Nutze den Qualitäts-Check um herauszufinden, ob die Aktie zum Investieren geeignet ist.

J Sainsbury plc [SUY1 | WKN A0B6G0 | ISIN GB00B019KW72]

WKN A0B6G0
ISIN GB00B019KW72
Börsenwert: 4,604 Mrd. GBP
Kurs:
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV20 35,94
KUV20 0,16
Div.20 5,37 %
Div.19 4,89 %
Qualitäts-Check 4/15
Wachstum und Stabilität (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre4,05 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre91,41 %
EPS-Wachstum 5 Jahre21,67 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre-99,24 %
Profitabilität / Rentabilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite2,73 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital3,33 %
Nettogewinnmarge0,72 %
Kursentwicklung und Volatilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität3,96 %
Performance pro Jahr-2,16 %
Kursstabilität-49,02 %
Sicherheit und Bilanz (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung25,67 %
EBIT / Verschuldung0,09
EBIT / Zinszahlungen1,65
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)98
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)32
Volladj. Daten:
Aus 1.000 GBP
wurden seit 2004
583,76 GBP
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-6,37 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Dividenden-Check um herauszufinden, ob die Aktie geeignet ist, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten.

J Sainsbury plc [SUY1 | WKN A0B6G0 | ISIN GB00B019KW72]

WKN A0B6G0
ISIN GB00B019KW72
Börsenwert: 4,604 Mrd. GBP
Kurs:
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV20 35,94
KUV20 0,16
Div.20 5,37 %
Div.19 4,89 %
Dividenden-Check 9/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre4,97 %
letztes Geschäftsjahr5,37 %
erwartet in diesem Jahr5,03 %
erwartet im nächsten Jahr5,18 %
Dividenden-Kontinuität (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-2,95 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-8,33 %
Qualität des Unternehmens (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum91,41 %
Finanzverschuldung25,67 %
Stabilität Nettogewinnmarge2,07
Ø Eigenkapitalrendite4,27 %
Rote Flaggen (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch94
relative Stärke58
hohe Volatilität87
Volladj. Daten:
Aus 1.000 GBP
wurden seit 2004
583,76 GBP
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-6,37 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Wachstums-Check, um Aktien zu finden, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!

J Sainsbury plc [SUY1 | WKN A0B6G0 | ISIN GB00B019KW72]

WKN A0B6G0
ISIN GB00B019KW72
Börsenwert: 4,604 Mrd. GBP
Kurs:
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Ums.Wachs. 2J 0,94 %
Ums.Wachs. TTM -
Div.20 5,37 %
PEG Ratio TTM -
Wachstums-Check 4/15
Wachstum (0/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre0,94 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-33,96 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-
Trend (3/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate8,26 %
Performance 12 Monate2,83 %
Abstand 52-Wochenhoch98,96 %
Abstand GD2005,20 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-64,50 %
Finanzierbarkeit Wachstum (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)-
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)-
Rule-of-40 TTM-
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)98
Volladj. Daten:
Aus 1.000 GBP
wurden seit 2004
583,76 GBP
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-6,37 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 4 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 1,26
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2020
Bilanz-Analyse 2020
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)