Compass Group Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A2DR6K | CPG/L)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Compass Group [CPG/L A2DR6K GB00BD6K4575]
WKN A2DR6K
ISIN GB00BD6K4575
Börsenwert: 54,074 Mrd. $
Kurs: £ 24,71
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV.23 34,77
KUV.23 1,42
Div.23 1,16 %
Div.23 0,73 %
Qualitäts-Check 9/15
Wachstum und Stabilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre4,82 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre50,97 %
EPS-Wachstum 5 Jahre-0,11 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre30,99 %
Profitabilität / Rentabilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite17,16 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital10,10 %
Nettogewinnmarge3,53 %
Kursentwicklung und Volatilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität2,65 %
Performance pro Jahr3,31 %
Kursstabilität78,76 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung24,52 %
EBIT / Verschuldung0,45
EBIT / Zinszahlungen10,05
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)67
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)37
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2012
3.452,17 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
9,64 %
Datenherkunft: Morningstar
44,00 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Compass Group Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Compass Group [CPG/L A2DR6K GB00BD6K4575]
WKN A2DR6K
ISIN GB00BD6K4575
Börsenwert: 54,074 Mrd. $
Kurs: £ 24,71
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV.23 34,77
KUV.23 1,42
Div.23 1,16 %
Div.23 0,73 %
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre0,83 %
letztes Geschäftsjahr1,16 %
erwartet in diesem Jahr1,88 %
erwartet im nächsten Jahr2,09 %
Dividenden-Kontinuität (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität3 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre90,00 %
Wachstum (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre4,27 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre1,41 %
Qualität des Unternehmens (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum50,97 %
Finanzverschuldung24,52 %
Stabilität Nettogewinnmarge2,04
Ø Eigenkapitalrendite18,23 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch47
relative Stärke62
hohe Volatilität94
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2012
3.452,17 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
9,64 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Compass Group [CPG/L A2DR6K GB00BD6K4575]
WKN A2DR6K
ISIN GB00BD6K4575
Börsenwert: 54,074 Mrd. $
Kurs: £ 24,71
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Ums.Wachs. 2J 25,48 %
Ums.Wachs. TTM -
Div.23 1,16 %
PEG Ratio TTM -
Wachstums-Check 8/15
Wachstum (2/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre25,48 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre85,09 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-
Trend (5/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate12,01 %
Performance 12 Monate21,11 %
Abstand 52-Wochenhoch1,02 %
Abstand GD2008,96 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr88,20 %
Finanzierbarkeit Wachstum (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)-
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)-
Rule-of-40 TTM-
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)67
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2012
3.452,17 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
9,64 %
Datenherkunft: Morningstar
32,00 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Compass Group Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Compass Group [CPG/L A2DR6K GB00BD6K4575]
WKN A2DR6K
ISIN GB00BD6K4575
Börsenwert: 54,074 Mrd. $
Kurs: £ 24,71
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Perf. 10J 122,28 %
w. Volat. 1J 2,12 %
ø Drawdown 10J -19,17 %
ø Drawdown 3J -6,10 %
Robustheits-Check 14/15
Performance (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre58,69 %
Performance 5 Jahre21,64 %
Performance 10 Jahre122,28 %
Volatilität (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage1,02 %
Tagesvolatilität 500 Tage1,01 %
Wochenvolatilität 50 Wochen2,12 %
Wochenvolatilität 200 Wochen2,89 %
DrawDown (3/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-19,17 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-
ø Monatsdrawdown 36 Monate-6,10 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-7,71 %
Robustheit in Abwärtsphasen (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,05
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,26
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,78 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,65 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2012
3.452,17 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
9,64 %
Datenherkunft: Morningstar
2,33 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Compass Group Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Compass Group Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
+15,16 % +11,63 % +17,36 % +20,08 % -27,94 % +15,32 % +2,24 % +3,56 % +26,93 % +6,81 % +7,07 %

Compass Group im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Chipotle Mexican Grill DI
Darden Restaurants DI
Domino's Pizza DI
Shake Shack DI
Sweetgreen XNYS
Texas Roadhouse DI
Wendy's Company DI
Wingstop DI
Yum China Holdings DI
Yum! Brands DI
Yum China Holdings 46,86
+1,13 % -3,22 % -8,35 % +2,23 % -22,36 % +10,43 % -1,34 %
Darden Restaurants 156,95
+13,77 % +7,31 % +12,14 % +1,71 % +9,87 % +18,77 % -4,48 % +0,15 %
Chipotle Mexican Grill 59,30
+16,44 % +29,10 % +22,39 % +17,43 % +40,21 % +64,83 % +29,66 % +1,12 %
Wendy's Company 19,45
+9,17 % -1,42 % -5,23 % -4,23 % -0,03 % -13,92 % -0,16 % +4,45 %
Compass Group £ 24,71
+9,75 % +4,86 % +20,16 % +18,46 % +16,92 % +11,63 % +15,16 % +1,32 %
Sweetgreen 39,29
+46,57 % +31,86 % +247,70 % +3,72 %
Shake Shack 107,68
+3,54 % +10,97 % +12,60 % +50,04 % +78,47 % +45,28 % -0,12 %
Yum! Brands 134,70
+10,79 % +3,89 % +8,69 % +2,47 % +12,32 % +2,01 % +3,09 % +0,51 %
Domino's Pizza 428,26
+17,74 % +10,86 % +1,52 % -1,99 % +16,17 % +19,00 % +3,89 % -0,33 %
Wingstop 399,09
+35,18 % +32,26 % +32,43 % +87,63 % +86,44 % +55,54 % -1,17 %
Texas Roadhouse 176,17
+20,22 % +28,93 % +24,93 % +25,50 % +37,88 % +34,39 % +44,13 % +0,27 %

