AstraZeneca Aktienanalyse (886455 | ZEG): Wie gut ist die AstraZeneca Aktie?

Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Seasonal Chart zu ASTRAZENECA PLC DL-,25: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die ASTRAZENECA Aktie zu kaufen?

Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

ASTRAZENECA PLC DL-,25 Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

ASTRAZENECA PLC DL-,25 Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient ASTRAZENECA Geld?

Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 7 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 3,08
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Bilanz-Analyse 2023
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

ASTRAZENECA PLC DL-,25 - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von ASTRAZENECA PLC DL-,25 von 44,4 Mrd. USD auf 45,8 Mrd. USD um 3,3% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 3,3 Mrd. USD auf 6,0 Mrd. USD um 81,1%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 13,0% ggü. 7,4% im Vorjahr. Am 25.04.2024 meldete ASTRAZENECA PLC DL-,25 die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.03.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 12,7 Mrd. USD (+16,5% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 2,2 Mrd. USD (+20,9% ggü. Vorjahresquartal).

ASTRAZENECA PLC DL-,25 ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 41,6 - gemessen daran sind 72,8% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 5,4 gehört ASTRAZENECA PLC DL-,25 zu den günstigsten 76,4% der Aktien. ASTRAZENECA PLC DL-,25 zahlt eine Dividende von 2,88 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 1,8%. 57,8% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 2,88 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 1,8%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 1,5% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 0,8% und das der letzten 5 Jahre 0,9%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von ASTRAZENECA PLC DL-,25 eine Rendite von 6,2% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -7,9% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 2,0% (Outperformance: 4,6%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 10.06.2024 bei 1698,50 SEK. Derzeitig notiert der Preis bei 1676,72 SEK, womit sich die Aktie 1,3% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 12.02.2024 bei 1261,00 SEK. Seitdem konnte sich die Aktie auf 1676,72 SEK erholen und damit um 33,0% seit Tief zulegen.

ASTRAZENECA PLC DL-,25 wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Growth und Momentum charakterisiert. Für den Faktor Growth hat das Unternehmen einen hohen Score von 93,4 von 100 – 6,6% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Growth-Score zeigen hohe Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis). Weiterhin fällt der hohe Score von 87,0 für den Faktor Momentum auf. Aktien mit einem hohen Momentum-Score zeigen eine hohe Performance, einen geringen Abstand zum 200-Tageshoch sowie einen großen Abstand zur 200-Tageslinie.