Anglo American Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A0MUKL)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Anglo American [A0MUKL GB00B1XZS820]
WKN A0MUKL
ISIN GB00B1XZS820
Börsenwert: 37,401 Mrd. $
Kurs: 24,30 CHF
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV.24 -
KUV.24 1,37
Div.24 2,70 %
Div.23 4,20 %
Qualitäts-Check 2/15
Wachstum und Stabilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre-1,79 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre-52,30 %
EPS-Wachstum 5 Jahre-
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre-67,03 %
Profitabilität / Rentabilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite0,00 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital0,00 %
Nettogewinnmarge0,00 %
Kursentwicklung und Volatilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität-
Performance pro Jahr-
Kursstabilität-
Sicherheit und Bilanz (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung-
EBIT / Verschuldung-
EBIT / Zinszahlungen0,21
Rote Flaggen (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)64
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)4
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1999
1.149,07 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
6,53 %
Datenherkunft: Morningstar
92,00 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Anglo American Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Anglo American [A0MUKL GB00B1XZS820]
WKN A0MUKL
ISIN GB00B1XZS820
Börsenwert: 37,401 Mrd. $
Kurs: 24,30 CHF
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV.24 -
KUV.24 1,37
Div.24 2,70 %
Div.23 4,20 %
Dividenden-Check 3/15
Dividenden-Rendite (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre4,93 %
letztes Geschäftsjahr2,70 %
erwartet in diesem Jahr1,82 %
erwartet im nächsten Jahr2,47 %
Dividenden-Kontinuität (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre90,00 %
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-0,51 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-5,98 %
Qualität des Unternehmens (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum-52,30 %
Finanzverschuldung-
Stabilität Nettogewinnmarge-
Ø Eigenkapitalrendite0,00 %
Rote Flaggen (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch97
relative Stärke3
hohe Volatilität3
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1999
1.149,07 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
6,53 %
Datenherkunft: Morningstar
53,00 % aller Aktien schneiden beim Dividenden-Check besser ab als Anglo American Schau sie Dir an!

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Anglo American [A0MUKL GB00B1XZS820]
WKN A0MUKL
ISIN GB00B1XZS820
Börsenwert: 37,401 Mrd. $
Kurs: 24,30 CHF
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Ums.Wachs. 2J -11,85 %
Ums.Wachs. TTM -
Div.24 2,70 %
PEG Ratio TTM -
Wachstums-Check 1/15
Wachstum (0/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre-11,85 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-
Trend (0/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-
Performance 12 Monate-
Abstand 52-Wochenhoch-
Abstand GD200-
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-
Finanzierbarkeit Wachstum (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)-
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)-
Rule-of-40 TTM-
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)64
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1999
1.149,07 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
6,53 %
Datenherkunft: Morningstar
91,83 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Anglo American Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Anglo American [A0MUKL GB00B1XZS820]
WKN A0MUKL
ISIN GB00B1XZS820
Börsenwert: 37,401 Mrd. $
Kurs: 24,30 CHF
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Perf. 10J -
w. Volat. 1J -
ø Drawdown 10J -
ø Drawdown 3J -
Robustheits-Check 0/15
Performance (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre-
Performance 5 Jahre-
Performance 10 Jahre-
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage-
Tagesvolatilität 500 Tage-
Wochenvolatilität 50 Wochen-
Wochenvolatilität 200 Wochen-
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-
ø Monatsdrawdown 36 Monate-
ø Monatsdrawdown 100 Monate-
Robustheit in Abwärtsphasen (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage-
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage-
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1999
1.149,07 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
6,53 %
Datenherkunft: Morningstar
96,17 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Anglo American Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Anglo American Aktie?

Lfd. Jahr 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
-8,26 % +25,51 % -41,65 % -3,57 % +27,16 % +22,90 % +11,58 % +13,21 % +21,79 % +250,56 % -75,14 %

Anglo American im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

AMG ADVANC.METAL.GR.EO-02 EI
BOLIDEN SKI
Compass Minerals International DI
Materion DI
MP Materials DI
RIO TINTO LS-,10 GPI
Usa Rare Earth XNAS
BOLIDEN 307,70
+7,10 % +7,29 % -1,49 % -1,02 % -2,28 % -1,27 % -0,68 % -1,75 %
Usa Rare Earth 9,78
-7,03 %
MP Materials 31,81
+26,04 % -4,07 % +0,27 % +17,20 % -21,41 % +103,94 % -1,72 %
Materion 85,42
+9,52 % +7,78 % +2,90 % +5,61 % -13,83 % -24,01 % -13,61 % -0,27 %
Anglo American 24,30
+6,02 % +5,61 % -10,30 % -10,61 % -4,35 % +25,51 % -8,26 % -0,94 %
RIO TINTO LS-,10 £ 43,39
+5,17 % -0,58 % -7,75 % -3,76 % -7,57 % -19,41 % -8,57 % -0,96 %
AMG ADVANC.METAL.GR.EO-02 22,01
+10,50 % +6,82 % -6,78 % -2,37 % -32,53 % -39,09 % +58,42 % +0,50 %
Compass Minerals International 22,30
-12,27 % -14,63 % -21,65 % -13,33 % -19,41 % -55,57 % +98,18 % +1,25 %

