Nutze den Qualitäts-Check um herauszufinden, ob die Aktie zum Investieren geeignet ist.

Rio Tinto PLC [RIO1 | WKN 852147 | ISIN GB0007188757]

WKN 852147
ISIN GB0007188757
Börsenwert: 110,940 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV20 11,37
KUV20 2,49
Div.20 5,60 %
Div.19 5,60 %
Qualitäts-Check 15/15
Wachstum und Stabilität (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre5,08 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre94,16 %
EPS-Wachstum 5 Jahre71,22 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre56,32 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite24,06 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital18,98 %
Nettogewinnmarge24,70 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität4,20 %
Performance pro Jahr16,40 %
Kursstabilität86,41 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung14,20 %
EBIT / Verschuldung1,16
EBIT / Zinszahlungen24,75
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)51
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)92
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2003
3.262,55 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
4,30 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Dividenden-Check um herauszufinden, ob die Aktie geeignet ist, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten.

Rio Tinto PLC [RIO1 | WKN 852147 | ISIN GB0007188757]

WKN 852147
ISIN GB0007188757
Börsenwert: 110,940 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV20 11,37
KUV20 2,49
Div.20 5,60 %
Div.19 5,60 %
Dividenden-Check 13/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre5,34 %
letztes Geschäftsjahr5,60 %
erwartet in diesem Jahr15,49 %
erwartet im nächsten Jahr9,73 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität4 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre12,63 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre21,20 %
Qualität des Unternehmens (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum94,16 %
Finanzverschuldung14,20 %
Stabilität Nettogewinnmarge3,33
Ø Eigenkapitalrendite18,61 %
Rote Flaggen (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch72
relative Stärke35
hohe Volatilität41
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2003
3.262,55 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
4,30 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Wachstums-Check, um Aktien zu finden, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!

Rio Tinto PLC [RIO1 | WKN 852147 | ISIN GB0007188757]

WKN 852147
ISIN GB0007188757
Börsenwert: 110,940 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Ums.Wachs. 2J 4,92 %
Ums.Wachs. TTM -
Div.20 5,60 %
PEG Ratio TTM -
Wachstums-Check 2/15
Wachstum (0/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre4,92 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-12,74 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-
Trend (0/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-16,87 %
Performance 12 Monate16,41 %
Abstand 52-Wochenhoch26,87 %
Abstand GD200-14,03 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr7,24 %
Finanzierbarkeit Wachstum (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)7,24
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)0,00
Rule-of-40 TTM-
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)51
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2003
3.262,55 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
4,30 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 8 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 2,96
Caution
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2020
Bilanz-Analyse 2020
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)