Schroders: Realtime-Kurs & Analyse (A3DRRR)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Schroders [A3DRRR GB00BP9LHF23]
WKN A3DRRR
ISIN GB00BP9LHF23
Börsenwert: 5,050 Mrd. GBP
Kurs: 3,78 €
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV.23 13,07
KUV.23 1,75
Div.23 6,69 %
Div.23 6,56 %
Qualitäts-Check -
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 GBP
wurden seit 2022
788,21 GBP
Ø Performance
letzte 2 Jahre
-10,58 %
Datenherkunft: Morningstar

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Schroders [A3DRRR GB00BP9LHF23]
WKN A3DRRR
ISIN GB00BP9LHF23
Börsenwert: 5,050 Mrd. GBP
Kurs: 3,78 €
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV.23 13,07
KUV.23 1,75
Div.23 6,69 %
Div.23 6,56 %
Dividenden-Check -
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 GBP
wurden seit 2022
788,21 GBP
Ø Performance
letzte 2 Jahre
-10,58 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Schroders [A3DRRR GB00BP9LHF23]
WKN A3DRRR
ISIN GB00BP9LHF23
Börsenwert: 5,050 Mrd. GBP
Kurs: 3,78 €
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Ums.Wachs. 2J -0,39 %
Ums.Wachs. TTM -
Div.23 6,69 %
PEG Ratio TTM -
Wachstums-Check -
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 GBP
wurden seit 2022
788,21 GBP
Ø Performance
letzte 2 Jahre
-10,58 %
Datenherkunft: Morningstar

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Schroders [A3DRRR GB00BP9LHF23]
WKN A3DRRR
ISIN GB00BP9LHF23
Börsenwert: 5,050 Mrd. GBP
Kurs: 3,78 €
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Perf. 10J -
w. Volat. 1J -
ø Drawdown 10J -
ø Drawdown 3J -
Robustheits-Check -
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 GBP
wurden seit 2022
788,21 GBP
Ø Performance
letzte 2 Jahre
-10,58 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Schroders im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Schroders PLC Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Schroders PLC Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Schroders Geld?

Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 5 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 0,99
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Bilanz-Analyse 2023
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

Schroders PLC - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Schroders PLC von 2,9 Mrd. GBP auf 2,9 Mrd. GBP um 1,6% gestiegen. Dabei fiel der Gewinn von 486,2 Mio. GBP auf 402,6 Mio. GBP um 17,2%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 13,7% ggü. 16,8% im Vorjahr.

Schroders PLC ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) günstig bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 12,8 - gemessen daran sind 24,9% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 1,7 gehört Schroders PLC zu den günstigsten 40,9% der Aktien. Schroders PLC zahlt eine Dividende von 0,21 GBP und hat damit eine Dividendenrendite von 6,8%. 8,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,21 GBP und die Dividendenrendite auf Basis dessen 6,8%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 3,7% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 3,5% und das der letzten 5 Jahre 2,1%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Schroders PLC eine Rendite von -17,9% erzielt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -11,0%. Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 15.12.2023 bei 4,97 CHF. Derzeitig notiert der Preis bei 3,54 CHF, womit sich die Aktie 28,8% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 05.11.2024 bei 3,49 CHF. Seitdem konnte sich die Aktie auf 3,54 CHF erholen und damit um 1,4% seit Tief zulegen.

Schroders PLC wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Safety und Size charakterisiert. Für den Faktor Safety hat das Unternehmen einen hohen Score von 96,3 von 100 – 3,7% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Safety-Score sind durch eine geringe Verschuldung, einen geringen O-Score, ein hohes Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine hohe und stabile Nettogewinnmarge charakterisiert. Weiterhin fällt der hohe Score von 92,4 für den Faktor Size auf. Aktien mit einem hohen Score für Size zeichnen sich durch eine niedrige Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung.