Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

United Utilities Group PLC Bewertung nach Fair Value

Alarme setzen
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

United Utilities Group PLC Gewinnflussdiagramm (Sankey)

Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 6 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) -
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2021
Bilanz-Analyse 2021
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

Scoring-Systeme für United Utilities Group PLC

United Utilities Group PLC - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von United Utilities Group PLC von 1,9 Mrd. GBP auf 1,8 Mrd. GBP um 2,8% gefallen. Dabei stieg der Gewinn von 106,8 Mio. GBP auf 453,4 Mio. GBP um 324,5%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 25,1% ggü. 5,7% im Vorjahr.

United Utilities Group PLC ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 16,8 - gemessen daran sind 37,9% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von nan gehört United Utilities Group PLC zu den günstigsten 93,2% der Aktien. United Utilities Group PLC zahlt eine Dividende von 0,43 GBP und hat damit eine Dividendenrendite von 3,8%. 28,6% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,43 GBP und die Dividendenrendite auf Basis dessen 3,8%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 2,6% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 3,0% und das der letzten 5 Jahre 2,4%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von United Utilities Group PLC eine Rendite von 7,3% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -3,7% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 5,0% (Outperformance: -2,4%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 28.11.2023 bei 11,18 GBP. Derzeitig notiert der Preis bei 11,16 GBP, womit sich die Aktie 0,2% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 22.08.2023 bei 8,97 GBP. Seitdem konnte sich die Aktie auf 11,16 GBP erholen und damit um 24,4% seit Tief zulegen.

United Utilities Group PLC wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Size und Value charakterisiert. Für den Faktor Size hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 6,3 von 100 – 93,7% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Score für Size zeichnen sich durch eine hohe Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung. Weiterhin fällt der niedrige Score von 11,6 für den Faktor Value auf. Aktien mit einem niedrigen Value-Score sind durch ein hohes KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine niedrige Dividendenrendite charakterisiert.