Wachstum und Stabilität(0/4)Im Vergleich zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre
-
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre
-
EPS-Wachstum 5 Jahre
-
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre
-
Profitabilität / Rentabilität(0/3)Im Vergleich zum Markt
Eigenkapitalrendite
-
Rendite auf das eingesetzte Kapital
-
Nettogewinnmarge
-
Kursentwicklung und Volatilität(2/3)Im Vergleich zum Markt
Volatilität
3,27 %
Performance pro Jahr
5,74 %
Kursstabilität
17,71 %
Sicherheit und Bilanz(0/3)Im Vergleich zum Markt
Finanzverschuldung
-
EBIT / Verschuldung
-
EBIT / Zinszahlungen
-
Rote Flaggen(2/2)Im Vergleich zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)
16
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)
14
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
1T
3M
1J
3J
10J
Alles
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2009
14.674,44 $
Ø Performance letzte 10 Jahre
22,45 %
Datenherkunft: Morningstar
Qualitäts-Check für Aktien
Der TraderFox Qualitäts-Check weist jeder Aktie bis zu 15 Punkte zu. Wir verwenden dabei Kennzahlen, die sich in der Finanzwissenschaft durchgesetzt haben, um Quality von Junk zu unterscheiden. Das Besondere an unserem Qualitätscheck ist, dass die 15 Kriterien immer im Kontext zu den restlichen Aktien des Marktes betrachtet werden. Nach dem Prinzip: Eine Kennzahl gilt als erfüllt, wenn die Firma darin besser abschneidet als z.B. 65 % aller anderen Firmen des jeweiligen Referenzmarktes. Der Qualitäts-Check soll Anlegern erstens helfen, das Risiko bei Investments zu reduzieren und ist zweitens dazu gedacht, um auf hervorragende Investment-Chancen aufmerksam zu werden.
Es folgen nun die verwendeten Kennzahlen und Grenzwerte
Rote Flaggen - Zu hohes KUV?; 10% (ranking reversed) - Zu hohes KGV?; 10% (ranking reversed)
Rating Ausgesetzt
Das Rating wurde wegen einer unzureichenden Datenlage ausgesetzt.
Für viele Kennzahlen in unseren Checks bewerten wir durchschnittliche Wachstumsraten von Umsatz, Gewinn, Dividenden-Rendite u.a. über mehrere Jahre hinweg. Wenn eine Aktie zu jung ist oder die vorhandenen Daten lückenhaft sind, fehlen diese Daten und die Aktie bekäme ein schlechteres Ranking als objektiv gerechtfertigt wäre.
Dividenden-Check:
Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Qualität des Unternehmens(0/4)Im Vergleich zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum
-
Finanzverschuldung
-
Stabilität Nettogewinnmarge
-
Ø Eigenkapitalrendite
-
Rote Flaggen(2/3)Im Vergleich zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch
11
relative Stärke
94
hohe Volatilität
67
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
1T
3M
1J
3J
10J
Alles
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2009
14.674,44 $
Ø Performance letzte 10 Jahre
22,45 %
Datenherkunft: Morningstar
Dividenden-Check für Aktien
Der TraderFox Dividenden-Check weist jeder Aktie bis zu 15 Punkte zu. Es geht darum festzustellen, ob eine Aktie ein geeigneter Bestandteil eines Dividenden-Portfolios ist, mit dem Ziel, einen passiven, stetigen und wachsenden Zahlungsstrom zu generieren. Das Besondere an unserem Dividenden-Check ist, dass die 15 Kriterien immer im Kontext zu den restlichen Aktien des Marktes betrachtet werden. Nach dem Prinzip: Eine Kennzahl gilt als erfüllt, wenn die Firma darin besser abschneidet als z.B. 65 % aller anderen Firmen des jeweiligen Referenzmarktes.
Rating Ausgesetzt
Das Rating wurde wegen einer unzureichenden Datenlage ausgesetzt.
Für viele Kennzahlen in unseren Checks bewerten wir durchschnittliche Wachstumsraten von Umsatz, Gewinn, Dividenden-Rendite u.a. über mehrere Jahre hinweg. Wenn eine Aktie zu jung ist oder die vorhandenen Daten lückenhaft sind, fehlen diese Daten und die Aktie bekäme ein schlechteres Ranking als objektiv gerechtfertigt wäre.
Das Rating kann wegen einer zu geringen Dividendenrendite (< 2 %) nicht berechnet werden.
Wachstums-Check:
Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Der Wachstums-Check prüft die Attraktivität von Wachstums-Aktien. Wachstums-Aktien sind keine Aktien zum sorgenfreien Kaufen und Liegenlassen. Wachstums-Aktien können auf Sicht von zwei bis drei Jahren außerordentliche hohe Gewinne abwerfen. Anleger müssen mit größeren Kurssschwankungen und Fehlschlägen rechnen!
