Lloyds Banking Group Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (871784 | LLOY/L)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Lloyds Banking Group [LLOY/L 871784 GB0008706128]
WKN 871784
ISIN GB0008706128
Börsenwert: 36,500 Mrd. GBP
Kurs: £ 0,59
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV.23 7,49
KUV.23 1,85
Div.23 4,43 %
Div.23 3,63 %
Qualitäts-Check 8/15
Wachstum und Stabilität (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre0,68 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre51,78 %
EPS-Wachstum 5 Jahre6,68 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre77,43 %
Profitabilität / Rentabilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite10,32 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital0,00 %
Nettogewinnmarge28,70 %
Kursentwicklung und Volatilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität3,50 %
Performance pro Jahr2,00 %
Kursstabilität44,79 %
Sicherheit und Bilanz (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung10,63 %
EBIT / Verschuldung0,00
EBIT / Zinszahlungen0,00
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)57
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)89
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 GBP
wurden seit 1995
362,24 GBP
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-2,73 %
Datenherkunft: Morningstar
53,33 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Lloyds Banking Group Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Lloyds Banking Group [LLOY/L 871784 GB0008706128]
WKN 871784
ISIN GB0008706128
Börsenwert: 36,500 Mrd. GBP
Kurs: £ 0,59
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV.23 7,49
KUV.23 1,85
Div.23 4,43 %
Div.23 3,63 %
Dividenden-Check 9/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre3,45 %
letztes Geschäftsjahr4,43 %
erwartet in diesem Jahr5,33 %
erwartet im nächsten Jahr5,80 %
Dividenden-Kontinuität (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität3 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-4,18 %
Qualität des Unternehmens (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum51,78 %
Finanzverschuldung10,63 %
Stabilität Nettogewinnmarge2,12
Ø Eigenkapitalrendite7,56 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch41
relative Stärke80
hohe Volatilität66
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 GBP
wurden seit 1995
362,24 GBP
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-2,73 %
Datenherkunft: Morningstar
30,00 % aller Aktien schneiden beim Dividenden-Check besser ab als Lloyds Banking Group Schau sie Dir an!

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Lloyds Banking Group [LLOY/L 871784 GB0008706128]
WKN 871784
ISIN GB0008706128
Börsenwert: 36,500 Mrd. GBP
Kurs: £ 0,59
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Ums.Wachs. 2J 8,49 %
Ums.Wachs. TTM -1,30 %
Div.23 4,43 %
PEG Ratio TTM -1,55
Wachstums-Check 10/15
Wachstum (3/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-1,30 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre8,49 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)0,40 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre0,66 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-5,33 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis6,25 %
Trend (5/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate1,00 %
Performance 12 Monate32,46 %
Abstand 52-Wochenhoch6,72 %
Abstand GD2009,26 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr92,51 %
Finanzierbarkeit Wachstum (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)0,39
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)0,20
Rule-of-40 TTM-1,30 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)57
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 GBP
wurden seit 1995
362,24 GBP
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-2,73 %
Datenherkunft: Morningstar
20,67 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Lloyds Banking Group Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Lloyds Banking Group [LLOY/L 871784 GB0008706128]
WKN 871784
ISIN GB0008706128
Börsenwert: 36,500 Mrd. GBP
Kurs: £ 0,59
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Perf. 10J -27,75 %
w. Volat. 1J 3,16 %
ø Drawdown 10J -29,23 %
ø Drawdown 3J -8,39 %
Robustheits-Check 1/15
Performance (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre13,84 %
Performance 5 Jahre-1,87 %
Performance 10 Jahre-27,75 %
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage1,44 %
Tagesvolatilität 500 Tage1,44 %
Wochenvolatilität 50 Wochen3,16 %
Wochenvolatilität 200 Wochen3,63 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-29,23 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-34,01 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-8,39 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-9,10 %
Robustheit in Abwärtsphasen (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,60
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,43
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-0,22 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,10 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 GBP
wurden seit 1995
362,24 GBP
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-2,73 %
Datenherkunft: Morningstar
77,00 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Lloyds Banking Group Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Lloyds Banking Group Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
+23,11 % +4,16 % -5,19 % +31,50 % -41,35 % +20,54 % -23,82 % +8,88 % -14,45 % -3,63 % -3,88 %

Lloyds Banking Group im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Credit Agricole EI
Deutsche Bank EI
Fifth Third Bancorp DI
First Citizens Bankshares DI
KBC Group EI
M&T Bank DI
Nordea Bank Abp SKI
Skandinaviska Enskilda Banken SKI
Truist Financial XNAS
U.S. Bancorp DI
Nordea Bank Abp 118,72
+2,54 % +12,31 % +14,54 % +3,98 % +10,02 % +11,11 % -5,16 % +1,09 %
Truist Financial
+0,99 % -4,29 % +0,93 % -11,60 % -5,60 % -14,20 % +12,38 %
Skandinaviska Enskilda Banken 150,75
+4,70 % +11,74 % +17,05 % +6,87 % +16,84 % +15,71 % +8,39 % +1,17 %
Deutsche Bank 15,87
-3,90 % +19,55 % +21,77 % +14,07 % +40,02 % +16,77 % +27,97 % +3,31 %
Lloyds Banking Group £ 0,59
-2,72 % +2,40 % +21,38 % +9,36 % +16,61 % +4,16 % +23,11 % +2,14 %
M&T Bank 176,96
+3,65 % +2,77 % +17,22 % +4,75 % -2,90 % -5,50 % +28,84 % +2,68 %
First Citizens Bankshares 1.906,15
+24,23 % +32,49 % +54,91 % +30,15 % +48,96 % +87,11 % +33,79 % +2,38 %
U.S. Bancorp 44,76
+0,72 % -3,71 % +5,05 % -9,56 % +2,49 % -0,76 % +3,46 % +1,78 %
Credit Agricole 13,65
+1,52 % +5,18 % +17,05 % +4,96 % +24,22 % +30,73 % +5,94 % +1,28 %
KBC Group 69,78
+5,13 % +3,88 % +13,02 % -3,70 % +17,44 % -2,26 % +18,72 % +1,37 %
Fifth Third Bancorp 42,73
+7,83 % +9,97 % +18,12 % -0,69 % +11,47 % +5,12 % +23,56 % +2,35 %

