EKF Diagnostics Holdings Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (622434 | LYF)
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Qualitäts-Check:
Ist die Aktie zum Investieren geeignet?Dividenden-Check:
Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?Wachstums-Check:
Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!Robustheits-Check:
Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
EKF Diagnostics Holdings im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group
EKF DIAGNOST.HLDGS.LS-,01 Bewertung nach Fair Value
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum
aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen
Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten.
Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den
fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings
auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts
ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten
basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien
mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch
bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler
als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter
Umständen auch zu höheren Fair-Values.
Setze Alarme auf deine Aktien
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AlertsUnterbewertete Aktien screenen
Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.
aktien RANKINGSEKF DIAGNOST.HLDGS.LS-,01 Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient EKF DIAGNOST.HLDGS.LS-,01 Geld?
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score
7 / 9
Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.
Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score)
7,91
Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.
Bewertungs-Analyse 2023
Bilanz-Analyse 2023
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Scoring-Systeme für EKF DIAGNOST.HLDGS.LS-,01
EKF DIAGNOST.HLDGS.LS-,01 - Aktuelles
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von EKF DIAGNOST.HLDGS.LS-,01 von 66,6 Mio. GBP auf 52,6 Mio. GBP um 21,0% gefallen. Dabei stieg der Gewinn von -10,1 Mio. GBP auf 2,4 Mio. GBP. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 4,5% ggü. -15,2% im Vorjahr.EKF DIAGNOST.HLDGS.LS-,01 ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 53,9 - gemessen daran sind 76,1% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 2,4 gehört EKF DIAGNOST.HLDGS.LS-,01 zu den günstigsten 50,2% der Aktien. EKF DIAGNOST.HLDGS.LS-,01 zahlt eine Dividende von 0,01 GBP und hat damit eine Dividendenrendite von 4,3%. 25,2% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,01 GBP und die Dividendenrendite auf Basis dessen 4,3%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 0,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 2,9%.
In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von EKF DIAGNOST.HLDGS.LS-,01 eine Rendite von 15,5% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -2,0% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -0,0% (Outperformance: -4,8%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 16.05.2024 bei 0,40 EUR. Derzeitig notiert der Preis bei 0,33 EUR, womit sich die Aktie 16,5% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 20.03.2024 bei 0,27 EUR. Seitdem konnte sich die Aktie auf 0,33 EUR erholen und damit um 25,9% seit Tief zulegen.
EKF DIAGNOST.HLDGS.LS-,01 wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Size und Growth charakterisiert. Für den Faktor Size hat das Unternehmen einen hohen Score von 99,3 von 100 – 0,7% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Score für Size zeichnen sich durch eine niedrige Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung. Weiterhin fällt der niedrige Score von 6,0 für den Faktor Growth auf. Aktien mit einem niedrigen Growth-Score zeigen niedrige Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis).