Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Compass Group PLC Bewertung nach Fair Value

Alarme setzen
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Compass Group PLC Gewinnflussdiagramm (Sankey)

Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 7 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 3,87
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Bilanz-Analyse 2023
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

Compass Group PLC - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Compass Group PLC von 25,5 Mrd. GBP auf 31,0 Mrd. GBP um 21,6% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 1,1 Mrd. GBP auf 1,3 Mrd. GBP um 18,1%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 4,2% ggü. 4,4% im Vorjahr.

Compass Group PLC ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 27,6 - gemessen daran sind 57,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 1,1 gehört Compass Group PLC zu den günstigsten 34,7% der Aktien. Compass Group PLC zahlt eine Dividende von 0,37 GBP und hat damit eine Dividendenrendite von 1,8%. 60,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,37 GBP und die Dividendenrendite auf Basis dessen 1,8%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 58,5% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 11,3% und das der letzten 5 Jahre 1,4%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Compass Group PLC eine Rendite von 9,1% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -8,3% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -0,3% (Outperformance: -6,9%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 29.05.2023 bei 22,58 GBP. Derzeitig notiert der Preis bei 20,78 GBP, womit sich die Aktie 8,0% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 10.02.2023 bei 18,56 GBP. Seitdem konnte sich die Aktie auf 20,78 GBP erholen und damit um 12,0% seit Tief zulegen.

Compass Group PLC wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Volatility und Safety charakterisiert. Für den Faktor Volatility hat das Unternehmen einen hohen Score von 99,3 von 100 – 0,7% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Volatility-Score zeichnen sich durch eine niedrige tägliche (Durchschnitt über 50 und 250 Tage) und wöchentliche Volalitlität (Durchschnitt über 20 und 52 Wochen) sowie eine hohe Kursstabilität aus. Weiterhin fällt der niedrige Score von 38,3 für den Faktor Safety auf. Aktien mit einem niedrigen Safety-Score sind durch eine hohe Verschuldung, einen hohen O-Score, ein niedriges Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine eher niedrige und schwankende Nettogewinnmarge charakterisiert.