Seasonal Chart zu Lloyds Banking Group PLC: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Lloyds Banking Group Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 60 % 67 % 20 % 73 % 47 % 20 % 33 % 40 % 67 % 64 % 50 % 79 %
Ø Perfor­mance 1,7 % 4,1 % -3,8 % 1,3 % -1,1 % -2,5 % 1,0 % -1,7 % 2,2 % 0,5 % 1,9 % 2,2 %
max. Per­for­mance 18,2 %
2012
18,0 %
2021
19,6 %
2010
11,6 %
2013
14,3 %
2013
22,5 %
2012
29,0 %
2010
11,7 %
2016
16,6 %
2012
8,0 %
2021
28,4 %
2020
9,6 %
2023
min. Per­for­mance -10,6 %
2024
-11,6 %
2020
-35,9 %
2020
-7,7 %
2012
-18,2 %
2012
-24,9 %
2016
-15,4 %
2020
-22,5 %
2011
-8,1 %
2016
-10,0 %
2023
-23,6 %
2011
-6,3 %
2018
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
07.Nov bis 14.Jan
Schwächste Entwicklung
27.Mai bis 22.Aug
Mo Di Mi Do Fr
-0 % 0 % 0 % 0 % -0 %
Mo -0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr -0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Lloyds Banking Group PLC Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Lloyds Banking Group PLC Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Lloyds Banking Group Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre0,68 %
22 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

77,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre6,68 %
56 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

43,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
34 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

65,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 6 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 0,06
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis7,49
89 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

11,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
57 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

42,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite4,43 %
77 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

23,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
59 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

40,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
19 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

81,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
72 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

27,83 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
50 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

50,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
71 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

28,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
77 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

22,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
70 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

30,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
67 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

32,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
89 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

11,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
68 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

32,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
88 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

11,83 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
70 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

30,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Scoring-Systeme für Lloyds Banking Group PLC

Lloyds Banking Group PLC - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Lloyds Banking Group PLC von 18,2 Mrd. GBP auf 19,2 Mrd. GBP um 5,7% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 5,5 Mrd. GBP auf 5,5 Mrd. GBP um 0,0%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 28,4% ggü. 30,0% im Vorjahr. Am 25.07.2024 meldete Lloyds Banking Group PLC die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 4,8 Mrd. GBP (+0,4% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 1,2 Mrd. GBP (+0,7% ggü. Vorjahresquartal).

Lloyds Banking Group PLC ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) günstig bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 7,5 - gemessen daran sind 11,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 1,8 gehört Lloyds Banking Group PLC zu den günstigsten 42,7% der Aktien. Lloyds Banking Group PLC zahlt eine Dividende von 0,03 GBP und hat damit eine Dividendenrendite von 4,4%. 23,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,03 GBP und die Dividendenrendite auf Basis dessen 4,4%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 18,3% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 64,1% und das der letzten 5 Jahre -4,2%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Lloyds Banking Group PLC eine Rendite von 35,7% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 16,8% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 3,9% (Outperformance: 0,1%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 29.07.2024 bei 0,62 GBP. Derzeitig notiert der Preis bei 0,59 GBP, womit sich die Aktie 4,9% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 25.10.2023 bei 0,40 GBP. Seitdem konnte sich die Aktie auf 0,59 GBP erholen und damit um 48,1% seit Tief zulegen.

Lloyds Banking Group PLC wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Dividend und Growth charakterisiert. Für den Faktor Dividend hat das Unternehmen einen hohen Score von 89,7 von 100 – 10,3% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Dividend-Score tendieren zu hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren und im laufenden Geschäftsjahr sowie zu einer wachsenden Dividende in den letzten 3 Jahren. Weiterhin fällt der hohe Score von 77,3 für den Faktor Growth auf. Aktien mit einem hohen Growth-Score zeigen hohe Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis).

Lloyds Banking Group PLC - Dividenden

Lloyds Banking Group PLC hat derzeit eine Dividendenrendite von 5,8 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 32 %.

Dividende 2023: 0,03 GBP je Aktie (5,8 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,02 GBP je Aktie (5,3 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,02 GBP je Aktie (4,2 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,01 GBP je Aktie (1,6 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im Europa 300 sind gerade:
Engie S.A. (9,0 %)
Caixabank S.A. (8,5 %)
Mercedes-Benz Group AG (8,5 %)
Nordea Bank Abp (8,2 %)
ING Groep N.V. (8,2 %)

Andere Aktien aus der Branche "Banks - Regional" haben folgende Dividendenrenditen:
Caixabank S.A. (8,5 %)
Nordea Bank Abp (8,2 %)
Credit Agricole S.A. (8,2 %)
Danske Bank A/S (8,0 %)
Swedbank AB (7,5 %)