1. Die Anzahl der Punkte (maximal 15) gibt die Wachstums-Qualität an. Geprüft wird, ob Umsatz und Gewinn einer Firma im Vergleich zum restlichen Markt überproportional stark wachsen. Es wird auch geprüft, ob das Wachstum finanzierbar ist, oder ob es eher das Ergebnis einer ausufernden Verschuldung ist.
2. Wenn Aktien die gleiche Punktzahl haben, werden sie nach ihrem Abstand zum Hoch sortiert. Aktien, die an ihrem 52-Wochenhoch notieren, landen ganz oben im Ranking. Ob eine Aktie mit 15/15 Punkten somit auf Rang 1 oder auf Rang 20 landet, sagt nichts darüber aus, ob sie ein besseres oder schlechtes Investment ist. Der Ranglistenplatz ist eher so zu deuten: Hey, schau mal, diese erstklassige Wachstums-Aktie ist gerade sehr stark. Schau sie Dir mal an.
Rating Ausgesetzt
Das Rating wurde wegen einer unzureichenden Datenlage ausgesetzt.
Für viele Kennzahlen in unseren Checks bewerten wir durchschnittliche Wachstumsraten von Umsatz, Gewinn, Dividenden-Rendite u.a. über mehrere Jahre hinweg. Wenn eine Aktie zu jung ist oder die vorhandenen Daten lückenhaft sind, fehlen diese Daten und die Aktie bekäme ein schlechteres Ranking als objektiv gerechtfertigt wäre.
Robustheits-Check:
Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Robustheit in Abwärtsphasen(2/4)Im Vergleich zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage
0,46
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage
0,48
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage
0,17 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage
0,31 %
1T
3M
1J
3J
10J
Alles
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2009
14.674,44 $
Ø Performance letzte 10 Jahre
22,45 %
Datenherkunft: Morningstar
The Big Call
Dieses Screening-Template identifiziert Aktien, die gut für langfristige Call-Spekulationen geeignet sind. Es wird nach folgenden Kriterien gerankt.
Die Performance der Aktien soll auf langfristige Zeiträume besser sein als die Marktperformance. Wir berücksichtigen die erfolgreichen Gewinnerfirmen am Aktienmarkt.
Die tägliche und wöchentliche Volatilität der Aktien soll so gering wie möglich sein. Erstens, damit die Preise für Call-Optionen niedrig sind (höhere Volatilität führen zu höheren Optionsprämien) und zweitens, damit man während der gehebelten Spekulation nicht zu viel Volatilität ertragen muss
Der historische Drawdown der Aktien soll möglichst gering sein. Es werden Aktien gesucht, die sich stabil entwickelt haben und die gleichmäßig und kontinuierlich steigen.
Bei gehebelten Spekulationen ist es wichtig, dass man von heftigen Marktkorrekturen nicht mit voller Wucht getroffen wird. Darum prüfen wir die Korrelation und die Outperformance der Aktien an negativen Gesamtmarkttagen. Es wird zum Beispiel die durchschnittliche Outperformance der Aktien berechnet, wenn der Markt fällt. Aktien, die an schwachen Markttagen zu Kursgewinnen tendieren, versprechen Robustheit gegen Marktschwankungen.
Dieses Template verwenden wir unter anderem um geeignete Aktien für unsere Publikation "The Big Call" zu finden. Mehr Infos zum Magazin finden Sie auf www.aktien-mag-de.
Rating Ausgesetzt
Das Rating wurde wegen einer unzureichenden Datenlage ausgesetzt.
Für viele Kennzahlen in unseren Checks bewerten wir durchschnittliche Wachstumsraten von Umsatz, Gewinn, Dividenden-Rendite u.a. über mehrere Jahre hinweg. Wenn eine Aktie zu jung ist oder die vorhandenen Daten lückenhaft sind, fehlen diese Daten und die Aktie bekäme ein schlechteres Ranking als objektiv gerechtfertigt wäre.
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wie hoch war die Performance der Rio Tinto Aktie?
Lfd. Jahr
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
+32,43 %
+26,78 %
-19,41 %
+0,91 %
+19,14 %
-11,24 %
+22,15 %
+20,16 %
-5,07 %
+24,96 %
+59,21 %
Rio Tinto im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group
AMG Critical Materials EI
Boliden SKI
Compass Minerals International DI
Materion DI
MP Materials DI
REalloys XNAS
Usa Rare Earth XNAS
Boliden
578,06
+14,29 %
+11,71 %
+11,87 %
+20,06 %
+30,23 %
+65,93 %
+11,72 %
+1,17 %
Usa Rare Earth
23,01
+47,65 %
+3,66 %
+93,36 %
-0,04 %
REalloys
15,47
+1,98 %
MP Materials
58,37
+12,89 %
+13,14 %
+36,79 %
+106,70 %
+223,85 %
+15,36 %
+0,19 %
Materion
256,01
+25,87 %
+26,58 %
+35,07 %
+32,12 %
+52,69 %
+25,73 %
+103,08 %
+1,53 %
Rio Tinto
£ 79,32
+14,89 %
+5,68 %
+8,89 %
+14,37 %
+23,14 %
+26,78 %
+32,43 %
+0,07 %
AMG Critical Materials
36,04
+11,40 %
+4,54 %
+6,57 %
-9,25 %
+45,34 %
+104,32 %
+26,51 %
-1,85 %
Compass Minerals International
31,16
-8,82 %
-13,59 %
-4,10 %
-4,08 %
+64,32 %
+74,58 %
+58,24 %
+0,27 %
Seasonal Chart zu Rio Tinto PLC: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Rio Tinto Aktie zu kaufen?