Seasonal Chart zu COMPASS GROUP LS-,1105: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die COMPASS GROUP LS-,1105 Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 50 % 75 % 58 % 67 % 69 % 46 % 62 % 62 % 54 % 58 % 58 % 83 %
Ø Perfor­mance -0,8 % 2,3 % -0,8 % 2,0 % 1,7 % -0,8 % 1,5 % 1,0 % -0,1 % 0,1 % 2,0 % 3,9 %
max. Per­for­mance 5,8 %
2013
11,0 %
2021
8,3 %
2019
7,6 %
2021
7,5 %
2017
10,3 %
2016
14,5 %
2022
16,4 %
2020
3,5 %
2016
6,1 %
2015
26,5 %
2020
10,8 %
2021
min. Per­for­mance -8,0 %
2018
-9,5 %
2020
-25,9 %
2020
-3,9 %
2024
-11,7 %
2020
-7,3 %
2015
-10,7 %
2014
-4,6 %
2013
-4,4 %
2020
-10,0 %
2018
-9,4 %
2017
-1,5 %
2018
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
21.Okt bis 29.Dez
Schwächste Entwicklung
22.Feb bis 23.Mär
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

COMPASS GROUP LS-,1105 Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

COMPASS GROUP LS-,1105 Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient COMPASS GROUP LS-,1105 Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre4,82 %
49 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

50,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre-0,11 %
39 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

61,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
45 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

54,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 8 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 4,27
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis34,77
37 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

62,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
68 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

32,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite1,16 %
30 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

69,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
37 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

63,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
45 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

54,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
34 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

66,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
60 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

39,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
77 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

23,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
43 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

56,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
100 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

0,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
40 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

60,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
58 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

42,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
80 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

19,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
66 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

33,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
51 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

49,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

COMPASS GROUP LS-,1105 - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von COMPASS GROUP LS-,1105 von 28,5 Mrd. USD auf 37,9 Mrd. USD um 32,9% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 1,2 Mrd. USD auf 1,6 Mrd. USD um 29,0%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 4,2% ggü. 4,4% im Vorjahr.

COMPASS GROUP LS-,1105 ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 34,8 - gemessen daran sind 62,7% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 1,4 gehört COMPASS GROUP LS-,1105 zu den günstigsten 32,3% der Aktien. COMPASS GROUP LS-,1105 zahlt eine Dividende von 0,37 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 1,2%. 69,7% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,37 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 1,2%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 58,5% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 11,3% und das der letzten 5 Jahre 1,4%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von COMPASS GROUP LS-,1105 eine Rendite von 20,8% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -2,9% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 0,7% (Outperformance: -3,0%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 09.09.2024 bei 24,85 GBP. Derzeitig notiert der Preis bei 24,77 GBP, womit sich die Aktie 0,3% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 20.11.2023 bei 19,62 GBP. Seitdem konnte sich die Aktie auf 24,77 GBP erholen und damit um 26,2% seit Tief zulegen.

COMPASS GROUP LS-,1105 wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Volatility und Momentum charakterisiert. Für den Faktor Volatility hat das Unternehmen einen hohen Score von 99,7 von 100 – 0,3% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Volatility-Score zeichnen sich durch eine niedrige tägliche (Durchschnitt über 50 und 250 Tage) und wöchentliche Volalitlität (Durchschnitt über 20 und 52 Wochen) sowie eine hohe Kursstabilität aus. Weiterhin fällt der hohe Score von 76,7 für den Faktor Momentum auf. Aktien mit einem hohen Momentum-Score zeigen eine hohe Performance, einen geringen Abstand zum 200-Tageshoch sowie einen großen Abstand zur 200-Tageslinie.

COMPASS GROUP LS-,1105 - Dividenden

COMPASS GROUP LS-,1105 hat derzeit eine Dividendenrendite von 2,2 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 5,0 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 56 %.

Dividende 2023: 0,43 GBP je Aktie (2,2 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,32 GBP je Aktie (1,7 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,14 GBP je Aktie (0,9 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,00 GBP je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im Europa 300 sind gerade:
Engie S.A. (9,0 %)
Caixabank S.A. (8,5 %)
Mercedes-Benz Group AG (8,5 %)
Nordea Bank Abp (8,2 %)
ING Groep N.V. (8,2 %)

Andere Aktien aus der Branche "Restaurants" haben folgende Dividendenrenditen:
Compass Group PLC (2,2 %)
HelloFresh SE (0,0 %)