Vodafone Group Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A1XA83 | VOD/L)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Vodafone Group [VOD/L A1XA83 GB00BH4HKS39]
WKN A1XA83
ISIN GB00BH4HKS39
Börsenwert: 24,171 Mrd. €
Kurs: £ 0,87
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV.25 -
KUV.25 0,65
Div.25 6,64 %
Div.24 8,95 %
Qualitäts-Check 2/15
Wachstum und Stabilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre-3,60 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre-77,12 %
EPS-Wachstum 5 Jahre-
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre-26,16 %
Profitabilität / Rentabilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite4,83 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital3,72 %
Nettogewinnmarge5,96 %
Kursentwicklung und Volatilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität3,56 %
Performance pro Jahr-5,63 %
Kursstabilität-87,33 %
Sicherheit und Bilanz (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung41,35 %
EBIT / Verschuldung0,02
EBIT / Zinszahlungen0,35
Rote Flaggen (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)82
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)4
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 2012
403,71 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-9,08 %
Datenherkunft: Morningstar
81,67 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Vodafone Group Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Vodafone Group [VOD/L A1XA83 GB00BH4HKS39]
WKN A1XA83
ISIN GB00BH4HKS39
Börsenwert: 24,171 Mrd. €
Kurs: £ 0,87
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV.25 -
KUV.25 0,65
Div.25 6,64 %
Div.24 8,95 %
Dividenden-Check 8/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre8,12 %
letztes Geschäftsjahr6,64 %
erwartet in diesem Jahr4,52 %
erwartet im nächsten Jahr4,61 %
Dividenden-Kontinuität (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-6,93 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-4,86 %
Qualität des Unternehmens (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum-77,12 %
Finanzverschuldung41,35 %
Stabilität Nettogewinnmarge0,38
Ø Eigenkapitalrendite3,69 %
Rote Flaggen (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch73
relative Stärke63
hohe Volatilität66
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 2012
403,71 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-9,08 %
Datenherkunft: Morningstar
34,00 % aller Aktien schneiden beim Dividenden-Check besser ab als Vodafone Group Schau sie Dir an!

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Vodafone Group [VOD/L A1XA83 GB00BH4HKS39]
WKN A1XA83
ISIN GB00BH4HKS39
Börsenwert: 24,171 Mrd. €
Kurs: £ 0,87
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Ums.Wachs. 2J -9,48 %
Ums.Wachs. TTM -
Div.25 6,64 %
PEG Ratio TTM 0,09
Wachstums-Check 6/15
Wachstum (0/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre-9,48 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-
Trend (5/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate14,49 %
Performance 12 Monate14,79 %
Abstand 52-Wochenhoch2,00 %
Abstand GD20019,06 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr54,14 %
Finanzierbarkeit Wachstum (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)0,66
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)1,25
Rule-of-40 TTM-
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)82
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 2012
403,71 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-9,08 %
Datenherkunft: Morningstar
52,33 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Vodafone Group Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Vodafone Group [VOD/L A1XA83 GB00BH4HKS39]
WKN A1XA83
ISIN GB00BH4HKS39
Börsenwert: 24,171 Mrd. €
Kurs: £ 0,87
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Perf. 10J -59,12 %
w. Volat. 1J 3,23 %
ø Drawdown 10J -27,36 %
ø Drawdown 3J -9,10 %
Robustheits-Check 6/15
Performance (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre-16,92 %
Performance 5 Jahre-19,91 %
Performance 10 Jahre-59,12 %
Volatilität (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage1,64 %
Tagesvolatilität 500 Tage1,62 %
Wochenvolatilität 50 Wochen3,23 %
Wochenvolatilität 200 Wochen3,51 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-27,36 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-
ø Monatsdrawdown 36 Monate-9,10 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-8,77 %
Robustheit in Abwärtsphasen (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,03
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,38
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage1,19 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage1,08 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 €
wurden seit 2012
403,71 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-9,08 %
Datenherkunft: Morningstar
38,67 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Vodafone Group Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Vodafone Group Aktie?

Lfd. Jahr 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
+27,95 % -0,29 % -18,82 % -24,49 % -8,01 % -17,25 % -3,75 % -35,21 % +18,29 % -10,19 % -0,69 %

Vodafone Group im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Charter Communications DI
EchoStar DI
Frontier Communications Parent XNAS
Koninklijke KPN EI
Liberty Broadband DI
Orange EI
Swisscom CHI
TELE2 SKI
Telefonica EI
Telia Company SKI
Liberty Broadband 60,14
+0,97 % -15,50 % -24,69 % -15,25 % -18,81 % -7,79 % -19,13 % -0,88 %
Koninklijke KPN 4,06
+1,66 % +13,09 % +10,43 % +8,34 % +11,92 % +12,73 % +14,85 % -0,66 %
Charter Communications 264,29
+3,93 % -15,60 % -24,62 % -13,41 % -20,89 % -11,81 % -22,90 % -0,49 %
Telefonica 4,60
+0,57 %
Frontier Communications Parent 37,08
+12,67 % +50,77 % +36,94 % +6,84 % -0,01 %
TELE2 167,12
+7,73 % +6,00 % +6,35 % +13,15 % +46,02 % +26,24 % +51,44 % -0,28 %
Vodafone Group £ 0,87
-8,92 % -3,94 % -8,02 % -8,46 % +9,12 % -0,29 % +27,95 % -1,17 %
Telia Company 35,56
-2,80 % +1,04 % -1,24 % -2,24 % +25,50 % +19,20 % +14,99 % +0,12 %
Swisscom 584,93
+1,38 % +3,25 % +2,13 % +4,67 % +4,37 % -0,30 % +15,51 % +0,68 %
Orange 13,78
+0,02 % +8,48 % +9,32 % +10,61 % +14,93 % -6,56 % +43,10 % -0,83 %
EchoStar 65,25
+6,22 % +17,68 % +24,75 % +54,39 % +94,32 % +38,20 % +184,95 % +5,60 %

