet ist.

HSBC HLDGS PLC DL-,50 [HBC1 | WKN 923893 | ISIN GB0005405286]

WKN 923893
ISIN GB0005405286
Börsenwert: 120,271 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV20 26,62
KUV20 2,39
Div.20 0,00 %
Div.19 10,08 %
Qualitäts-Check 4/15
Wachstum und Stabilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre-3,85 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre27,66 %
EPS-Wachstum 5 Jahre-21,81 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre4,24 %
Profitabilität / Rentabilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite3,99 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital0,00 %
Nettogewinnmarge13,90 %
Kursentwicklung und Volatilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität8,77 %
Performance pro Jahr-62,90 %
Kursstabilität-54,51 %
Sicherheit und Bilanz (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung8,50 %
EBIT / Verschuldung0,00
EBIT / Zinszahlungen0,00
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)50
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)64
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2003
406,13 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-1,11 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Dividenden-Check um herauszufinden, ob die Aktie geeignet ist, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten.

HSBC HLDGS PLC DL-,50 [HBC1 | WKN 923893 | ISIN GB0005405286]

WKN 923893
ISIN GB0005405286
Börsenwert: 120,271 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV20 26,62
KUV20 2,39
Div.20 0,00 %
Div.19 10,08 %
Dividenden-Rendite (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre6,72 %
letztes Geschäftsjahr0,00 %
erwartet in diesem Jahr4,94 %
erwartet im nächsten Jahr5,52 %
Dividenden-Kontinuität (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre90,00 %
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum27,66 %
Finanzverschuldung8,50 %
Stabilität Nettogewinnmarge1,64
Ø Eigenkapitalrendite3,60 %
Rote Flaggen (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch88
relative Stärke6
hohe Volatilität7
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2003
406,13 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-1,11 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Wachstums-Check, um Aktien zu finden, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!

HSBC HLDGS PLC DL-,50 [HBC1 | WKN 923893 | ISIN GB0005405286]

WKN 923893
ISIN GB0005405286
Börsenwert: 120,271 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Ums.Wachs. 2J -3,44 %
Ums.Wachs. TTM -5,10 %
Div.20 0,00 %
PEG Ratio TTM -
Wachstums-Check 4/15
Wachstum (2/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-5,10 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre-3,44 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)0,93 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-45,08 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis660,00 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis157,14 %
Trend (1/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate15,75 %
Performance 12 Monate-98,91 %
Abstand 52-Wochenhoch99,05 %
Abstand GD200-98,37 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-78,41 %
Finanzierbarkeit Wachstum (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)1,45
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)0,59
Rule-of-40 TTM-5,10 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)50
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2003
406,13 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-1,11 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 4 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 0,11
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2020
Bilanz-Analyse 2020
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)