Nutze den Qualitäts-Check um herauszufinden, ob die Aktie zum Investieren geeignet ist.

GlaxoSmithkline PLC [GS7 | WKN 940561 | ISIN GB0009252882]

WKN 940561
ISIN GB0009252882
Börsenwert: 85,707 Mrd. GBP
Kurs:
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV20 14,24
KUV20 2,40
Div.20 4,86 %
Div.19 4,64 %
Qualitäts-Check 11/15
Wachstum und Stabilität (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre7,35 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre97,39 %
EPS-Wachstum 5 Jahre-7,90 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre98,78 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite90,66 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital16,16 %
Nettogewinnmarge14,13 %
Kursentwicklung und Volatilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität2,90 %
Performance pro Jahr2,47 %
Kursstabilität-16,44 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung33,76 %
EBIT / Verschuldung0,29
EBIT / Zinszahlungen9,14
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)52
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)87
Volladj. Daten:
Aus 1.000 GBP
wurden seit 2003
1.131,51 GBP
Ø Performance
letzte 10 Jahre
1,63 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Dividenden-Check um herauszufinden, ob die Aktie geeignet ist, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten.

GlaxoSmithkline PLC [GS7 | WKN 940561 | ISIN GB0009252882]

WKN 940561
ISIN GB0009252882
Börsenwert: 85,707 Mrd. GBP
Kurs:
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV20 14,24
KUV20 2,40
Div.20 4,86 %
Div.19 4,64 %
Dividenden-Check 12/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre4,86 %
letztes Geschäftsjahr4,86 %
erwartet in diesem Jahr4,86 %
erwartet im nächsten Jahr3,34 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität24 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre1,99 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre0,00 %
Qualität des Unternehmens (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum97,39 %
Finanzverschuldung33,76 %
Stabilität Nettogewinnmarge1,96
Ø Eigenkapitalrendite118,28 %
Rote Flaggen (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch90
relative Stärke58
hohe Volatilität92
Volladj. Daten:
Aus 1.000 GBP
wurden seit 2003
1.131,51 GBP
Ø Performance
letzte 10 Jahre
1,63 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Wachstums-Check, um Aktien zu finden, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!

GlaxoSmithkline PLC [GS7 | WKN 940561 | ISIN GB0009252882]

WKN 940561
ISIN GB0009252882
Börsenwert: 85,707 Mrd. GBP
Kurs:
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Ums.Wachs. 2J 5,18 %
Ums.Wachs. TTM -2,72 %
Div.20 4,86 %
PEG Ratio TTM -0,61
Wachstums-Check 10/15
Wachstum (3/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-2,72 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre5,18 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)4,98 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre25,19 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-32,68 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-6,80 %
Trend (5/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate18,67 %
Performance 12 Monate18,84 %
Abstand 52-Wochenhoch0,39 %
Abstand GD20014,19 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr89,92 %
Finanzierbarkeit Wachstum (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)3,19
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)1,30
Rule-of-40 TTM5,81 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)52
Volladj. Daten:
Aus 1.000 GBP
wurden seit 2003
1.131,51 GBP
Ø Performance
letzte 10 Jahre
1,63 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 7 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 1,66
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2020
Bilanz-Analyse 2020
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)