CRH Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (864684 | CRH)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
CRH [CRH 864684 IE0001827041]
WKN 864684
ISIN IE0001827041
Börsenwert: 64,121 Mrd. $
Kurs: 93,01 $
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV.23 18,08
KUV.23 1,85
Div.23 2,99 %
Div.23 1,56 %
Qualitäts-Check 14/15
Wachstum und Stabilität (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre2,66 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre95,78 %
EPS-Wachstum 5 Jahre4,74 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre77,44 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite15,38 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital10,48 %
Nettogewinnmarge9,71 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität3,82 %
Performance pro Jahr19,73 %
Kursstabilität89,38 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung27,43 %
EBIT / Verschuldung0,34
EBIT / Zinszahlungen11,68
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)62
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)70
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1989
27.783,70 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
13,24 %
Datenherkunft: Morningstar
4,98 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als CRH Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
CRH [CRH 864684 IE0001827041]
WKN 864684
ISIN IE0001827041
Börsenwert: 64,121 Mrd. $
Kurs: 93,01 $
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV.23 18,08
KUV.23 1,85
Div.23 2,99 %
Div.23 1,56 %
Dividenden-Check 12/15
Dividenden-Rendite (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre2,00 %
letztes Geschäftsjahr2,99 %
erwartet in diesem Jahr1,78 %
erwartet im nächsten Jahr1,86 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität5 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre29,00 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre28,11 %
Qualität des Unternehmens (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum95,78 %
Finanzverschuldung27,43 %
Stabilität Nettogewinnmarge3,29
Ø Eigenkapitalrendite12,71 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch57
relative Stärke58
hohe Volatilität45
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1989
27.783,70 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
13,24 %
Datenherkunft: Morningstar
10,30 % aller Aktien schneiden beim Dividenden-Check besser ab als CRH Schau sie Dir an!

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
CRH [CRH 864684 IE0001827041]
WKN 864684
ISIN IE0001827041
Börsenwert: 64,121 Mrd. $
Kurs: 93,01 $
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Ums.Wachs. 2J 6,21 %
Ums.Wachs. TTM -
Div.23 2,99 %
PEG Ratio TTM 0,73
Wachstums-Check 8/15
Wachstum (3/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre6,21 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)3,82 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre15,15 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis9,94 %
Trend (2/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-10,33 %
Performance 12 Monate9,25 %
Abstand 52-Wochenhoch17,95 %
Abstand GD2002,29 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr82,25 %
Finanzierbarkeit Wachstum (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)4,17
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)2,28
Rule-of-40 TTM-
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)62
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1989
27.783,70 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
13,24 %
Datenherkunft: Morningstar
34,88 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als CRH Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
CRH [CRH 864684 IE0001827041]
WKN 864684
ISIN IE0001827041
Börsenwert: 64,121 Mrd. $
Kurs: 93,01 $
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Perf. 10J 320,05 %
w. Volat. 1J 3,75 %
ø Drawdown 10J -22,65 %
ø Drawdown 3J -8,49 %
Robustheits-Check 5/15
Performance (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre90,32 %
Performance 5 Jahre147,70 %
Performance 10 Jahre320,05 %
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage1,82 %
Tagesvolatilität 500 Tage1,68 %
Wochenvolatilität 50 Wochen3,75 %
Wochenvolatilität 200 Wochen3,76 %
DrawDown (1/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-22,65 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-
ø Monatsdrawdown 36 Monate-8,49 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-8,52 %
Robustheit in Abwärtsphasen (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,84
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,40
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-0,52 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,27 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1989
27.783,70 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
13,24 %
Datenherkunft: Morningstar
51,16 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als CRH Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der CRH Aktie?

Lfd. Jahr 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
+1,40 % +33,78 % +73,81 % -24,64 % +24,00 % +5,58 % +53,06 % -26,99 % +4,97 % +19,29 % +20,03 %

CRH im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Boise Cascade DI
Eagle Materials DI
Heidelberg Materials EI
Martin Marietta Materials DI
United States Lime & Minerals DI
Vulcan Materials DI
Eagle Materials 216,17
+9,88 % +25,30 % +13,36 % +17,58 % +25,99 % +21,65 % -12,51 % +0,16 %
Vulcan Materials 223,04
+10,25 % +12,42 % +6,56 % +8,01 % +14,23 % +13,31 % -14,13 % +0,77 %
United States Lime & Minerals 85,19
+20,98 % +43,44 % +28,70 % +54,02 % +68,26 % +188,13 % -35,97 % +0,03 %
CRH 93,01
+13,64 % +24,13 % +18,26 % +31,30 % +36,75 % +33,78 % +1,40 % -0,81 %
Heidelberg Materials 158,85
+8,23 % +28,59 % +21,67 % +41,81 % +57,69 % +47,39 % +33,19 % -0,63 %
Boise Cascade 99,47
+9,93 % +26,56 % +13,36 % +8,95 % +23,55 % -8,12 % -16,54 % +0,30 %
Martin Marietta Materials 469,02
+12,91 % +16,56 % +8,23 % +8,04 % +17,12 % +3,53 % -9,44 % +0,19 %

