Nutze den Qualitäts-Check um herauszufinden, ob die Aktie zum Investieren geeignet ist.

Vodafone Group PLC [VOD/L | WKN A1XA83 | ISIN GB00BH4HKS39]

WKN A1XA83
ISIN GB00BH4HKS39
Börsenwert: 36,714 Mrd. €
Kurs:
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV21 352,53
KUV21 0,84
Div.21 6,72 %
Div.20 6,45 %
Qualitäts-Check 6/15
Wachstum und Stabilität (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre-3,35 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre-84,21 %
EPS-Wachstum 5 Jahre15,10 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre33,49 %
Profitabilität / Rentabilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite-4,55 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital-1,20 %
Nettogewinnmarge-6,72 %
Kursentwicklung und Volatilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität4,34 %
Performance pro Jahr-13,28 %
Kursstabilität-89,32 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung43,08 %
EBIT / Verschuldung0,10
EBIT / Zinszahlungen2,72
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)77
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)23
Volladj. Daten:
Aus 1.000 €
wurden seit 2012
520,39 €
Ø Performance
letzte 9 Jahre
-6,66 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Dividenden-Check um herauszufinden, ob die Aktie geeignet ist, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten.

Vodafone Group PLC [VOD/L | WKN A1XA83 | ISIN GB00BH4HKS39]

WKN A1XA83
ISIN GB00BH4HKS39
Börsenwert: 36,714 Mrd. €
Kurs:
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV21 352,53
KUV21 0,84
Div.21 6,72 %
Div.20 6,45 %
Dividenden-Check 7/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre8,14 %
letztes Geschäftsjahr6,72 %
erwartet in diesem Jahr6,72 %
erwartet im nächsten Jahr6,79 %
Dividenden-Kontinuität (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-6,90 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-10,77 %
Qualität des Unternehmens (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum-84,21 %
Finanzverschuldung43,08 %
Stabilität Nettogewinnmarge-0,64
Ø Eigenkapitalrendite-3,65 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch99
relative Stärke25
hohe Volatilität61
Volladj. Daten:
Aus 1.000 €
wurden seit 2012
520,39 €
Ø Performance
letzte 9 Jahre
-6,66 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Wachstums-Check, um Aktien zu finden, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!

Vodafone Group PLC [VOD/L | WKN A1XA83 | ISIN GB00BH4HKS39]

WKN A1XA83
ISIN GB00BH4HKS39
Börsenwert: 36,714 Mrd. €
Kurs:
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Ums.Wachs. 2J 0,16 %
Ums.Wachs. TTM -
Div.21 6,72 %
PEG Ratio TTM -
Wachstums-Check 2/15
Wachstum (1/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre0,16 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre41,88 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-
Trend (0/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-2,76 %
Performance 12 Monate6,10 %
Abstand 52-Wochenhoch20,96 %
Abstand GD200-10,10 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-27,13 %
Finanzierbarkeit Wachstum (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)0,69
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)0,00
Rule-of-40 TTM-
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)77
Volladj. Daten:
Aus 1.000 €
wurden seit 2012
520,39 €
Ø Performance
letzte 9 Jahre
-6,66 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 5 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) -0,44
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2021
Bilanz-Analyse 2021
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)