Nutze den Qualitäts-Check um herauszufinden, ob die Aktie zum Investieren geeignet ist.

AstraZeneca PLC [ZEG | WKN 886455 | ISIN GB0009895292]

WKN 886455
ISIN GB0009895292
Börsenwert: 136,472 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV19 102,89
KUV19 5,60
Div.19 2,67 %
Div.18 2,59 %
Qualitäts-Check 9/15
Wachstum und Stabilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre-1,35 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre-21,22 %
EPS-Wachstum 5 Jahre1,00 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre-81,53 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite15,43 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital9,41 %
Nettogewinnmarge9,53 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität3,63 %
Performance pro Jahr12,29 %
Kursstabilität92,48 %
Sicherheit und Bilanz (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung29,70 %
EBIT / Verschuldung0,16
EBIT / Zinszahlungen2,10
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)22
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)13
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2003
2.279,58 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
9,21 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Dividenden-Check um herauszufinden, ob die Aktie geeignet ist, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten.

AstraZeneca PLC [ZEG | WKN 886455 | ISIN GB0009895292]

WKN 886455
ISIN GB0009895292
Börsenwert: 136,472 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV19 102,89
KUV19 5,60
Div.19 2,67 %
Div.18 2,59 %
Dividenden-Check 10/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre2,63 %
letztes Geschäftsjahr2,67 %
erwartet in diesem Jahr2,64 %
erwartet im nächsten Jahr2,64 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität2 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre2,97 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre0,22 %
Qualität des Unternehmens (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum-21,22 %
Finanzverschuldung29,70 %
Stabilität Nettogewinnmarge3,31
Ø Eigenkapitalrendite16,42 %
Rote Flaggen (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch97
relative Stärke52
hohe Volatilität87
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2003
2.279,58 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
9,21 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Wachstums-Check, um Aktien zu finden, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!

AstraZeneca PLC [ZEG | WKN 886455 | ISIN GB0009895292]

WKN 886455
ISIN GB0009895292
Börsenwert: 136,472 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Ums.Wachs. 2J 4,18 %
Ums.Wachs. TTM 11,39 %
Div.19 2,67 %
PEG Ratio TTM -13,89
Wachstums-Check 10/15
Wachstum (4/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)11,39 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre4,18 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)7,76 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-34,08 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-4,65 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis544,44 %
Trend (2/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-7,44 %
Performance 12 Monate-2,64 %
Abstand 52-Wochenhoch20,83 %
Abstand GD200-4,38 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr38,39 %
Finanzierbarkeit Wachstum (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)6,91
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)1,30
Rule-of-40 TTM17,40 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)22
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2003
2.279,58 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
9,21 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 6 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 2,32
Caution
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2019
Bilanz-Analyse 2019
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)