China Overseas Grand Oceans Group Aktienanalyse: Wie gut ist die China Overseas Grand Oceans Group Aktie?

Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Seasonal Chart zu CN OVERS.GR.OCEAN.G.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die CN OVERS.GR.OCEAN.G. Aktie zu kaufen?

Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

CN OVERS.GR.OCEAN.G. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

CN OVERS.GR.OCEAN.G. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient CN OVERS.GR.OCEAN.G. Geld?

Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 5 / 9
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Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) -
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2020
Bilanz-Analyse 2020
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

CN OVERS.GR.OCEAN.G. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von CN OVERS.GR.OCEAN.G. von 28,6 Mrd. CNY auf 42,9 Mrd. CNY um 50,1% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 3,3 Mrd. CNY auf 4,4 Mrd. CNY um 31,4%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 10,2% ggü. 11,6% im Vorjahr.

CN OVERS.GR.OCEAN.G. ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 1,6 - gemessen daran sind 0,7% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von nan gehört CN OVERS.GR.OCEAN.G. zu den günstigsten 94,2% der Aktien. CN OVERS.GR.OCEAN.G. zahlt eine Dividende von 0,24 CNY und hat damit eine Dividendenrendite von 11,9%. 0,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,24 CNY und die Dividendenrendite auf Basis dessen 11,9%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 56,7% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 101,2% und das der letzten 5 Jahre 89,5%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von CN OVERS.GR.OCEAN.G. eine Rendite von -42,9% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -57,1% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 13,2% (Outperformance: 15,6%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 27.06.2023 bei 0,47 EUR. Derzeitig notiert der Preis bei 0,27 EUR, womit sich die Aktie 43,9% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 25.04.2024 bei 0,16 EUR. Seitdem konnte sich die Aktie auf 0,27 EUR erholen und damit um 67,7% seit Tief zulegen.

CN OVERS.GR.OCEAN.G. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Size und Volatility charakterisiert. Für den Faktor Size hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 5,6 von 100 – 94,4% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Score für Size zeichnen sich durch eine hohe Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung. Weiterhin fällt der niedrige Score von 10,5 für den Faktor Volatility auf. Aktien mit einem niedrigen Volatility-Score zeichnen sich durch eine hohe tägliche (Durchschnitt über 50 und 250 Tage) und wöchentliche Volalitlität (Durchschnitt über 20 und 52 Wochen) sowie eine geringe Kursstabilität aus.