Jan
Feb
Mär
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dez
Gewinnhäufigkeit
53 %
59 %
35 %
35 %
47 %
50 %
56 %
19 %
69 %
56 %
56 %
81 %
Ø Performance
1,8 %
1,5 %
-2,1 %
0,5 %
-1,1 %
0,3 %
2,7 %
-5,0 %
1,1 %
2,3 %
2,4 %
4,6 %
max. Performance
22,1 %
2012
12,1 %
2022
17,5 %
2010
17,9 %
2016
17,2 %
2020
17,2 %
2016
12,0 %
2010
6,6 %
2017
13,2 %
2010
18,8 %
2011
24,3 %
2022
13,2 %
2012
min. Performance
-13,8 %
2016
-12,0 %
2020
-13,0 %
2013
-13,3 %
2010
-19,8 %
2012
-14,4 %
2022
-5,0 %
2015
-13,6 %
2018
-24,7 %
2011
-7,6 %
2022
-6,2 %
2018
-10,4 %
2015
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
27.Nov bis
17.Feb
Schwächste Entwicklung
17.Feb bis
22.Mär
Mo
Di
Mi
Do
Fr
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Mo
0 %
Di
0 %
Mi
0 %
Do
0 %
Fr
0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum
aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen
Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten.
Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den
fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings
auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts
ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten
basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien
mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch
bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler
als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter
Umständen auch zu höheren Fair-Values.
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Rio Tinto PLC von 53,7 Mrd. USD auf 57,6 Mrd. USD um 7,4% gestiegen. Dabei fiel der Gewinn von 11,6 Mrd. USD auf 10,0 Mrd. USD um 13,7%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 17,3% ggü. 21,5% im Vorjahr.
Rio Tinto PLC ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) hoch bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres ist wegen eines negativen Gewinns nicht definiert. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von nan gehört Rio Tinto PLC zu den günstigsten 84,0% der Aktien. Rio Tinto PLC zahlt eine Dividende von 3,68 USD und hat damit eine Dividendenrendite von nan%. 87,5% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Im letzten Jahr betrug die Dividende 3,68 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen nan%. Dieses Jahr wurde die Dividende um -15,2% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt -18,6% und das der letzten 5 Jahre -0,9%.
In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Rio Tinto PLC eine Rendite von 88,9% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 71,2% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 5,4% (Outperformance: -1,1%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 02.06.2026 bei 83,24 GBP. Derzeitig notiert der Preis bei 79,22 GBP, womit sich die Aktie 4,8% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 25.06.2025 bei 41,24 GBP. Seitdem konnte sich die Aktie auf 79,22 GBP erholen und damit um 92,1% seit Tief zulegen.
Rio Tinto PLC wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Momentum und Dividend charakterisiert. Für den Faktor Momentum hat das Unternehmen einen hohen Score von 94,7 von 100 – 5,3% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Momentum-Score zeigen eine hohe Performance, einen geringen Abstand zum 200-Tageshoch sowie einen großen Abstand zur 200-Tageslinie. Weiterhin fällt der niedrige Score von 5,7 für den Faktor Dividend auf. Aktien mit einem niedrigen Dividend-Score tendieren zu relativ niedrigen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren und im laufenden Geschäftsjahr sowie zu einer schwach wachsenden oder fallenden Dividende in den letzten 3 Jahren.
Rio Tinto PLC - Dividenden
Rio Tinto PLC hat derzeit eine Dividendenrendite von 5,0 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 7,7 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 63 %.
Dividende 2025: 3,00 GBP je Aktie (5,0 % Dividendenrendite) Dividende 2024: 3,10 GBP je Aktie (6,6 % Dividendenrendite) Dividende 2023: 3,41 GBP je Aktie (5,8 % Dividendenrendite) Dividende 2022: 4,07 GBP je Aktie (7,0 % Dividendenrendite)
Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im Europa 300 sind gerade: Svenska Handelsbanken AB (13,0 %) Naturgy Energy Group S.A. (9,3 %) Swedbank AB (9,3 %) Danske Bank A/S (9,1 %) ING Groep N.V. (8,1 %)
Andere Aktien aus der Branche "Other Industrial Metals & Mining" haben folgende Dividendenrenditen: BHP Group Ltd. (8,5 %) Rio Tinto PLC (5,0 %) Boliden AB (2,1 %)