Seasonal Chart zu Vodafone Group PLC: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Vodafone Group Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 62 % 38 % 54 % 62 % 54 % 14 % 79 % 50 % 38 % 54 % 54 % 31 %
Ø Perfor­mance 2,0 % -2,4 % -0,9 % 1,5 % 1,6 % -3,3 % 1,8 % -0,2 % -2,5 % -1,1 % 1,7 % -2,0 %
max. Per­for­mance 16,2 %
2022
7,4 %
2023
12,4 %
2013
8,7 %
2018
18,1 %
2020
3,5 %
2012
16,5 %
2019
8,0 %
2025
5,0 %
2019
3,9 %
2013
20,2 %
2020
5,1 %
2017
min. Per­for­mance -9,4 %
2019
-12,4 %
2014
-15,4 %
2020
-4,6 %
2017
-20,4 %
2023
-9,4 %
2015
-10,5 %
2020
-11,9 %
2018
-12,4 %
2022
-10,4 %
2018
-13,8 %
2016
-9,5 %
2018
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
13.Mär bis 28.Mai
Schwächste Entwicklung
28.Mai bis 13.Jun
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Vodafone Group PLC Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Vodafone Group PLC Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Vodafone Group Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre-3,60 %
9 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

90,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre-
6 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

94,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
26 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

74,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 4 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) -0,78
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2025
Kurs-Gewinn-Verhältnis-
5 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

95,17 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
83 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

17,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite6,64 %
96 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

4,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2025
Cash-Quote
43 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

57,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
63 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

37,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
91 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

9,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
19 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

81,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
88 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

12,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
2 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

98,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
70 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

30,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
53 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

46,83 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
99 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

1,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
54 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

45,83 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
43 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

56,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
3 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

97,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Vodafone Group PLC - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Vodafone Group PLC von 36,7 Mrd. EUR auf 37,4 Mrd. EUR um 2,0% gestiegen. Dabei fiel der Gewinn von 1,1 Mrd. EUR auf -4,2 Mrd. EUR. Die Nettogewinnmarge lag damit bei -11,1% ggü. 3,1% im Vorjahr. Am 30.12.2008 meldete Vodafone Group PLC die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.09.2008 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 12,6 Mrd. EUR (+7,1% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 1,4 Mrd. EUR (-39,8% ggü. Vorjahresquartal).

Vodafone Group PLC ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres ist wegen eines negativen Gewinns nicht definiert. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,7 gehört Vodafone Group PLC zu den günstigsten 17,3% der Aktien. Vodafone Group PLC zahlt eine Dividende von 0,07 EUR und hat damit eine Dividendenrendite von 6,6%. 4,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,07 EUR und die Dividendenrendite auf Basis dessen 6,6%. Dieses Jahr wurde die Dividende um -25,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt -9,1% und das der letzten 5 Jahre -4,9%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Vodafone Group PLC eine Rendite von 15,7% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 2,8% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 5,0% (Outperformance: 2,9%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 28.08.2025 bei 0,90 GBP. Derzeitig notiert der Preis bei 0,88 GBP, womit sich die Aktie 2,4% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 09.04.2025 bei 0,62 GBP. Seitdem konnte sich die Aktie auf 0,88 GBP erholen und damit um 40,3% seit Tief zulegen.

Vodafone Group PLC wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Growth und Value charakterisiert. Für den Faktor Growth hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 2,0 von 100 – 98,0% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Growth-Score zeigen niedrige Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis). Weiterhin fällt der hohe Score von 91,0 für den Faktor Value auf. Aktien mit einem hohen Value-Score sind durch ein niedriges KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine hohe Dividendenrendite charakterisiert.

Vodafone Group PLC - Dividenden

Vodafone Group PLC hat derzeit eine Dividendenrendite von 5,2 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich -10,3 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 65 %.

Dividende 2025: 0,04 GBP je Aktie (5,2 % Dividendenrendite)
Dividende 2024: 0,08 GBP je Aktie (10,8 % Dividendenrendite)
Dividende 2023: 0,08 GBP je Aktie (8,8 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,08 GBP je Aktie (6,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im Europa 300 sind gerade:
Engie S.A. (9,7 %)
Nordea Bank Abp (9,0 %)
Banco de Sabadell S.A. (8,8 %)
Credit Agricole S.A. (8,3 %)
BNP Paribas S.A. (8,1 %)

Andere Aktien aus der Branche "Telecom Services" haben folgende Dividendenrenditen:
SUNRISE COMMUNIC.NA.SF-,1 (8,5 %)
Orange S.A. (7,8 %)
Telia Company AB (6,5 %)
Telefonica S.A. (6,2 %)
TELE2 AB (5,8 %)