Nutze den Qualitäts-Check um herauszufinden, ob die Aktie zum Investieren geeignet ist.

ROYAL DUTCH SHELL A EO-07 [R6C | WKN A0D94M | ISIN GB00B03MLX29]

WKN A0D94M
ISIN GB00B03MLX29
Börsenwert: 151,649 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV19 9,99
KUV19 0,44
Div.19 9,54 %
Div.18 9,56 %
Qualitäts-Check 5/15
Wachstum und Stabilität (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre-3,92 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre80,66 %
EPS-Wachstum 5 Jahre-3,55 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre85,58 %
Profitabilität / Rentabilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite9,02 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital6,75 %
Nettogewinnmarge4,95 %
Kursentwicklung und Volatilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität5,06 %
Performance pro Jahr-2,96 %
Kursstabilität-35,28 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung23,85 %
EBIT / Verschuldung0,30
EBIT / Zinszahlungen7,64
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)90
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)84
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2005
633,39 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-4,38 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Dividenden-Check um herauszufinden, ob die Aktie geeignet ist, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten.

ROYAL DUTCH SHELL A EO-07 [R6C | WKN A0D94M | ISIN GB00B03MLX29]

WKN A0D94M
ISIN GB00B03MLX29
Börsenwert: 151,649 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV19 9,99
KUV19 0,44
Div.19 9,54 %
Div.18 9,56 %
Dividenden-Check 7/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre9,55 %
letztes Geschäftsjahr9,54 %
erwartet in diesem Jahr3,32 %
erwartet im nächsten Jahr3,46 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität2 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre1,13 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre0,07 %
Qualität des Unternehmens (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum80,66 %
Finanzverschuldung23,85 %
Stabilität Nettogewinnmarge1,84
Ø Eigenkapitalrendite6,17 %
Rote Flaggen (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch87
relative Stärke9
hohe Volatilität20
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2005
633,39 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-4,38 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Wachstums-Check, um Aktien zu finden, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!

ROYAL DUTCH SHELL A EO-07 [R6C | WKN A0D94M | ISIN GB00B03MLX29]

WKN A0D94M
ISIN GB00B03MLX29
Börsenwert: 151,649 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Ums.Wachs. 2J 6,31 %
Ums.Wachs. TTM -39,26 %
Div.19 9,54 %
PEG Ratio TTM -
Wachstums-Check 5/15
Wachstum (1/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-39,26 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre6,31 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-49,16 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre11,66 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-91,78 %
Trend (2/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate45,14 %
Performance 12 Monate-33,06 %
Abstand 52-Wochenhoch92,97 %
Abstand GD20014,14 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-50,60 %
Finanzierbarkeit Wachstum (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)1,39
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)2,02
Rule-of-40 TTM-30,64 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)90
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2005
633,39 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-4,38 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 4 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 2,15
Caution
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2019
Bilanz-Analyse 2019
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

Scoring-Systeme für ROYAL DUTCH SHELL A EO-07