Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Prudential PLC Bewertung nach Fair Value

Alarme setzen
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Prudential PLC Gewinnflussdiagramm (Sankey)

Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 4 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 0,28
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Bilanz-Analyse 2023
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

Prudential PLC - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Prudential PLC von -8,2 Mrd. GBP auf 12,0 Mrd. GBP um 245,6% gefallen. Dabei stieg der Gewinn von 998,0 Mio. GBP auf 1,7 Mrd. GBP um 70,4%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 14,2% ggü. -12,1% im Vorjahr. Am 15.08.2019 meldete Prudential PLC die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2019 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 0,00 GBP (-nan% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 0,00 GBP (Vorjahr: 0,00 GBP).

Prudential PLC ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 11,7 - gemessen daran sind 19,9% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 1,7 gehört Prudential PLC zu den günstigsten 40,5% der Aktien. Prudential PLC zahlt eine Dividende von 0,20 GBP und hat damit eine Dividendenrendite von 2,7%. 44,2% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,20 GBP und die Dividendenrendite auf Basis dessen 2,7%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 10,8% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt -14,6% und das der letzten 5 Jahre -16,5%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Prudential PLC eine Rendite von -39,0% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -52,8% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -3,8% (Outperformance: -1,0%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 08.05.2023 bei 12,03 GBP. Derzeitig notiert der Preis bei 7,27 GBP, womit sich die Aktie 39,6% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 16.04.2024 bei 6,85 GBP. Seitdem konnte sich die Aktie auf 7,27 GBP erholen und damit um 6,1% seit Tief zulegen.

Prudential PLC wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Growth und Quality charakterisiert. Für den Faktor Growth hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 5,6 von 100 – 94,4% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Growth-Score zeigen niedrige Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis). Weiterhin fällt der niedrige Score von 10,6 für den Faktor Quality auf. Aktien mit einem niedrigen Quality-Score zeigen relativ niedrige Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, eine geringe Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und eher hohe Finanzverbindlichkeitenquoten.