Seasonal Chart zu CRH PLC: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die CRH Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 69 % 63 % 60 % 67 % 47 % 40 % 60 % 47 % 40 % 53 % 73 % 73 %
Ø Perfor­mance 1,5 % 1,8 % 0,2 % 3,0 % -1,9 % -0,7 % 1,6 % -1,8 % -1,3 % 2,1 % 3,9 % 3,9 %
max. Per­for­mance 18,3 %
2023
17,3 %
2015
11,6 %
2016
14,9 %
2010
10,2 %
2021
17,2 %
2023
14,3 %
2024
9,9 %
2016
13,7 %
2013
18,7 %
2011
17,1 %
2023
18,6 %
2010
min. Per­for­mance -10,0 %
2010
-11,5 %
2018
-20,8 %
2020
-10,2 %
2024
-20,7 %
2010
-16,1 %
2022
-11,9 %
2011
-25,5 %
2010
-13,8 %
2011
-9,0 %
2018
-7,6 %
2017
-9,5 %
2024
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
29.Okt bis 26.Jan
Schwächste Entwicklung
29.Apr bis 08.Jul
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

CRH PLC Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

CRH PLC Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient CRH Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre2,66 %
43 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

57,14 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre4,74 %
56 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

43,52 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
97 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

3,32 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 6 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 3,39
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis18,08
70 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

29,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
62 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

37,54 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite2,99 %
68 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

32,23 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
83 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

17,28 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
72 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

27,91 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
66 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

33,89 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
66 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

33,89 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
46 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

53,82 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
55 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

45,18 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
57 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

42,52 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
69 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

30,56 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
59 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

40,86 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
60 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

40,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
51 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

49,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
63 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

36,54 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

CRH PLC - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von CRH PLC von 32,7 Mrd. USD auf 34,9 Mrd. USD um 6,8% gestiegen. Dabei fiel der Gewinn von 3,8 Mrd. USD auf 3,2 Mrd. USD um 17,4%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 9,1% ggü. 11,8% im Vorjahr. Am 07.11.2024 meldete CRH PLC die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.09.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 10,5 Mrd. USD (+3,8% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 1,4 Mrd. USD (+5,4% ggü. Vorjahresquartal).

CRH PLC ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 18,1 - gemessen daran sind 29,9% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 1,8 gehört CRH PLC zu den günstigsten 37,5% der Aktien. CRH PLC zahlt eine Dividende von 2,36 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 3,0%. 32,2% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 2,36 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 3,0%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 93,4% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 37,1% und das der letzten 5 Jahre 28,1%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von CRH PLC eine Rendite von 8,4% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 1,0% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -12,7% (Outperformance: -12,6%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 18.02.2025 bei 88,52 EUR. Derzeitig notiert der Preis bei 72,05 EUR, womit sich die Aktie 18,6% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 02.07.2024 bei 56,12 EUR. Seitdem konnte sich die Aktie auf 72,05 EUR erholen und damit um 28,4% seit Tief zulegen.

CRH PLC wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Safety und Quality charakterisiert. Für den Faktor Safety hat das Unternehmen einen hohen Score von 84,4 von 100 – 15,6% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Safety-Score sind durch eine geringe Verschuldung, einen geringen O-Score, ein hohes Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine hohe und stabile Nettogewinnmarge charakterisiert. Weiterhin fällt der hohe Score von 66,4 für den Faktor Quality auf. Aktien mit einem hohen Quality-Score zeigen relativ hohe Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und geringe Finanzverbindlichkeitenquoten.

CRH PLC - Dividenden

CRH PLC hat derzeit eine Dividendenrendite von 2,4 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 8,4 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 33 %.

Dividende 2023: 1,68 USD je Aktie (2,4 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 1,27 USD je Aktie (3,2 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 1,21 USD je Aktie (2,3 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 1,14 USD je Aktie (2,7 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im Europa 300 sind gerade:
Svenska Handelsbanken AB (13,1 %)
Swedbank AB (9,9 %)
Engie S.A. (9,0 %)
Nordea Bank Abp (9,0 %)
Credit Agricole S.A. (8,3 %)

Andere Aktien aus der Branche "Building Materials" haben folgende Dividendenrenditen:
Holcim Ltd. (4,2 %)
Heidelberg Materials AG (0,0 %)