Nutze den Qualitäts-Check um herauszufinden, ob die Aktie zum Investieren geeignet ist.

Smiths Group Plc [QS2A | WKN A0MSHN | ISIN GB00B1WY2338]

WKN A0MSHN
ISIN GB00B1WY2338
Börsenwert: 6,065 Mrd. GBP
Kurs:
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV21 21,62
KUV21 2,52
Div.21 3,01 %
Div.20 2,26 %
Qualitäts-Check 6/15
Wachstum und Stabilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre-3,99 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre-90,54 %
EPS-Wachstum 5 Jahre1,79 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre-66,21 %
Profitabilität / Rentabilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite10,94 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital7,42 %
Nettogewinnmarge10,40 %
Kursentwicklung und Volatilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität4,71 %
Performance pro Jahr1,97 %
Kursstabilität-24,57 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung28,14 %
EBIT / Verschuldung0,19
EBIT / Zinszahlungen5,71
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)49
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)72
Volladj. Daten:
Aus 1.000 GBP
wurden seit 2007
1.104,39 GBP
Ø Performance
letzte 10 Jahre
5,01 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Dividenden-Check um herauszufinden, ob die Aktie geeignet ist, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten.

Smiths Group Plc [QS2A | WKN A0MSHN | ISIN GB00B1WY2338]

WKN A0MSHN
ISIN GB00B1WY2338
Börsenwert: 6,065 Mrd. GBP
Kurs:
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV21 21,62
KUV21 2,52
Div.21 3,01 %
Div.20 2,26 %
Dividenden-Check 11/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre2,69 %
letztes Geschäftsjahr2,97 %
erwartet in diesem Jahr2,59 %
erwartet im nächsten Jahr2,67 %
Dividenden-Kontinuität (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität1 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre1,92 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre2,51 %
Qualität des Unternehmens (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum-90,54 %
Finanzverschuldung28,14 %
Stabilität Nettogewinnmarge3,61
Ø Eigenkapitalrendite15,21 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch76
relative Stärke44
hohe Volatilität60
Volladj. Daten:
Aus 1.000 GBP
wurden seit 2007
1.104,39 GBP
Ø Performance
letzte 10 Jahre
5,01 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Wachstums-Check, um Aktien zu finden, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!

Smiths Group Plc [QS2A | WKN A0MSHN | ISIN GB00B1WY2338]

WKN A0MSHN
ISIN GB00B1WY2338
Börsenwert: 6,065 Mrd. GBP
Kurs:
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Ums.Wachs. 2J -1,86 %
Ums.Wachs. TTM -
Div.21 3,01 %
PEG Ratio TTM -
Wachstums-Check 5/15
Wachstum (1/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre-1,86 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre12,35 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-
Trend (3/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate14,57 %
Performance 12 Monate6,24 %
Abstand 52-Wochenhoch6,79 %
Abstand GD2002,71 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-23,00 %
Finanzierbarkeit Wachstum (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)4,33
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)-
Rule-of-40 TTM-
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)49
Volladj. Daten:
Aus 1.000 GBP
wurden seit 2007
1.104,39 GBP
Ø Performance
letzte 10 Jahre
5,01 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 6 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 2,63
Caution
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2021
Bilanz-Analyse 2021
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)