Rio Tinto Aktienanalyse (852147 | RIO1): Wie gut ist die Rio Tinto Aktie?

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Rio Tinto [RIO1 852147 GB0007188757]
WKN 852147
ISIN GB0007188757
Börsenwert: 106,947 Mrd. $
Kurs: 60,69 €
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV.23 10,72
KUV.23 2,00
Div.23 6,09 %
Div.23 6,14 %
Qualitäts-Check -
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2001
3.932,33 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
3,79 %
Datenherkunft: Morningstar

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Rio Tinto [RIO1 852147 GB0007188757]
WKN 852147
ISIN GB0007188757
Börsenwert: 106,947 Mrd. $
Kurs: 60,69 €
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV.23 10,72
KUV.23 2,00
Div.23 6,09 %
Div.23 6,14 %
Dividenden-Check -
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2001
3.932,33 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
3,79 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Rio Tinto [RIO1 852147 GB0007188757]
WKN 852147
ISIN GB0007188757
Börsenwert: 106,947 Mrd. $
Kurs: 60,69 €
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Ums.Wachs. 2J -7,74 %
Ums.Wachs. TTM -
Div.23 6,09 %
PEG Ratio TTM -
Wachstums-Check -
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2001
3.932,33 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
3,79 %
Datenherkunft: Morningstar

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Rio Tinto [RIO1 852147 GB0007188757]
WKN 852147
ISIN GB0007188757
Börsenwert: 106,947 Mrd. $
Kurs: 60,69 €
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Perf. 10J -
w. Volat. 1J -
ø Drawdown 10J -
ø Drawdown 3J -
Robustheits-Check -
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2001
3.932,33 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
3,79 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Rio Tinto im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Seasonal Chart zu Rio Tinto PLC: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Rio Tinto Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit - - - - - - - - - - - -
Ø Perfor­mance - - - - - - - - - - - -
max. Per­for­mance - - - - - - - - - - - -
min. Per­for­mance - - - - - - - - - - - -
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
- bis -
Schwächste Entwicklung
- bis -
Mo Di Mi Do Fr
- - - - -
Mo -
Di -
Mi -
Do -
Fr -
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Rio Tinto PLC Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Rio Tinto PLC Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Rio Tinto Geld?

Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 5 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 3,01
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Bilanz-Analyse 2023
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

Rio Tinto PLC - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Rio Tinto PLC von 55,6 Mrd. USD auf 54,0 Mrd. USD um 2,7% gefallen. Dabei fiel der Gewinn von 12,4 Mrd. USD auf 10,1 Mrd. USD um 19,0%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 18,6% ggü. 22,4% im Vorjahr. Am 01.08.2019 meldete Rio Tinto PLC die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2019 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 0,00 USD (-nan% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 0,00 USD (Vorjahr: 0,00 USD).

Rio Tinto PLC ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) günstig bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 10,7 - gemessen daran sind 18,7% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 2,0 gehört Rio Tinto PLC zu den günstigsten 47,7% der Aktien. Rio Tinto PLC zahlt eine Dividende von 4,05 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 6,1%. 12,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 4,05 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 6,1%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 0,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt -15,9% und das der letzten 5 Jahre 4,1%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Rio Tinto PLC eine Rendite von -2,8% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -15,2% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -3,0% (Outperformance: -3,0%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 28.12.2023 bei 59,08 GBP. Derzeitig notiert der Preis bei 50,81 GBP, womit sich die Aktie 14,0% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 27.05.2024 bei 37,47 GBP. Seitdem konnte sich die Aktie auf 50,81 GBP erholen und damit um 35,6% seit Tief zulegen.

Rio Tinto PLC wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Safety und Value charakterisiert. Für den Faktor Safety hat das Unternehmen einen hohen Score von 99,0 von 100 – 1,0% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Safety-Score sind durch eine geringe Verschuldung, einen geringen O-Score, ein hohes Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine hohe und stabile Nettogewinnmarge charakterisiert. Weiterhin fällt der hohe Score von 86,3 für den Faktor Value auf. Aktien mit einem hohen Value-Score sind durch ein niedriges KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine hohe Dividendenrendite charakterisiert.