Nutze den Qualitäts-Check um herauszufinden, ob die Aktie zum Investieren geeignet ist.

GlaxoSmithkline PLC [GS7 | WKN 940561 | ISIN GB0009252882]

WKN 940561
ISIN GB0009252882
Börsenwert: 66,201 Mrd. GBP
Kurs:
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV20 11,43
KUV20 1,95
Div.20 6,06 %
Div.19 6,08 %
Qualitäts-Check 11/15
Wachstum und Stabilität (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre7,35 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre97,39 %
EPS-Wachstum 5 Jahre-7,90 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre98,78 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite90,66 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital16,16 %
Nettogewinnmarge14,13 %
Kursentwicklung und Volatilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität3,08 %
Performance pro Jahr-1,11 %
Kursstabilität-11,89 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung33,76 %
EBIT / Verschuldung0,29
EBIT / Zinszahlungen9,14
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)59
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)90
Volladj. Daten:
Aus 1.000 GBP
wurden seit 2003
831,23 GBP
Ø Performance
letzte 10 Jahre
0,73 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Dividenden-Check um herauszufinden, ob die Aktie geeignet ist, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten.

GlaxoSmithkline PLC [GS7 | WKN 940561 | ISIN GB0009252882]

WKN 940561
ISIN GB0009252882
Börsenwert: 66,201 Mrd. GBP
Kurs:
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV20 11,43
KUV20 1,95
Div.20 6,06 %
Div.19 6,08 %
Dividenden-Check 11/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre6,04 %
letztes Geschäftsjahr6,04 %
erwartet in diesem Jahr6,04 %
erwartet im nächsten Jahr5,03 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität24 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre1,99 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre0,00 %
Qualität des Unternehmens (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum97,39 %
Finanzverschuldung33,76 %
Stabilität Nettogewinnmarge1,96
Ø Eigenkapitalrendite118,28 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch88
relative Stärke4
hohe Volatilität87
Volladj. Daten:
Aus 1.000 GBP
wurden seit 2003
831,23 GBP
Ø Performance
letzte 10 Jahre
0,73 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Wachstums-Check, um Aktien zu finden, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!

GlaxoSmithkline PLC [GS7 | WKN 940561 | ISIN GB0009252882]

WKN 940561
ISIN GB0009252882
Börsenwert: 66,201 Mrd. GBP
Kurs:
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Ums.Wachs. 2J 5,18 %
Ums.Wachs. TTM 1,02 %
Div.20 6,06 %
PEG Ratio TTM 0,49
Wachstums-Check 7/15
Wachstum (4/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)1,02 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre5,18 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-1,80 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre25,19 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis23,11 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-48,09 %
Trend (0/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-6,15 %
Performance 12 Monate-20,29 %
Abstand 52-Wochenhoch24,41 %
Abstand GD200-6,75 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-94,87 %
Finanzierbarkeit Wachstum (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)2,46
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)1,26
Rule-of-40 TTM19,69 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)59
Volladj. Daten:
Aus 1.000 GBP
wurden seit 2003
831,23 GBP
Ø Performance
letzte 10 Jahre
0,73 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 7 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 1,50
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2020
Bilanz-Analyse 2020
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)