Seasonal Chart zu ANGLO AMERICAN DL-,54945: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die ANGLO AMERICAN Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 50 % 63 % 38 % 56 % 19 % 38 % 60 % 13 % 60 % 53 % 40 % 47 %
Ø Perfor­mance 1,8 % 6,8 % -2,8 % 4,4 % -4,3 % -3,4 % 5,3 % -7,2 % 0,6 % 2,9 % 1,8 % -1,5 %
max. Per­for­mance 18,6 %
2018
71,2 %
2016
17,4 %
2010
46,3 %
2016
7,8 %
2022
16,4 %
2020
21,9 %
2017
9,1 %
2017
21,6 %
2016
18,2 %
2019
28,8 %
2022
12,9 %
2010
min. Per­for­mance -13,5 %
2016
-16,9 %
2023
-34,3 %
2020
-9,4 %
2022
-17,5 %
2016
-27,0 %
2022
-11,4 %
2015
-16,9 %
2019
-21,1 %
2015
-8,4 %
2023
-21,9 %
2015
-28,8 %
2015
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
15.Dez bis 07.Mär
Schwächste Entwicklung
29.Apr bis 01.Jul
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

ANGLO AMERICAN DL-,54945 Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS
Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre-1,79 %
14 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

86,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre-
5 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

95,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
22 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

77,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 3 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) -
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2024
Kurs-Gewinn-Verhältnis-
4 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

95,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
65 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

35,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite2,70 %
53 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

47,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2024
Cash-Quote
1 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

99,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
1 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

99,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
45 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

55,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
2 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

97,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
4 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

96,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
2 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

97,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
4 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

96,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
10 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

89,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
11 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

89,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
2 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

98,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
1 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

98,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
2 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

97,83 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Scoring-Systeme für ANGLO AMERICAN DL-,54945

ANGLO AMERICAN DL-,54945 - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von ANGLO AMERICAN DL-,54945 von 30,7 Mrd. USD auf 27,3 Mrd. USD um 11,0% gefallen. Dabei fiel der Gewinn von 283,0 Mio. USD auf -3,1 Mrd. USD. Die Nettogewinnmarge lag damit bei -11,2% ggü. 0,9% im Vorjahr.

ANGLO AMERICAN DL-,54945 ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres ist wegen eines negativen Gewinns nicht definiert. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 1,4 gehört ANGLO AMERICAN DL-,54945 zu den günstigsten 35,3% der Aktien. ANGLO AMERICAN DL-,54945 zahlt eine Dividende von 0,83 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 2,7%. 47,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,83 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 2,7%. Dieses Jahr wurde die Dividende um -35,7% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt -30,1% und das der letzten 5 Jahre -6,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von ANGLO AMERICAN DL-,54945 eine Rendite von -10,3% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -18,9% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 2,9% (Outperformance: 1,1%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 20.01.2025 bei 29,47 CHF. Derzeitig notiert der Preis bei 24,30 CHF, womit sich die Aktie 17,5% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 07.04.2025 bei 18,32 CHF. Seitdem konnte sich die Aktie auf 24,30 CHF erholen und damit um 32,6% seit Tief zulegen.

ANGLO AMERICAN DL-,54945 wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Quality und Growth charakterisiert. Für den Faktor Quality hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 2,3 von 100 – 97,7% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Quality-Score zeigen relativ niedrige Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, eine geringe Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und eher hohe Finanzverbindlichkeitenquoten. Weiterhin fällt der niedrige Score von 2,3 für den Faktor Growth auf. Aktien mit einem niedrigen Growth-Score zeigen niedrige Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis).

ANGLO AMERICAN DL-,54945 - Dividenden

ANGLO AMERICAN DL-,54945 hat derzeit eine Dividendenrendite von 2,1 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich -1,4 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 239 %.

Dividende 2024: 0,49 GBP je Aktie (2,1 % Dividendenrendite)
Dividende 2023: 0,77 GBP je Aktie (3,9 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 1,67 GBP je Aktie (5,2 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 3,10 GBP je Aktie (10,3 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im Europa 300 sind gerade:
Svenska Handelsbanken AB (13,1 %)
Swedbank AB (9,9 %)
Engie S.A. (9,7 %)
Nordea Bank Abp (9,0 %)
Credit Agricole S.A. (8,3 %)

Andere Aktien aus der Branche "Other Industrial Metals & Mining" haben folgende Dividendenrenditen:
Rio Tinto PLC (6,5 %)
Anglo American PLC (2,1 %)
Boliden AB (0,0 %)