Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Shell PLC Reg. Shares Class EO -,07 Bewertung nach Fair Value

Alarme setzen
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

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Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Shell PLC Reg. Shares Class EO -,07 Gewinnflussdiagramm (Sankey)

Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 9 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 2,52
Caution
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2022
Bilanz-Analyse 2022
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

Scoring-Systeme für Shell PLC Reg. Shares Class EO -,07

Shell PLC Reg. Shares Class EO -,07 - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Shell PLC Reg. Shares Class EO -,07 von 261,5 Mrd. USD auf 381,3 Mrd. USD um 45,8% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 20,1 Mrd. USD auf 42,3 Mrd. USD um 110,5%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 11,1% ggü. 7,7% im Vorjahr. Am 02.11.2023 meldete Shell PLC Reg. Shares Class EO -,07 die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.09.2023 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 76,3 Mrd. USD (-20,3% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 7,0 Mrd. USD (+4,5% ggü. Vorjahresquartal).

Shell PLC Reg. Shares Class EO -,07 ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) günstig bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 5,8 - gemessen daran sind 5,6% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,6 gehört Shell PLC Reg. Shares Class EO -,07 zu den günstigsten 17,3% der Aktien. Shell PLC Reg. Shares Class EO -,07 zahlt eine Dividende von 0,99 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 2,9%. 38,5% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,99 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 2,9%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 20,7% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt -19,2% und das der letzten 5 Jahre -12,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Shell PLC Reg. Shares Class EO -,07 eine Rendite von 3,7% erzielt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -5,2%. Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 17.11.2023 bei 31,00 CHF. Derzeitig notiert der Preis bei 27,61 CHF, womit sich die Aktie 10,9% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 13.10.2023 bei 21,00 CHF. Seitdem konnte sich die Aktie auf 27,61 CHF erholen und damit um 31,5% seit Tief zulegen.

Shell PLC Reg. Shares Class EO -,07 wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Quality und Value charakterisiert. Für den Faktor Quality hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 10,3 von 100 – 89,7% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Quality-Score zeigen relativ niedrige Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, eine geringe Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und eher hohe Finanzverbindlichkeitenquoten. Weiterhin fällt der hohe Score von 81,1 für den Faktor Value auf. Aktien mit einem hohen Value-Score sind durch ein niedriges KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine hohe Dividendenrendite charakterisiert.