Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

J. Sainsbury PLC Bewertung nach Fair Value

Alarme setzen
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

J. Sainsbury PLC Gewinnflussdiagramm (Sankey)

Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 3 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) -
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2021
Bilanz-Analyse 2021
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

J. Sainsbury PLC - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von J. Sainsbury PLC von 29,0 Mrd. GBP auf 29,0 Mrd. GBP um 0,2% gestiegen. Dabei fiel der Gewinn von 152,0 Mio. GBP auf -280,0 Mio. GBP. Die Nettogewinnmarge lag damit bei -1,0% ggü. 0,5% im Vorjahr.

J. Sainsbury PLC ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) hoch bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres ist wegen eines negativen Gewinns nicht definiert. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von nan gehört J. Sainsbury PLC zu den günstigsten 93,4% der Aktien. J. Sainsbury PLC zahlt eine Dividende von 0,03 GBP und hat damit eine Dividendenrendite von 1,1%. 76,1% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,03 GBP und die Dividendenrendite auf Basis dessen 1,1%. Dieses Jahr wurde die Dividende um -71,4% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt -30,9% und das der letzten 5 Jahre -23,5%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von J. Sainsbury PLC eine Rendite von 32,4% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 16,3% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 8,2% (Outperformance: 1,7%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 06.12.2023 bei 2,92 GBP. Derzeitig notiert der Preis bei 2,90 GBP, womit sich die Aktie 0,8% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 16.12.2022 bei 2,14 GBP. Seitdem konnte sich die Aktie auf 2,90 GBP erholen und damit um 35,1% seit Tief zulegen.

J. Sainsbury PLC wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Growth und Size charakterisiert. Für den Faktor Growth hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 4,7 von 100 – 95,3% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Growth-Score zeigen niedrige Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis). Weiterhin fällt der niedrige Score von 6,1 für den Faktor Size auf. Aktien mit einem niedrigen Score für Size zeichnen sich durch eine hohe Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung.