Experian Group Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A0KDZM | EXPN/L)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Experian Group [EXPN/L A0KDZM GB00B19NLV48]
WKN A0KDZM
ISIN GB00B19NLV48
Börsenwert: -
Kurs: £ 40,42
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV.25 42,59
KUV.25 -
Div.25 1,11 %
Div.24 1,02 %
Qualitäts-Check 12/15
Wachstum und Stabilität (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre7,75 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre98,31 %
EPS-Wachstum 5 Jahre11,27 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre55,75 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite23,86 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital13,19 %
Nettogewinnmarge14,68 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität3,33 %
Performance pro Jahr7,14 %
Kursstabilität65,47 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung38,93 %
EBIT / Verschuldung0,34
EBIT / Zinszahlungen9,75
Rote Flaggen (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)3
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)23
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2006
7.017,79 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
13,07 %
Datenherkunft: Morningstar
12,33 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Experian Group Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Experian Group [EXPN/L A0KDZM GB00B19NLV48]
WKN A0KDZM
ISIN GB00B19NLV48
Börsenwert: -
Kurs: £ 40,42
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV.25 42,59
KUV.25 -
Div.25 1,11 %
Div.24 1,02 %
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre1,03 %
letztes Geschäftsjahr1,11 %
erwartet in diesem Jahr1,29 %
erwartet im nächsten Jahr1,45 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität4 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre4,63 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre5,05 %
Qualität des Unternehmens (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum98,31 %
Finanzverschuldung38,93 %
Stabilität Nettogewinnmarge6,75
Ø Eigenkapitalrendite26,92 %
Rote Flaggen (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch61
relative Stärke59
hohe Volatilität74
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2006
7.017,79 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
13,07 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Experian Group [EXPN/L A0KDZM GB00B19NLV48]
WKN A0KDZM
ISIN GB00B19NLV48
Börsenwert: -
Kurs: £ 40,42
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Ums.Wachs. 2J 6,61 %
Ums.Wachs. TTM -
Div.25 1,11 %
PEG Ratio TTM -
Wachstums-Check 5/15
Wachstum (1/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre6,61 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre23,10 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-
Trend (4/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate17,77 %
Performance 12 Monate12,88 %
Abstand 52-Wochenhoch1,19 %
Abstand GD2008,47 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr13,01 %
Finanzierbarkeit Wachstum (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)-
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)-
Rule-of-40 TTM-
Rote Flaggen (0/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)3
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2006
7.017,79 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
13,07 %
Datenherkunft: Morningstar
63,67 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Experian Group Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Experian Group [EXPN/L A0KDZM GB00B19NLV48]
WKN A0KDZM
ISIN GB00B19NLV48
Börsenwert: -
Kurs: £ 40,42
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Perf. 10J 292,96 %
w. Volat. 1J 3,39 %
ø Drawdown 10J -22,65 %
ø Drawdown 3J -7,15 %
Robustheits-Check 10/15
Performance (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre40,09 %
Performance 5 Jahre45,58 %
Performance 10 Jahre292,96 %
Volatilität (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage1,55 %
Tagesvolatilität 500 Tage1,49 %
Wochenvolatilität 50 Wochen3,39 %
Wochenvolatilität 200 Wochen3,49 %
DrawDown (3/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-22,65 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-
ø Monatsdrawdown 36 Monate-7,15 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-7,42 %
Robustheit in Abwärtsphasen (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,26
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,63
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,44 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,26 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2006
7.017,79 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
13,07 %
Datenherkunft: Morningstar
25,00 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Experian Group Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Experian Group Aktie?

Lfd. Jahr 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
+17,40 % +7,53 % +13,26 % -22,34 % +30,42 % +9,37 % +33,96 % +16,44 % +3,94 % +31,06 % +10,39 %

Experian Group im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Booz Allen Hamilton DI
Bureau Veritas EI
CRA International XNAS
DKSH Holding CHI
Equifax DI
FTI Consulting XNYS
Huron Consulting Group DI
ICF International DI
SGS CHI
Verisk Analytics DI
FTI Consulting 162,62
+14,50 % +7,18 % +4,56 % -3,69 % -8,60 % -4,03 % -14,92 % -0,99 %
Bureau Veritas 27,65
+2,70 % +5,90 % +0,41 % +1,70 % +7,72 % +28,29 % -5,76 % -0,90 %
Experian Group £ 40,42
+13,08 % +7,51 % +7,29 % +12,57 % +15,44 % +7,53 % +17,40 % +0,00 %
Equifax 256,49
+10,17 % +9,37 % +0,52 % +9,03 % +10,73 % +3,06 % +2,16 % -1,21 %
CRA International 175,15
+22,17 % +33,28 % +19,80 % +24,11 % +29,98 % +89,38 % -6,44 % -1,19 %
SGS 82,11
+1,45 % -3,20 % -8,13 % -3,75 % +2,03 % +25,28 % -9,65 % -1,07 %
ICF International 83,14
+8,86 % +5,11 % -2,25 % -3,41 % -16,25 % -11,10 % -30,46 % -0,06 %
DKSH Holding 57,65
-2,38 % -1,05 % -6,88 % -9,42 % -7,43 % +15,24 % -14,36 % -1,45 %
Huron Consulting Group 130,16
+6,47 % +24,01 % +29,97 % +26,46 % +24,87 % +20,88 % +5,03 % -0,05 %
Booz Allen Hamilton 110,84
+15,39 % +8,38 % +5,32 % +5,05 % -2,87 % +0,62 % -15,09 % +1,39 %
Verisk Analytics 299,55
+14,94 % +10,64 % +12,49 % +17,48 % +13,12 % +15,31 % +8,77 % +0,00 %

