Nutze den Qualitäts-Check um herauszufinden, ob die Aktie zum Investieren geeignet ist.

ADMIRAL GROUP PLC LS-,001 [FLN | WKN A0DJ58 | ISIN GB00B02J6398]

WKN A0DJ58
ISIN GB00B02J6398
Börsenwert: 8,132 Mrd. GBP
Kurs:
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV19 18,72
KUV19 5,98
Div.19 3,29 %
Div.18 2,89 %
Qualitäts-Check 14/15
Wachstum und Stabilität (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre8,99 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre99,93 %
EPS-Wachstum 5 Jahre7,56 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre81,85 %
Profitabilität / Rentabilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite54,35 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital0,00 %
Nettogewinnmarge30,90 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität2,75 %
Performance pro Jahr12,54 %
Kursstabilität78,27 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung8,78 %
EBIT / Verschuldung0,82
EBIT / Zinszahlungen26,00
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)21
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)55
Volladj. Daten:
Aus 1.000 GBP
wurden seit 2015
1.344,73 GBP
Ø Performance
letzte 5 Jahre
6,14 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Dividenden-Check um herauszufinden, ob die Aktie geeignet ist, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten.

ADMIRAL GROUP PLC LS-,001 [FLN | WKN A0DJ58 | ISIN GB00B02J6398]

WKN A0DJ58
ISIN GB00B02J6398
Börsenwert: 8,132 Mrd. GBP
Kurs:
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV19 18,72
KUV19 5,98
Div.19 3,29 %
Div.18 2,89 %
Dividenden-Check 11/15
Dividenden-Rendite (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre2,52 %
letztes Geschäftsjahr3,29 %
erwartet in diesem Jahr5,36 %
erwartet im nächsten Jahr5,04 %
Dividenden-Kontinuität (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre70,00 %
Wachstum (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre13,70 %
Qualität des Unternehmens (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum99,93 %
Finanzverschuldung8,78 %
Stabilität Nettogewinnmarge5,10
Ø Eigenkapitalrendite50,24 %
Rote Flaggen (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch64
relative Stärke84
hohe Volatilität90
Volladj. Daten:
Aus 1.000 GBP
wurden seit 2015
1.344,73 GBP
Ø Performance
letzte 5 Jahre
6,14 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Wachstums-Check, um Aktien zu finden, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!

ADMIRAL GROUP PLC LS-,001 [FLN | WKN A0DJ58 | ISIN GB00B02J6398]

WKN A0DJ58
ISIN GB00B02J6398
Börsenwert: 8,132 Mrd. GBP
Kurs:
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Ums.Wachs. 2J 9,77 %
Ums.Wachs. TTM -
Div.19 3,29 %
PEG Ratio TTM -
Wachstums-Check 9/15
Wachstum (2/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre9,77 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre12,49 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-
Trend (5/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate15,12 %
Performance 12 Monate32,36 %
Abstand 52-Wochenhoch3,03 %
Abstand GD20014,77 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr84,86 %
Finanzierbarkeit Wachstum (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)13,00
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)-
Rule-of-40 TTM-
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)21
Volladj. Daten:
Aus 1.000 GBP
wurden seit 2015
1.344,73 GBP
Ø Performance
letzte 5 Jahre
6,14 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 3 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 1,30
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2019
Bilanz-Analyse 2019
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

Scoring-Systeme für ADMIRAL GROUP PLC LS-,001