Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Vodafone Group PLC Bewertung nach Fair Value

Alarme setzen
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Vodafone Group PLC Gewinnflussdiagramm (Sankey)

Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 7 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) -0,26
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Bilanz-Analyse 2023
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

Vodafone Group PLC - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Vodafone Group PLC von 45,6 Mrd. EUR auf 45,7 Mrd. EUR um 0,3% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 2,1 Mrd. EUR auf 11,8 Mrd. EUR um 467,0%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 25,9% ggü. 4,6% im Vorjahr. Am 07.06.2019 meldete Vodafone Group PLC die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.03.2019 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 0,00 EUR (-nan% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 0,00 EUR (Vorjahr: 0,00 EUR).

Vodafone Group PLC ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) günstig bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 2,2 - gemessen daran sind 1,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,6 gehört Vodafone Group PLC zu den günstigsten 17,3% der Aktien. Vodafone Group PLC zahlt eine Dividende von 0,09 EUR und hat damit eine Dividendenrendite von 9,5%. 2,7% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,09 EUR und die Dividendenrendite auf Basis dessen 9,5%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 0,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 1,3% und das der letzten 5 Jahre -9,6%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Vodafone Group PLC eine Rendite von -21,4% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -47,3% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 14,7% (Outperformance: 15,3%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 08.11.2022 bei 1,08 GBP. Derzeitig notiert der Preis bei 0,82 GBP, womit sich die Aktie 24,4% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 11.07.2023 bei 0,70 GBP. Seitdem konnte sich die Aktie auf 0,82 GBP erholen und damit um 17,0% seit Tief zulegen.

Vodafone Group PLC wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Value und Dividend charakterisiert. Für den Faktor Value hat das Unternehmen einen hohen Score von 96,0 von 100 – 4,0% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Value-Score sind durch ein niedriges KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine hohe Dividendenrendite charakterisiert. Weiterhin fällt der hohe Score von 95,3 für den Faktor Dividend auf. Aktien mit einem hohen Dividend-Score tendieren zu hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren und im laufenden Geschäftsjahr sowie zu einer wachsenden Dividende in den letzten 3 Jahren.