Seasonal Chart zu Experian Group PLC: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Experian Group Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 44 % 56 % 56 % 69 % 56 % 50 % 67 % 53 % 67 % 60 % 60 % 53 %
Ø Perfor­mance 0,2 % -0,4 % 0,6 % 2,4 % 2,5 % -0,7 % 4,1 % -1,6 % 1,5 % 1,3 % 2,0 % 2,2 %
max. Per­for­mance 16,5 %
2025
9,4 %
2012
10,4 %
2021
11,4 %
2021
17,9 %
2020
8,1 %
2016
19,4 %
2022
5,8 %
2012
11,5 %
2010
11,8 %
2011
16,6 %
2023
10,3 %
2023
min. Per­for­mance -15,4 %
2022
-11,6 %
2021
-12,5 %
2020
-6,3 %
2024
-8,7 %
2014
-9,3 %
2022
-5,1 %
2020
-12,3 %
2011
-6,2 %
2014
-8,5 %
2018
-11,3 %
2013
-8,2 %
2024
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
18.Apr bis 15.Jul
Schwächste Entwicklung
29.Dez bis 13.Mär
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Experian Group PLC Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Experian Group PLC Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Experian Group Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre7,75 %
67 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

33,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre11,27 %
66 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

34,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
51 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

49,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 5 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) -
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2025
Kurs-Gewinn-Verhältnis42,59
24 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

76,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
4 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

96,17 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite1,11 %
26 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

73,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2025
Cash-Quote
15 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

85,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
58 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

41,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
3 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

97,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
91 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

8,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
71 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

28,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
19 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

81,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
74 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

26,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
37 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

63,17 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
27 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

73,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
94 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

5,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
41 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

59,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
58 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

41,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Experian Group PLC - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Experian Group PLC von 7,1 Mrd. USD auf 7,5 Mrd. USD um 6,0% gestiegen. Dabei fiel der Gewinn von 1,2 Mrd. USD auf 1,2 Mrd. USD um 2,8%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 15,5% ggü. 16,9% im Vorjahr.

Experian Group PLC ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) hoch bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 42,6 - gemessen daran sind 76,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von nan gehört Experian Group PLC zu den günstigsten 96,2% der Aktien. Experian Group PLC zahlt eine Dividende von 0,60 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 1,1%. 73,7% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,60 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 1,1%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 8,5% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 7,6% und das der letzten 5 Jahre 5,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Experian Group PLC eine Rendite von 11,3% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 1,0% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 5,9% (Outperformance: 5,0%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 18.07.2025 bei 41,00 GBP. Derzeitig notiert der Preis bei 40,42 GBP, womit sich die Aktie 1,4% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 07.04.2025 bei 30,49 GBP. Seitdem konnte sich die Aktie auf 40,42 GBP erholen und damit um 32,6% seit Tief zulegen.

Experian Group PLC wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Value und Size charakterisiert. Für den Faktor Value hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 2,7 von 100 – 97,3% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Value-Score sind durch ein hohes KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine niedrige Dividendenrendite charakterisiert. Weiterhin fällt der niedrige Score von 3,7 für den Faktor Size auf. Aktien mit einem niedrigen Score für Size zeichnen sich durch eine hohe Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung.

Experian Group PLC - Dividenden

Experian Group PLC hat derzeit eine Dividendenrendite von 1,3 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 7,6 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 50 %.

Dividende 2025: 0,48 GBP je Aktie (1,3 % Dividendenrendite)
Dividende 2024: 0,46 GBP je Aktie (1,3 % Dividendenrendite)
Dividende 2023: 0,44 GBP je Aktie (1,6 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,41 GBP je Aktie (1,4 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im Europa 300 sind gerade:
Svenska Handelsbanken AB (13,1 %)
Engie S.A. (9,7 %)
Nordea Bank Abp (9,0 %)
Credit Agricole S.A. (8,3 %)
BNP Paribas S.A. (8,1 %)

Andere Aktien aus der Branche "Consulting Services" haben folgende Dividendenrenditen:
SGS SA (3,5 %)
Bureau Veritas SA (3,1 %)
Experian Group PLC (1,3 %)