Lloyds Banking Group Aktienanalyse (871784 | LLOY/L): Wie gut ist die Lloyds Banking Group Aktie?

Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Seasonal Chart zu Lloyds Banking Group PLC: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Lloyds Banking Group Aktie zu kaufen?

Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Lloyds Banking Group PLC Bewertung nach Fair Value

Alarme setzen
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Lloyds Banking Group PLC Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Lloyds Banking Group Geld?

Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 6 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 0,06
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Bilanz-Analyse 2023
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

Scoring-Systeme für Lloyds Banking Group PLC

Lloyds Banking Group PLC - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Lloyds Banking Group PLC von 18,2 Mrd. GBP auf 19,2 Mrd. GBP um 5,7% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 5,5 Mrd. GBP auf 5,5 Mrd. GBP um 0,0%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 28,4% ggü. 30,0% im Vorjahr. Am 24.04.2024 meldete Lloyds Banking Group PLC die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.03.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 4,4 Mrd. GBP (-8,8% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 1,2 Mrd. GBP (-25,9% ggü. Vorjahresquartal).

Lloyds Banking Group PLC ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) günstig bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 7,4 - gemessen daran sind 9,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 1,8 gehört Lloyds Banking Group PLC zu den günstigsten 45,0% der Aktien. Lloyds Banking Group PLC zahlt eine Dividende von 0,03 GBP und hat damit eine Dividendenrendite von 4,5%. 20,7% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,03 GBP und die Dividendenrendite auf Basis dessen 4,5%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 18,3% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 64,1% und das der letzten 5 Jahre -4,2%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Lloyds Banking Group PLC eine Rendite von 27,3% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 11,9% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -1,0% (Outperformance: 0,9%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 27.05.2024 bei 0,59 GBP. Derzeitig notiert der Preis bei 0,55 GBP, womit sich die Aktie 7,5% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 25.10.2023 bei 0,40 GBP. Seitdem konnte sich die Aktie auf 0,55 GBP erholen und damit um 38,6% seit Tief zulegen.

Lloyds Banking Group PLC wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Dividend und Momentum charakterisiert. Für den Faktor Dividend hat das Unternehmen einen hohen Score von 90,7 von 100 – 9,3% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Dividend-Score tendieren zu hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren und im laufenden Geschäftsjahr sowie zu einer wachsenden Dividende in den letzten 3 Jahren. Weiterhin fällt der hohe Score von 90,7 für den Faktor Momentum auf. Aktien mit einem hohen Momentum-Score zeigen eine hohe Performance, einen geringen Abstand zum 200-Tageshoch sowie einen großen Abstand zur 200-Tageslinie.