Nutze den Qualitäts-Check um herauszufinden, ob die Aktie zum Investieren geeignet ist.

RIO TINTO PLC LS-,10 [RIO1 | WKN 852147 | ISIN GB0007188757]

WKN 852147
ISIN GB0007188757
Börsenwert: 74,724 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV19 12,31
KUV19 1,73
Div.19 5,48 %
Div.18 5,48 %
Qualitäts-Check 12/15
Wachstum und Stabilität (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre-1,96 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre92,60 %
EPS-Wachstum 5 Jahre6,83 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre81,54 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite23,58 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital18,28 %
Nettogewinnmarge24,70 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität3,89 %
Performance pro Jahr15,25 %
Kursstabilität85,86 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung16,08 %
EBIT / Verschuldung0,83
EBIT / Zinszahlungen21,22
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)58
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)70
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2003
2.298,63 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
0,57 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Dividenden-Check um herauszufinden, ob die Aktie geeignet ist, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten.

RIO TINTO PLC LS-,10 [RIO1 | WKN 852147 | ISIN GB0007188757]

WKN 852147
ISIN GB0007188757
Börsenwert: 74,724 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV19 12,31
KUV19 1,73
Div.19 5,48 %
Div.18 5,48 %
Dividenden-Check 14/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre5,34 %
letztes Geschäftsjahr5,48 %
erwartet in diesem Jahr7,13 %
erwartet im nächsten Jahr7,35 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität3 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre20,59 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre7,89 %
Qualität des Unternehmens (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum92,60 %
Finanzverschuldung16,08 %
Stabilität Nettogewinnmarge1,45
Ø Eigenkapitalrendite13,73 %
Rote Flaggen (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch64
relative Stärke62
hohe Volatilität52
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2003
2.298,63 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
0,57 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Wachstums-Check, um Aktien zu finden, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!

RIO TINTO PLC LS-,10 [RIO1 | WKN 852147 | ISIN GB0007188757]

WKN 852147
ISIN GB0007188757
Börsenwert: 74,724 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Ums.Wachs. 2J 3,84 %
Ums.Wachs. TTM -
Div.19 5,48 %
PEG Ratio TTM -
Wachstums-Check 6/15
Wachstum (0/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre3,84 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre0,10 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-
Trend (4/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-5,52 %
Performance 12 Monate9,41 %
Abstand 52-Wochenhoch12,14 %
Abstand GD2005,41 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr45,09 %
Finanzierbarkeit Wachstum (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)4,88
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)0,00
Rule-of-40 TTM-
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)58
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2003
2.298,63 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
0,57 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 6 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 2,44
Caution
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2019
Bilanz-Analyse 2019
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)