Smurfit Westrock Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A40C7D | SWR/L)
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Qualitäts-Check:
Ist die Aktie zum Investieren geeignet?Dividenden-Check:
Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?Wachstums-Check:
Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!Robustheits-Check:
Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Smurfit Westrock im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group
Smurfit Westrock Ltd Bewertung nach Fair Value
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum
aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen
Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten.
Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den
fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings
auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts
ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten
basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien
mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch
bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler
als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter
Umständen auch zu höheren Fair-Values.
Setze Alarme auf deine Aktien
Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...
AlertsUnterbewertete Aktien screenen
Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.
aktien RANKINGSSmurfit Westrock Ltd Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Smurfit Westrock Geld?
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score
4 / 9
Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.
Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score)
1,31
Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.
Bewertungs-Analyse 2024
Bilanz-Analyse 2024
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Scoring-Systeme für Smurfit Westrock Ltd
Smurfit Westrock Ltd - Aktuelles
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Smurfit Westrock Ltd von 12,5 Mrd. USD auf 21,1 Mrd. USD um 69,4% gestiegen. Dabei fiel der Gewinn von 837,9 Mio. USD auf 319,0 Mio. USD um 61,9%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 1,5% ggü. 6,7% im Vorjahr. Am 09.05.2025 meldete Smurfit Westrock Ltd die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.03.2025 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 7,7 Mrd. USD (+161,3% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 384,0 Mio. USD (+101,0% ggü. Vorjahresquartal).Smurfit Westrock Ltd ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 57,4 - gemessen daran sind 81,7% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 1,2 gehört Smurfit Westrock Ltd zu den günstigsten 30,2% der Aktien. Smurfit Westrock Ltd zahlt eine Dividende von 1,87 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 3,9%. 26,6% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Im letzten Jahr betrug die Dividende 1,87 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 3,9%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 32,8% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 17,1% und das der letzten 5 Jahre 13,4%.
In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Smurfit Westrock Ltd eine Rendite von -9,7% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -40,6% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 10,9% (Outperformance: 7,7%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 22.11.2024 bei 54,40 EUR. Derzeitig notiert der Preis bei 40,60 EUR, womit sich die Aktie 25,4% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 06.05.2025 bei 33,80 EUR. Seitdem konnte sich die Aktie auf 40,60 EUR erholen und damit um 20,1% seit Tief zulegen.
Smurfit Westrock Ltd wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Volatility und Dividend charakterisiert. Für den Faktor Volatility hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 23,9 von 100 – 76,1% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Volatility-Score zeichnen sich durch eine hohe tägliche (Durchschnitt über 50 und 250 Tage) und wöchentliche Volalitlität (Durchschnitt über 20 und 52 Wochen) sowie eine geringe Kursstabilität aus. Weiterhin fällt der hohe Score von 75,1 für den Faktor Dividend auf. Aktien mit einem hohen Dividend-Score tendieren zu hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren und im laufenden Geschäftsjahr sowie zu einer wachsenden Dividende in den letzten 3 Jahren.