Rio Tinto Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (852147 | RIO/L)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Rio Tinto [RIO/L 852147 GB0007188757]
WKN 852147
ISIN GB0007188757
Börsenwert: 103,362 Mrd. $
Kurs: £ 48,16
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV.23 10,52
KUV.23 1,95
Div.23 6,20 %
Div.23 6,32 %
Qualitäts-Check 12/15
Wachstum und Stabilität (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre5,93 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre61,63 %
EPS-Wachstum 5 Jahre-4,80 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre20,74 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite28,83 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital24,37 %
Nettogewinnmarge24,73 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität3,82 %
Performance pro Jahr4,52 %
Kursstabilität37,52 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung13,86 %
EBIT / Verschuldung1,10
EBIT / Zinszahlungen8,04
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)55
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)81
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2009
3.713,27 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
4,73 %
Datenherkunft: Morningstar
19,67 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Rio Tinto Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Rio Tinto [RIO/L 852147 GB0007188757]
WKN 852147
ISIN GB0007188757
Börsenwert: 103,362 Mrd. $
Kurs: £ 48,16
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV.23 10,52
KUV.23 1,95
Div.23 6,20 %
Div.23 6,32 %
Dividenden-Check 12/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre7,51 %
letztes Geschäftsjahr6,20 %
erwartet in diesem Jahr6,41 %
erwartet im nächsten Jahr6,15 %
Dividenden-Kontinuität (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre7,07 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre4,07 %
Qualität des Unternehmens (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum61,63 %
Finanzverschuldung13,86 %
Stabilität Nettogewinnmarge4,26
Ø Eigenkapitalrendite25,56 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch85
relative Stärke31
hohe Volatilität74
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2009
3.713,27 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
4,73 %
Datenherkunft: Morningstar
11,00 % aller Aktien schneiden beim Dividenden-Check besser ab als Rio Tinto Schau sie Dir an!

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Rio Tinto [RIO/L 852147 GB0007188757]
WKN 852147
ISIN GB0007188757
Börsenwert: 103,362 Mrd. $
Kurs: £ 48,16
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Ums.Wachs. 2J -7,74 %
Ums.Wachs. TTM -
Div.23 6,20 %
PEG Ratio TTM -
Wachstums-Check 2/15
Wachstum (0/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre-7,74 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-31,01 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-
Trend (0/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-6,71 %
Performance 12 Monate-5,18 %
Abstand 52-Wochenhoch16,76 %
Abstand GD200-6,05 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-45,02 %
Finanzierbarkeit Wachstum (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)6,88
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)0,00
Rule-of-40 TTM-
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)55
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2009
3.713,27 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
4,73 %
Datenherkunft: Morningstar
77,67 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Rio Tinto Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Rio Tinto [RIO/L 852147 GB0007188757]
WKN 852147
ISIN GB0007188757
Börsenwert: 103,362 Mrd. $
Kurs: £ 48,16
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Perf. 10J 61,30 %
w. Volat. 1J 2,99 %
ø Drawdown 10J -30,62 %
ø Drawdown 3J -10,43 %
Robustheits-Check 9/15
Performance (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre0,45 %
Performance 5 Jahre18,49 %
Performance 10 Jahre61,30 %
Volatilität (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage1,28 %
Tagesvolatilität 500 Tage1,61 %
Wochenvolatilität 50 Wochen2,99 %
Wochenvolatilität 200 Wochen4,05 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-30,62 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-
ø Monatsdrawdown 36 Monate-10,43 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-9,53 %
Robustheit in Abwärtsphasen (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,42
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,20
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,53 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,26 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2009
3.713,27 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
4,73 %
Datenherkunft: Morningstar
32,67 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Rio Tinto Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Rio Tinto Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
-17,21 % +0,91 % +19,14 % -11,24 % +22,15 % +20,16 % -5,07 % +24,96 % +59,21 % -34,01 % -11,84 %

Rio Tinto im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Anglo American CHI
Boliden SKI
Compass Minerals International DI
Eramet EI
Materion DI
MP Materials DI
Boliden 304,55
+10,15 % +4,56 % +2,55 % +3,19 % -5,03 % -19,62 % -3,01 % -1,12 %
MP Materials 13,90
-1,96 % -23,98 % -33,93 % -18,25 % -29,97 % -2,10 %
Materion 109,41
+13,03 % +11,37 % +20,51 % +16,28 % +17,86 % +48,70 % -15,73 % -1,63 %
Anglo American 24,29
+0,78 % +1,98 % +0,91 % -8,54 % -10,95 % -41,65 % +14,95 % -1,62 %
Eramet 62,98
-3,06 % +4,31 % +24,69 % -0,29 % -13,00 % -14,73 % -11,19 % -3,56 %
Rio Tinto £ 48,16
+4,35 % +2,73 % -0,91 % +0,94 % +1,09 % +0,91 % -17,21 % -1,95 %
Compass Minerals International 11,59
-18,61 % -27,45 % -33,94 % -42,49 % -47,00 % -38,24 % -55,15 % +4,24 %

