Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Johnson Matthey PLC Bewertung nach Fair Value

Alarme setzen
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Johnson Matthey PLC Gewinnflussdiagramm (Sankey)

Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 7 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 3,40
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Bilanz-Analyse 2023
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

Johnson Matthey PLC - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Johnson Matthey PLC von 16,0 Mrd. GBP auf 14,9 Mrd. GBP um 6,8% gefallen. Dabei stieg der Gewinn von -101,0 Mio. GBP auf 276,0 Mio. GBP. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 1,8% ggü. -0,6% im Vorjahr. Am 14.06.2019 meldete Johnson Matthey PLC die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.03.2019 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 0,00 GBP (-nan% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 0,00 GBP (Vorjahr: 0,00 GBP).

Johnson Matthey PLC ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) günstig bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 10,9 - gemessen daran sind 20,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,2 gehört Johnson Matthey PLC zu den günstigsten 2,0% der Aktien. Johnson Matthey PLC zahlt eine Dividende von 0,77 GBP und hat damit eine Dividendenrendite von 4,7%. 19,6% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,77 GBP und die Dividendenrendite auf Basis dessen 4,7%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 6,9% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt -3,9% und das der letzten 5 Jahre 28,8%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Johnson Matthey PLC eine Rendite von -22,6% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -40,0% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 7,0% (Outperformance: 0,4%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 03.02.2023 bei 23,82 GBP. Derzeitig notiert der Preis bei 16,44 GBP, womit sich die Aktie 31,0% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 25.10.2023 bei 14,26 GBP. Seitdem konnte sich die Aktie auf 16,44 GBP erholen und damit um 15,3% seit Tief zulegen.

Johnson Matthey PLC wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Size und Quality charakterisiert. Für den Faktor Size hat das Unternehmen einen hohen Score von 98,0 von 100 – 2,0% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Score für Size zeichnen sich durch eine niedrige Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung. Weiterhin fällt der niedrige Score von 15,0 für den Faktor Quality auf. Aktien mit einem niedrigen Quality-Score zeigen relativ niedrige Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, eine geringe Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und eher hohe Finanzverbindlichkeitenquoten.