Nutze den Qualitäts-Check um herauszufinden, ob die Aktie zum Investieren geeignet ist.

Smiths Group Plc [QS2A | WKN A0MSHN | ISIN GB00B1WY2338]

WKN A0MSHN
ISIN GB00B1WY2338
Börsenwert: 5,959 Mrd. GBP
Kurs:
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV20 22,36
KUV20 2,34
Div.20 2,34 %
Div.19 3,00 %
Qualitäts-Check 7/15
Wachstum und Stabilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre-2,53 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre-68,79 %
EPS-Wachstum 5 Jahre1,40 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre-37,46 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite20,04 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital12,24 %
Nettogewinnmarge11,59 %
Kursentwicklung und Volatilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität4,81 %
Performance pro Jahr9,48 %
Kursstabilität26,75 %
Sicherheit und Bilanz (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung28,84 %
EBIT / Verschuldung0,12
EBIT / Zinszahlungen3,22
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)52
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)55
Volladj. Daten:
Aus 1.000 GBP
wurden seit 2007
1.002,37 GBP
Ø Performance
letzte 10 Jahre
0,60 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Dividenden-Check um herauszufinden, ob die Aktie geeignet ist, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten.

Smiths Group Plc [QS2A | WKN A0MSHN | ISIN GB00B1WY2338]

WKN A0MSHN
ISIN GB00B1WY2338
Börsenwert: 5,959 Mrd. GBP
Kurs:
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV20 22,36
KUV20 2,34
Div.20 2,34 %
Div.19 3,00 %
Dividenden-Check 8/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre2,75 %
letztes Geschäftsjahr2,34 %
erwartet in diesem Jahr2,66 %
erwartet im nächsten Jahr2,96 %
Dividenden-Kontinuität (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre11,61 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-2,88 %
Qualität des Unternehmens (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum-68,79 %
Finanzverschuldung28,84 %
Stabilität Nettogewinnmarge2,85
Ø Eigenkapitalrendite19,15 %
Rote Flaggen (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch73
relative Stärke28
hohe Volatilität33
Volladj. Daten:
Aus 1.000 GBP
wurden seit 2007
1.002,37 GBP
Ø Performance
letzte 10 Jahre
0,60 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Wachstums-Check, um Aktien zu finden, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!

Smiths Group Plc [QS2A | WKN A0MSHN | ISIN GB00B1WY2338]

WKN A0MSHN
ISIN GB00B1WY2338
Börsenwert: 5,959 Mrd. GBP
Kurs:
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Ums.Wachs. 2J -10,95 %
Ums.Wachs. TTM -
Div.20 2,34 %
PEG Ratio TTM -
Wachstums-Check 2/15
Wachstum (0/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre-10,95 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-2,24 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-
Trend (0/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate9,59 %
Performance 12 Monate-12,13 %
Abstand 52-Wochenhoch15,77 %
Abstand GD2006,14 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr34,30 %
Finanzierbarkeit Wachstum (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)4,20
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)-
Rule-of-40 TTM-
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)52
Volladj. Daten:
Aus 1.000 GBP
wurden seit 2007
1.002,37 GBP
Ø Performance
letzte 10 Jahre
0,60 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 5 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 2,49
Caution
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2020
Bilanz-Analyse 2020
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)