Seasonal Chart zu Rio Tinto PLC: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Rio Tinto Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 47 % 60 % 40 % 33 % 47 % 53 % 53 % 13 % 64 % 57 % 64 % 86 %
Ø Perfor­mance 1,0 % 1,3 % -1,7 % 0,4 % -1,7 % 0,6 % 2,5 % -5,5 % 0,0 % 2,1 % 2,9 % 4,9 %
max. Per­for­mance 22,1 %
2012
12,1 %
2022
17,5 %
2010
17,9 %
2016
17,2 %
2020
17,2 %
2016
12,0 %
2010
6,6 %
2017
13,2 %
2010
18,8 %
2011
24,3 %
2022
13,2 %
2012
min. Per­for­mance -13,8 %
2016
-12,0 %
2020
-13,0 %
2013
-13,3 %
2010
-19,8 %
2012
-14,4 %
2022
-5,0 %
2015
-13,6 %
2018
-24,7 %
2011
-7,6 %
2022
-6,2 %
2018
-10,4 %
2015
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
27.Nov bis 17.Feb
Schwächste Entwicklung
17.Feb bis 15.Mär
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % -0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do -0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Rio Tinto PLC Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Rio Tinto PLC Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Rio Tinto Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre5,93 %
57 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

43,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre-4,80 %
32 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

67,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
55 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

45,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 5 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 2,98
Caution
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis10,52
81 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

19,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
56 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

44,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite6,20 %
90 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

9,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
57 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

43,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
83 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

17,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
86 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

14,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
88 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

11,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
31 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

68,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
20 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

80,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
77 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

23,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
99 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

1,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
65 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

35,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
64 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

36,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
12 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

88,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
54 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

46,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Rio Tinto PLC - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Rio Tinto PLC von 55,6 Mrd. USD auf 54,0 Mrd. USD um 2,7% gefallen. Dabei fiel der Gewinn von 12,4 Mrd. USD auf 10,1 Mrd. USD um 19,0%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 18,6% ggü. 22,4% im Vorjahr. Am 01.08.2019 meldete Rio Tinto PLC die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2019 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 0,00 USD (-nan% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 0,00 USD (Vorjahr: 0,00 USD).

Rio Tinto PLC ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) günstig bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 10,5 - gemessen daran sind 19,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 2,0 gehört Rio Tinto PLC zu den günstigsten 44,3% der Aktien. Rio Tinto PLC zahlt eine Dividende von 4,05 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 6,2%. 9,7% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 4,05 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 6,2%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 0,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt -15,9% und das der letzten 5 Jahre 4,1%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Rio Tinto PLC eine Rendite von -6,6% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -24,7% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 2,0% (Outperformance: 1,4%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 28.12.2023 bei 59,08 GBP. Derzeitig notiert der Preis bei 48,48 GBP, womit sich die Aktie 17,9% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 27.05.2024 bei 37,47 GBP. Seitdem konnte sich die Aktie auf 48,48 GBP erholen und damit um 29,4% seit Tief zulegen.

Rio Tinto PLC wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Safety und Quality charakterisiert. Für den Faktor Safety hat das Unternehmen einen hohen Score von 99,3 von 100 – 0,7% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Safety-Score sind durch eine geringe Verschuldung, einen geringen O-Score, ein hohes Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine hohe und stabile Nettogewinnmarge charakterisiert. Weiterhin fällt der hohe Score von 88,3 für den Faktor Quality auf. Aktien mit einem hohen Quality-Score zeigen relativ hohe Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und geringe Finanzverbindlichkeitenquoten.

Rio Tinto PLC - Dividenden

Rio Tinto PLC hat derzeit eine Dividendenrendite von 5,8 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 11,0 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 64 %.

Dividende 2023: 3,41 GBP je Aktie (5,8 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 4,07 GBP je Aktie (7,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 5,78 GBP je Aktie (11,8 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 3,42 GBP je Aktie (6,2 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im Europa 300 sind gerade:
Engie S.A. (9,0 %)
Mercedes-Benz Group AG (8,5 %)
Nordea Bank Abp (8,2 %)
ING Groep N.V. (8,2 %)
Credit Agricole S.A. (8,2 %)

Andere Aktien aus der Branche "Other Industrial Metals & Mining" haben folgende Dividendenrenditen:
Rio Tinto PLC (5,8 %)
Anglo American PLC (3,9 %)
Boliden AB (2,4 %)